| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-09-12 | 0.7965 | -0.2900% |
| 2019-09-11 | 0.7988 | -0.0900% |
| 2019-09-10 | 0.7995 | 0.1600% |
| 2019-09-09 | 0.7982 | 1.3600% |
| 2019-09-06 | 0.7875 | -1.4800% |
| 2019-09-05 | 0.7993 | 0.9100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04124份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02356份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01391份 | ||
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.661519份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.0000 | 6.2500% | 0.2817% |
| 600111 | 北方稀土 | 784.8700 | 5.0200% | -0.5912% |
| 600547 | 山东黄金 | 330.5700 | 4.3900% | -0.0805% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.0000 | 4.0300% | -0.2625% |
| 600489 | 中金黄金 | 722.1300 | 3.9100% | 0.1055% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.0000 | 3.7300% | 0.8584% |
| 000060 | 中金岭南 | 619.9900 | 3.4900% | 0.4598% |
| 600219 | 南山铝业 | 981.5500 | 3.4400% | 0.0000% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 112.7700 | 2.9200% | 1.6911% |
| 600362 | 江西铜业 | 399.6000 | 2.8600% | 1.5947% |
| 基金代码 | 160221 | 基金简称 | 国泰有色 | 基金全称 | 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-16~2015-03-24 | 成立日期 | 2015-03-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 徐皓 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 19.8200亿 | 最近份额 | 19.3234亿 | 成立份额 | 4.166亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色B | 0.5811 | 2.3604% |
| 医药B | 1.4924 | 2.2262% |
| 新汽车 | 0.7792 | 1.8296% |
| 国泰医药 | 1.2608 | 1.3098% |
| 国泰智能汽车股票 | 0.8070 | 1.2547% |
| 军工ETF | 0.7646 | 1.1911% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.0456 | 1.0632% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.0470 | 1.0618% |
| 生物医药 | 1.0461 | 1.0529% |
| 房地产B | 1.1089 | 1.0203% |
