收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -11.46% | 11.44% | 7.62% | -6.44% | -10.00% | 42.82% | 91.45% | 1.93% |
同类排名 | 206/1793 | 188/2125 | 586/2107 | 865/2058 | 336/1665 | 24/1116 | 19/852 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0337份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04124份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 11.39% | -1.64% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 8.07% | 6.01% |
603799 | 华友钴业 | 0.0000 | 7.27% | -0.11% |
600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 4.77% | -1.61% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.31% | -1.02% |
002340 | 格林美 | 0.0000 | 3.22% | 0.12% |
002738 | 中矿资源 | 0.0000 | 3.04% | 0.92% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.99% | -1.30% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 2.76% | -0.73% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 2.62% | -0.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药HK | 0.7475 | 0.39% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.8071 | 0.36% |
国泰消费优选股票 | 1.8997 | 0.35% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.8041 | 0.35% |
生物医药 | 1.2896 | 0.33% |
国泰金鹿混合 | 2.0063 | 0.32% |
国泰中证生物医药ETF联接A | 1.2791 | 0.31% |
国泰中证生物医药ETF联接C | 1.2599 | 0.31% |
交运ETF | 0.9832 | 0.23% |
医药LOF | 0.7217 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药AH | 0.7254 | 0.58% |
泰康香港银行指数A | 0.9207 | 0.58% |
泰康香港银行指数C | 0.9069 | 0.58% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.1277 | 0.51% |
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.1256 | 0.51% |
创新药50 | 0.6802 | 0.50% |
鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1746 | 0.50% |
香港银行 | 1.0089 | 0.49% |
沪港深创新药ETF | 0.7792 | 0.49% |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.8455 | 0.48% |