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国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 1.4193 0.0096 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4205 0.0012 0.0863%
  • 累计净值:1.0213
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:17.55亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.46% 11.44% 7.62% -6.44% -10.00% 42.82% 91.45% 1.93%
同类排名 206/1793 188/2125 586/2107 865/2058 336/1665 24/1116 19/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 11.39% -1.64%
002460 赣锋锂业 0.0000 8.07% 6.01%
603799 华友钴业 0.0000 7.27% -0.11%
600111 北方稀土 0.0000 4.77% -1.61%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.31% -1.02%
002340 格林美 0.0000 3.22% 0.12%
002738 中矿资源 0.0000 3.04% 0.92%
601600 中国铝业 0.0000 2.99% -1.30%
600547 山东黄金 0.0000 2.76% -0.73%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.62% -0.98%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 谢东旭 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 17.55亿 最近份额 14.0490亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药AH 0.7254 0.58%
泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.1277 0.51%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.1256 0.51%
创新药50 0.6802 0.50%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
香港银行 1.0089 0.49%
沪港深创新药ETF 0.7792 0.49%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%