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国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金分红送配

今天最新净值 1.2473 0.0367 3.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9075
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
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