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国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动) - 基金主页(代码:000511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5330 -0.0640 -4.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0093 0.0013 0.0631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6670
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋王琳魏伟郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.26%	-6.01%	-5.37%	-9.50%	-14.74%	-8.91%	-11.74%	120.44%
同类排名	2060/2282	2308/2314	1328/2307	1394/2292	2013/2265	2145/2173	1931/2101	-

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5330	-4.17%
2026-09-16	1.5970	2.44%
2026-09-15	1.5590	-0.51%
2026-09-14	1.5670	-0.95%
2026-09-11	1.5820	-3.10%
2026-09-10	1.6310	-0.61%

国泰国策驱动灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.1344元

国泰国策驱动灵活配置混合A基金动态

国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金扎堆降管理费率或与参与打新有关

事实上，正如上述沪上基金经理所述，北京商报记者注意到，17只提议降低管理费率的混合型基金中，超七成参与打新投资。
标签：混合型基金管理费率关联基金：国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰沪深300指数增强A 东方利群混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 方正富邦优选灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合A

国泰国策驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	0.0000	9.26%	0.71%
600259	中稀有色	0.0000	7.46%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	6.63%	1.00%
600256	广汇能源	0.0000	6.15%	0.28%
300483	首华燃气	0.0000	6.00%	-3.01%
000970	中科三环	0.0000	4.41%	2.78%
600366	宁波韵升	0.0000	4.26%	1.61%
601918	新集能源	0.0000	4.06%	2.64%
600010	包钢股份	0.0000	3.81%	1.62%

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金档案

基金代码	000511	基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合A	基金全称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-13	成立日期	2014-02-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓时锋王琳魏伟郑双明	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.1390亿	成立份额	3.520亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%