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国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(国泰有色) - 基金主页(代码:160221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8075 -0.0163 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9737 0.1662 5.9188%

累计净值：1.9396
成立日期：2015-03-30
基金类型：
成立份额：4.166亿份
最近份额：11.6012亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.14%	8.45%	22.74%	32.54%	121.78%	157.29%	99.71%	112.86%
同类排名	50/4786	62/4794	54/4765	66/4535	61/3490	67/2530	73/1990	-

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.0337份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.04124份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02356份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02606份

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	14.60%	3.52%
603993	洛阳钼业	0.0000	6.20%	2.57%
600111	北方稀土	0.0000	4.72%	2.08%
603799	华友钴业	0.0000	4.65%	-0.94%
601600	中国铝业	0.0000	4.31%	2.81%
002460	赣锋锂业	0.0000	3.10%	-1.96%
000807	云铝股份	0.0000	3.01%	1.84%
600547	山东黄金	0.0000	2.81%	7.27%
600489	中金黄金	0.0000	2.80%	6.05%
002466	天齐锂业	0.0000	2.50%	-2.23%

国泰国证有色金属行业指数(LOF)A(160221)基金档案

基金代码	160221	基金简称	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	基金全称	国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型
基金经理	谢东旭吴中昊	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	11.6012亿	成立份额	4.166亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	0.70%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股票	2.3968	7.19%
行业轮动	1.7546	7.05%
矿业ETF	2.5912	6.22%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.0599	6.15%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.0534	6.15%
有色60ETF	2.4542	5.97%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	2.3709	5.54%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	2.3596	5.54%
有色金属LOF	2.9621	5.51%
国泰国策驱动A	2.4040	4.70%