金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金盘中实时估值(000511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7790 -0.0050 -0.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9130
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋戴计辉

国泰国策驱动灵活配置混合A基金000511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际	0.0000	1.91%	-2.04%	-0.0390%
300003	乐普医疗	0.0000	1.51%	0.39%	0.0059%
601899	紫金矿业	0.0000	1.48%	-3.47%	-0.0514%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.95%	-1.12%	-0.0106%
601318	中国平安	0.0000	0.89%	-0.12%	-0.0011%
688293	奥浦迈	0.0000	0.65%	-1.56%	-0.0101%
600521	华海药业	0.0000	0.59%	-2.54%	-0.0150%
300435	中泰股份	0.0000	0.57%	-6.43%	-0.0367%
000776	广发证券	0.0000	0.56%	-0.75%	-0.0042%
688271	联影医疗	0.0000	0.56%	-2.01%	-0.0113%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.67%		-0.1735%		15.67%

国泰国策驱动灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.56%	-0.26%
2025-12-15	-0.28%	-0.06%
2025-12-12	0.45%	0.31%
2025-12-11	-0.28%	-0.15%
2025-12-10	0.17%	0.02%
2025-12-09	-0.34%	-0.19%
2025-12-08	0.17%	0.14%
2025-12-05	0.51%	0.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰国策驱动灵活配置混合A基金000511实时估值图

国泰国策驱动灵活配置混合A基金000511实时估值图

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰合益混合A	1.0139	0.0036%
国泰合益混合C	0.9851	0.0036%
国泰金龙债券A	1.1826	0.0029%
国泰金龙债券C	1.1150	0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8542	0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7828	0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	0.0003%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%