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国泰国策驱动灵活配置混合基金净值查询(000511)

今天最新净值 1.7210 0.0050 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7210 0.0030 0.1726%
  • 累计净值:1.8550
  • 成立日期:2014-02-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.520亿份
  • 最近份额:3.4120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:邓时锋 戴计辉
近一季国泰国策驱动灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国策驱动灵活配置混合(000511)基金累计收益率1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7180 1.8520 1.7210 1.8550 -0.0030 -0.17%
2024-03-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7210 1.8550 1.7200 1.8540 0.0010 0.06%
2024-03-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7200 1.8540 1.7220 1.8560 -0.0020 -0.12%
2024-03-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7220 1.8560 1.7260 1.8600 -0.0040 -0.23%
2024-03-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7260 1.8600 1.7250 1.8590 0.0010 0.06%
2024-03-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7250 1.8590 1.7230 1.8570 0.0020 0.12%
2024-03-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7230 1.8570 1.7240 1.8580 -0.0010 -0.06%
2024-03-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7240 1.8580 1.7210 1.8550 0.0030 0.17%
2024-03-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7210 1.8550 1.7160 1.8500 0.0050 0.29%
2024-03-14 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7160 1.8500 1.7190 1.8530 -0.0030 -0.17%
2024-03-13 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7190 1.8530 1.7200 1.8540 -0.0010 -0.06%
2024-03-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7200 1.8540 1.7190 1.8530 0.0010 0.06%
2024-03-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7190 1.8530 1.7150 1.8490 0.0040 0.23%
2024-03-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7150 1.8490 1.7110 1.8450 0.0040 0.23%
2024-03-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7110 1.8450 1.7140 1.8480 -0.0030 -0.18%
2024-03-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7140 1.8480 1.7150 1.8490 -0.0010 -0.06%
2024-03-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7150 1.8490 1.7160 1.8500 -0.0010 -0.06%
2024-03-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7160 1.8500 1.7170 1.8510 -0.0010 -0.06%
2024-03-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7170 1.8510 1.7140 1.8480 0.0030 0.18%
2024-02-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7140 1.8480 1.7040 1.8380 0.0100 0.59%
2024-02-28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7040 1.8380 1.7200 1.8540 -0.0160 -0.93%
2024-02-27 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7200 1.8540 1.7140 1.8480 0.0060 0.35%
2024-02-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7140 1.8480 1.7140 1.8480 0.0000 0.00%
2024-02-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7140 1.8480 1.7110 1.8450 0.0030 0.18%
2024-02-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7110 1.8450 1.7100 1.8440 0.0010 0.06%
2024-02-21 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7100 1.8440 1.7050 1.8390 0.0050 0.29%
2024-02-20 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7050 1.8390 1.6970 1.8310 0.0080 0.47%
2024-02-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6970 1.8310 1.6950 1.8290 0.0020 0.12%
2024-02-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6950 1.8290 1.6900 1.8240 0.0050 0.30%
2024-02-07 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6900 1.8240 1.6850 1.8190 0.0050 0.30%
2024-02-06 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6850 1.8190 1.6760 1.8100 0.0090 0.54%
2024-02-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6760 1.8100 1.6760 1.8100 0.0000 0.00%
2024-02-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6760 1.8100 1.6800 1.8140 -0.0040 -0.24%
2024-02-01 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6800 1.8140 1.6790 1.8130 0.0010 0.06%
2024-01-31 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6790 1.8130 1.6830 1.8170 -0.0040 -0.24%
2024-01-30 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6830 1.8170 1.6860 1.8200 -0.0030 -0.18%
2024-01-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6860 1.8200 1.6880 1.8220 -0.0020 -0.12%
2024-01-26 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6880 1.8220 1.6900 1.8240 -0.0020 -0.12%
2024-01-25 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6900 1.8240 1.6800 1.8140 0.0100 0.60%
2024-01-24 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6800 1.8140 1.6770 1.8110 0.0030 0.18%
2024-01-23 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6770 1.8110 1.6740 1.8080 0.0030 0.18%
2024-01-22 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6740 1.8080 1.6890 1.8230 -0.0150 -0.89%
2024-01-19 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6890 1.8230 1.6900 1.8240 -0.0010 -0.06%
2024-01-18 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6900 1.8240 1.6890 1.8230 0.0010 0.06%
2024-01-17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6890 1.8230 1.6970 1.8310 -0.0080 -0.47%
2024-01-16 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6970 1.8310 1.6960 1.8300 0.0010 0.06%
2024-01-15 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6960 1.8300 1.6970 1.8310 -0.0010 -0.06%
2024-01-12 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6970 1.8310 1.6980 1.8320 -0.0010 -0.06%
2024-01-11 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6980 1.8320 1.6950 1.8290 0.0030 0.18%
2024-01-10 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6950 1.8290 1.6950 1.8290 0.0000 0.00%
2024-01-09 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6950 1.8290 1.6950 1.8290 0.0000 0.00%
2024-01-08 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.6950 1.8290 1.7010 1.8350 -0.0060 -0.35%
2024-01-05 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7010 1.8350 1.7030 1.8370 -0.0020 -0.12%
2024-01-04 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7030 1.8370 1.7020 1.8360 0.0010 0.06%
2024-01-03 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7020 1.8360 1.7040 1.8380 -0.0020 -0.12%
2024-01-02 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7040 1.8380 1.7060 1.8400 -0.0020 -0.12%
2023-12-29 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.7060 1.8400 1.7010 1.8350 0.0050 0.29%