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国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动) - 基金主页(代码:000511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5970 0.0380 2.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.0093 0.0013 0.0631% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7310
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋王琳魏伟郑双明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.68%	-2.68%	0.44%	-7.53%	-11.03%	-5.11%	-8.06%	120.44%
同类排名	1963/2282	1827/2314	260/2307	1370/2292	1935/2265	2134/2173	1898/2101	-

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5330	-4.17%
2026-09-16	1.5970	2.44%
2026-09-15	1.5590	-0.51%
2026-09-14	1.5670	-0.95%
2026-09-11	1.5820	-3.10%
2026-09-10	1.6310	-0.61%

国泰国策驱动灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.1344元

国泰国策驱动灵活配置混合A基金动态

国泰国策驱动灵活配置混合A 混合型基金扎堆降管理费率或与参与打新有关

事实上，正如上述沪上基金经理所述，北京商报记者注意到，17只提议降低管理费率的混合型基金中，超七成参与打新投资。
标签：混合型基金管理费率关联基金：国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰沪深300指数增强A 东方利群混合A 国联安鑫享灵活配置混合A 方正富邦优选灵活配置混合A 国泰生益灵活配置混合A

国泰国策驱动灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	0.0000	9.26%	0.71%
600259	中稀有色	0.0000	7.46%	-2.16%
000831	中国稀土	0.0000	6.63%	1.00%
600256	广汇能源	0.0000	6.15%	0.28%
300483	首华燃气	0.0000	6.00%	-3.01%
000970	中科三环	0.0000	4.41%	2.78%
600366	宁波韵升	0.0000	4.26%	1.61%
601918	新集能源	0.0000	4.06%	2.64%
600010	包钢股份	0.0000	3.81%	1.62%

国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金档案

基金代码	000511	基金简称	国泰国策驱动灵活配置混合A	基金全称	国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-01-13	成立日期	2014-02-17	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邓时锋王琳魏伟郑双明	基金托管人	建设银行	基金公司	国泰基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.1390亿	成立份额	3.520亿份
管理费率	1.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
宝康配置	4.1434	0.81%
富国新收益A	2.1960	0.64%
富国新收益C	2.2170	0.64%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%