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国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 0.9409 -0.0078 -0.8200% 2020-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 0.0076 0.7222% 2020-12-01 15:46:00
  • 累计净值:0.7048
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:34.1924亿
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-01 1.0522 0.3300%
2020-11-30 1.0487 1.3800%
2020-11-27 1.0344 0.0400%
2020-11-26 1.0340 0.4000%
2020-11-25 1.0299 -3.0700%
2020-11-24 1.0625 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 13.1200% 1.0764%
600547 山东黄金 0.0000 6.6100% 1.1326%
002460 赣锋锂业 0.0000 6.1000% 0.1535%
603993 洛阳钼业 0.0000 4.1400% 0.4357%
603799 华友钴业 0.0000 3.4400% 0.0573%
600111 北方稀土 0.0000 3.2100% 2.4372%
601600 中国铝业 0.0000 2.9000% -0.9685%
600988 赤峰黄金 0.0000 2.7700% -0.5767%
002340 格林美 0.0000 2.7400% 0.3914%
002466 天齐锂业 0.0000 2.7400% -4.9946%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 26.2700亿 最近份额 34.1924亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.7519 6.0657%
TMTB 0.8724 4.2294%
证券ETF 1.2665 3.6416%
金融ETF 1.2447 3.0637%
券商基金 1.3261 3.0400%
金融ETF联接 1.3342 2.8800%
国泰金牛 1.9440 2.7500%
国泰小盘 3.5040 2.7000%
食品B 1.3287 2.6737%
国泰聚信A 2.5610 2.6000%