基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 0.7902 -0.0023 -0.2900% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7987 0.0013 0.1645% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:0.5870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.3234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.69% -0.35% 4.66% 0.64% 8.41% -38.29% -19.30% -41.58%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.7965 -0.2900%
2019-09-11 0.7988 -0.0900%
2019-09-10 0.7995 0.1600%
2019-09-09 0.7982 1.3600%
2019-09-06 0.7875 -1.4800%
2019-09-05 0.7993 0.9100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.2817%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -0.5912%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.0805%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.2625%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.1055%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.8584%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.4598%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% 1.6911%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 1.5947%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.8200亿 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.9133 3.3612%
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
军工B级 1.0568 2.2248%
中航军B 1.0090 1.9192%
健康B 0.8800 1.6166%
医疗分级 0.9717 1.5573%
国泰医药 1.2608 1.3098%
长信医疗 1.0210 1.1900%
国联安医药100A 0.8941 1.1400%