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国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 1.2094 -0.0399 -3.1900% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.7220% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:0.8825
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:40.2987亿
  • 最近资产:34.00亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.69% -3.73% 9.60% 16.23% 48.36% 54.76% 17.46% -8.31%
同类排名 45/1256 1289/1317 31/1295 5/1231 38/1030 250/738 448/563 -
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 1.2094 -3.1900%
2021-03-04 1.2493 -3.8900%
2021-03-03 1.2998 3.6700%
2021-03-02 1.2538 -3.3400%
2021-03-01 1.2971 3.2600%
2021-02-26 1.2562 -4.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 15.01% -3.9301%
002460 赣锋锂业 0.0000 10.57% 1.1605%
603799 华友钴业 0.0000 6.48% -10.0037%
603993 洛阳钼业 0.0000 5.22% -4.5526%
600547 山东黄金 0.0000 4.32% -0.5386%
002340 格林美 0.0000 3.97% -2.4390%
600111 北方稀土 0.0000 3.48% -7.1398%
601168 西部矿业 0.0000 2.72% -3.9216%
600219 南山铝业 0.0000 2.70% -1.5957%
601600 中国铝业 0.0000 2.65% -6.2212%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 谢东旭 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 34.00亿 最近份额 40.2987亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 1.2319 1.6000%
生物医药 1.9893 1.4949%
计算机 1.4431 1.4125%
国泰TMT 0.9558 1.3900%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.8943 1.3600%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.8775 1.3500%
国泰地产 0.9984 1.2800%
通信ETF 1.0480 1.2658%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0254 1.1600%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0203 1.1600%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%