国泰国策驱动灵活配置混合基金净值查询(000511)
今天最新净值
1.7210
0.0050 0.2900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.7210
0.0030 0.1726%
- 累计净值:1.8550
- 成立日期:2014-02-17
- 基金类型:
- 成立份额:3.520亿份
- 最近份额:3.4120亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:邓时锋 戴计辉
近一季,国泰国策驱动灵活配置混合(000511)基金累计收益率1.47%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7180 |
1.8520 |
1.7210 |
1.8550 |
-0.0030 |
-0.17% |
2024-03-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7210 |
1.8550 |
1.7200 |
1.8540 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-25 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7200 |
1.8540 |
1.7220 |
1.8560 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-03-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7220 |
1.8560 |
1.7260 |
1.8600 |
-0.0040 |
-0.23% |
2024-03-21 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7260 |
1.8600 |
1.7250 |
1.8590 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-20 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7250 |
1.8590 |
1.7230 |
1.8570 |
0.0020 |
0.12% |
2024-03-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
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1.8570 |
1.7240 |
1.8580 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-18 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7240 |
1.8580 |
1.7210 |
1.8550 |
0.0030 |
0.17% |
2024-03-15 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7210 |
1.8550 |
1.7160 |
1.8500 |
0.0050 |
0.29% |
2024-03-14 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7160 |
1.8500 |
1.7190 |
1.8530 |
-0.0030 |
-0.17% |
|
2024-03-13 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7190 |
1.8530 |
1.7200 |
1.8540 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-12 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7200 |
1.8540 |
1.7190 |
1.8530 |
0.0010 |
0.06% |
2024-03-11 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
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2024-03-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
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1.8490 |
1.7110 |
1.8450 |
0.0040 |
0.23% |
2024-03-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7110 |
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1.8480 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-03-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7140 |
1.8480 |
1.7150 |
1.8490 |
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-0.06% |
2024-03-05 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7150 |
1.8490 |
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-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-04 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7160 |
1.8500 |
1.7170 |
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-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-01 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7170 |
1.8510 |
1.7140 |
1.8480 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-29 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
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1.8480 |
1.7040 |
1.8380 |
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0.59% |
2024-02-28 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
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1.8380 |
1.7200 |
1.8540 |
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-0.93% |
2024-02-27 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7200 |
1.8540 |
1.7140 |
1.8480 |
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0.35% |
2024-02-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7140 |
1.8480 |
1.7140 |
1.8480 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7140 |
1.8480 |
1.7110 |
1.8450 |
0.0030 |
0.18% |
2024-02-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7110 |
1.8450 |
1.7100 |
1.8440 |
0.0010 |
0.06% |
|
2024-02-21 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7100 |
1.8440 |
1.7050 |
1.8390 |
0.0050 |
0.29% |
2024-02-20 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7050 |
1.8390 |
1.6970 |
1.8310 |
0.0080 |
0.47% |
2024-02-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6970 |
1.8310 |
1.6950 |
1.8290 |
0.0020 |
0.12% |
2024-02-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6950 |
1.8290 |
1.6900 |
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0.0050 |
0.30% |
2024-02-07 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6900 |
1.8240 |
1.6850 |
1.8190 |
0.0050 |
0.30% |
2024-02-06 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6850 |
1.8190 |
1.6760 |
1.8100 |
0.0090 |
0.54% |
2024-02-05 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6760 |
1.8100 |
1.6760 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6760 |
1.8100 |
1.6800 |
1.8140 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-02-01 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6800 |
1.8140 |
1.6790 |
1.8130 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-31 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6790 |
1.8130 |
1.6830 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.24% |
2024-01-30 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6830 |
1.8170 |
1.6860 |
1.8200 |
-0.0030 |
-0.18% |
2024-01-29 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6860 |
1.8200 |
1.6880 |
1.8220 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-26 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6880 |
1.8220 |
1.6900 |
1.8240 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-25 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6900 |
1.8240 |
1.6800 |
1.8140 |
0.0100 |
0.60% |
2024-01-24 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6800 |
1.8140 |
1.6770 |
1.8110 |
0.0030 |
0.18% |
2024-01-23 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6770 |
1.8110 |
1.6740 |
1.8080 |
0.0030 |
0.18% |
2024-01-22 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6740 |
1.8080 |
1.6890 |
1.8230 |
-0.0150 |
-0.89% |
2024-01-19 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6890 |
1.8230 |
1.6900 |
1.8240 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-18 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6900 |
1.8240 |
1.6890 |
1.8230 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-17 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6890 |
1.8230 |
1.6970 |
1.8310 |
-0.0080 |
-0.47% |
2024-01-16 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6970 |
1.8310 |
1.6960 |
1.8300 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-15 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6960 |
1.8300 |
1.6970 |
1.8310 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-12 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6970 |
1.8310 |
1.6980 |
1.8320 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-01-11 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6980 |
1.8320 |
1.6950 |
1.8290 |
0.0030 |
0.18% |
2024-01-10 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6950 |
1.8290 |
1.6950 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6950 |
1.8290 |
1.6950 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.6950 |
1.8290 |
1.7010 |
1.8350 |
-0.0060 |
-0.35% |
2024-01-05 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7010 |
1.8350 |
1.7030 |
1.8370 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-04 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7030 |
1.8370 |
1.7020 |
1.8360 |
0.0010 |
0.06% |
2024-01-03 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7020 |
1.8360 |
1.7040 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.12% |
2024-01-02 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7040 |
1.8380 |
1.7060 |
1.8400 |
-0.0020 |
-0.12% |
2023-12-29 |
000511 |
国泰国策驱动灵活配置混合 |
1.7060 |
1.8400 |
1.7010 |
1.8350 |
0.0050 |
0.29% |