国泰国证有色金属行业指数分级基金净值查询(160221)
今天最新净值
1.2473
0.0367 3.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3511
-0.0065 -0.4756%
- 累计净值：0.9075
- 成立日期：2015-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：4.166亿份
- 最近份额：14.0490亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 吴中昊
近一月,国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金累计收益率15.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3576 |
0.9805 |
1.3422 |
0.9703 |
0.0154 |
1.15% |
| 2024-04-17 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3422 |
0.9703 |
1.3120 |
0.9503 |
0.0302 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3120 |
0.9503 |
1.3694 |
0.9883 |
-0.0574 |
-4.19% |
| 2024-04-15 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3694 |
0.9883 |
1.3693 |
0.9882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3693 |
0.9882 |
1.3540 |
0.9781 |
0.0153 |
1.13% |
| 2024-04-11 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3540 |
0.9781 |
1.3566 |
0.9798 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3566 |
0.9798 |
1.3461 |
0.9729 |
0.0105 |
0.78% |
| 2024-04-09 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3461 |
0.9729 |
1.3413 |
0.9697 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3413 |
0.9697 |
1.3437 |
0.9713 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3437 |
0.9713 |
1.3031 |
0.9445 |
0.0406 |
3.12% |
|
|
| 2024-04-02 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.3031 |
0.9445 |
1.2898 |
0.9357 |
0.0133 |
1.03% |
| 2024-04-01 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2898 |
0.9357 |
1.2656 |
0.9196 |
0.0242 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2656 |
0.9196 |
1.2284 |
0.8950 |
0.0372 |
3.03% |
| 2024-03-28 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2284 |
0.8950 |
1.2060 |
0.8802 |
0.0224 |
1.86% |
| 2024-03-27 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2060 |
0.8802 |
1.2212 |
0.8903 |
-0.0152 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2212 |
0.8903 |
1.2246 |
0.8925 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-03-25 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2246 |
0.8925 |
1.2177 |
0.8880 |
0.0069 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2177 |
0.8880 |
1.2478 |
0.9079 |
-0.0301 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2478 |
0.9079 |
1.2397 |
0.9025 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数分级 |
1.2397 |
0.9025 |
1.2417 |
0.9038 |
-0.0020 |
-0.16% |
