国泰国策驱动灵活配置混合A(国泰国策驱动)基金净值查询(000511)

今天最新净值 2.4040 0.1080 4.70% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.4138 0.0098 0.4069%

累计净值：2.5380
成立日期：2014-02-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.520亿份
最近份额：0.1390亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：邓时锋戴计辉

近一季国泰国策驱动灵活配置混合A|国泰国策驱动基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)基金累计收益率33.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.4390	2.5730	2.4040	2.5380	0.0350	1.46%
2026-01-28	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.4040	2.5380	2.2960	2.4300	0.1080	4.70%
2026-01-27	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.2960	2.4300	2.3020	2.4360	-0.0060	-0.26%
2026-01-26	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.3020	2.4360	2.1740	2.3080	0.1280	5.89%
2026-01-23	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.1740	2.3080	2.1200	2.2540	0.0540	2.55%
2026-01-22	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.1200	2.2540	2.1290	2.2630	-0.0090	-0.42%
2026-01-21	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.1290	2.2630	2.0460	2.1800	0.0830	4.06%
2026-01-20	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.0460	2.1800	2.0380	2.1720	0.0080	0.39%
2026-01-19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.0380	2.1720	2.0040	2.1380	0.0340	1.70%
2026-01-16	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.0040	2.1380	2.0080	2.1420	-0.0040	-0.20%

2026-01-15	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	2.0080	2.1420	1.9900	2.1240	0.0180	0.90%
2026-01-14	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.9900	2.1240	1.9680	2.1020	0.0220	1.12%
2026-01-13	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.9680	2.1020	1.9530	2.0870	0.0150	0.77%
2026-01-12	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.9530	2.0870	1.8990	2.0330	0.0540	2.84%
2026-01-09	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8990	2.0330	1.8490	1.9830	0.0500	2.70%
2026-01-08	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8490	1.9830	1.8810	2.0150	-0.0320	-1.73%
2026-01-07	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8810	2.0150	1.8610	1.9950	0.0200	1.07%
2026-01-06	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8610	1.9950	1.8190	1.9530	0.0420	2.31%
2026-01-05	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8190	1.9530	1.7880	1.9220	0.0310	1.73%
2025-12-31	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7880	1.9220	1.7800	1.9140	0.0080	0.45%
2025-12-30	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7800	1.9140	1.7850	1.9190	-0.0050	-0.28%
2025-12-29	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7850	1.9190	1.7930	1.9270	-0.0080	-0.45%
2025-12-26	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7930	1.9270	1.7700	1.9040	0.0230	1.30%
2025-12-25	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7700	1.9040	1.7880	1.9220	-0.0180	-1.01%
2025-12-24	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7880	1.9220	1.7950	1.9290	-0.0070	-0.39%

2025-12-23	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7950	1.9290	1.7930	1.9270	0.0020	0.11%
2025-12-22	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7930	1.9270	1.7860	1.9200	0.0070	0.39%
2025-12-19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7860	1.9200	1.7800	1.9140	0.0060	0.34%
2025-12-18	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7800	1.9140	1.7840	1.9180	-0.0040	-0.22%
2025-12-17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7840	1.9180	1.7690	1.9030	0.0150	0.85%
2025-12-16	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7690	1.9030	1.7790	1.9130	-0.0100	-0.56%
2025-12-15	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7790	1.9130	1.7840	1.9180	-0.0050	-0.28%
2025-12-12	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7840	1.9180	1.7760	1.9100	0.0080	0.45%
2025-12-11	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7760	1.9100	1.7810	1.9150	-0.0050	-0.28%
2025-12-10	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7810	1.9150	1.7780	1.9120	0.0030	0.17%
2025-12-09	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7780	1.9120	1.7840	1.9180	-0.0060	-0.34%
2025-12-08	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7840	1.9180	1.7810	1.9150	0.0030	0.17%
2025-12-05	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7810	1.9150	1.7720	1.9060	0.0090	0.51%
2025-12-04	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7720	1.9060	1.7740	1.9080	-0.0020	-0.11%
2025-12-03	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7740	1.9080	1.7740	1.9080	0.0000	0.00%
2025-12-02	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7740	1.9080	1.7830	1.9170	-0.0090	-0.50%
2025-12-01	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7830	1.9170	1.7770	1.9110	0.0060	0.34%
2025-11-28	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7770	1.9110	1.7710	1.9050	0.0060	0.34%
2025-11-27	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7710	1.9050	1.7690	1.9030	0.0020	0.11%
2025-11-26	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7690	1.9030	1.7700	1.9040	-0.0010	-0.06%
2025-11-25	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7700	1.9040	1.7650	1.8990	0.0050	0.28%
2025-11-24	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7650	1.8990	1.7610	1.8950	0.0040	0.23%
2025-11-21	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7610	1.8950	1.7810	1.9150	-0.0200	-1.12%
2025-11-20	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7810	1.9150	1.7860	1.9200	-0.0050	-0.28%
2025-11-19	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7860	1.9200	1.7890	1.9230	-0.0030	-0.17%
2025-11-18	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7890	1.9230	1.7930	1.9270	-0.0040	-0.22%
2025-11-17	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7930	1.9270	1.8030	1.9370	-0.0100	-0.55%
2025-11-14	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8030	1.9370	1.8100	1.9440	-0.0070	-0.39%
2025-11-13	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8100	1.9440	1.8000	1.9340	0.0100	0.56%
2025-11-12	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8000	1.9340	1.8020	1.9360	-0.0020	-0.11%
2025-11-11	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8020	1.9360	1.8050	1.9390	-0.0030	-0.17%
2025-11-10	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8050	1.9390	1.8020	1.9360	0.0030	0.17%
2025-11-07	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8020	1.9360	1.8050	1.9390	-0.0030	-0.17%
2025-11-06	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8050	1.9390	1.7980	1.9320	0.0070	0.39%
2025-11-05	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7980	1.9320	1.7970	1.9310	0.0010	0.06%
2025-11-04	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7970	1.9310	1.8090	1.9430	-0.0120	-0.66%
2025-11-03	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8090	1.9430	1.8110	1.9450	-0.0020	-0.11%
2025-10-31	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8110	1.9450	1.8090	1.9430	0.0020	0.11%
2025-10-30	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.8090	1.9430	1.8170	1.9510	-0.0080	-0.44%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品LOF	0.7920	5.98%
国泰黄金ETF联接A	4.4715	4.90%
黄金基金	11.7269	4.67%
房地产LOF	0.7460	3.41%
国泰消费优选股票	2.0853	3.23%
黄金股票	2.4708	2.99%
影视ETF	1.1779	2.73%
建材ETF	0.7369	2.36%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1078	2.33%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1011	2.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%