| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-12-01 | 1.0522 | 0.3300% |
| 2020-11-30 | 1.0487 | 1.3800% |
| 2020-11-27 | 1.0344 | 0.0400% |
| 2020-11-26 | 1.0340 | 0.4000% |
| 2020-11-25 | 1.0299 | -3.0700% |
| 2020-11-24 | 1.0625 | 1.2700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0337份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04124份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01391份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 13.1200% | 1.0764% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.6100% | 1.1326% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 6.1000% | 0.1535% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.1400% | 0.4357% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 3.4400% | 0.0573% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 3.2100% | 2.4372% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.9000% | -0.9685% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 2.7700% | -0.5767% |
| 002340 | 格林美 | 0.0000 | 2.7400% | 0.3914% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.0000 | 2.7400% | -4.9946% |
| 基金代码 | 160221 | 基金简称 | 国泰有色 | 基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-16~2015-03-24 | 成立日期 | 2015-03-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 徐皓 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 26.2700亿 | 最近份额 | 34.1924亿 | 成立份额 | 4.166亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.70% |