国泰国证房地产行业指数A(国泰地产)基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.7214 0.0086 1.21% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 0.7373 0.0159 2.1987%

累计净值：1.5771
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：7.8522亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭徐成城吴中昊

近一季国泰国证房地产行业指数A|国泰地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证房地产行业指数A(160218)基金累计收益率-3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7460	1.6017	0.7214	1.5771	0.0246	3.41%
2026-01-28	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7214	1.5771	0.7128	1.5685	0.0086	1.21%
2026-01-27	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7128	1.5685	0.7187	1.5744	-0.0059	-0.82%
2026-01-26	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7187	1.5744	0.7346	1.5903	-0.0159	-2.16%
2026-01-23	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7346	1.5903	0.7291	1.5848	0.0055	0.75%
2026-01-22	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7291	1.5848	0.7244	1.5801	0.0047	0.65%
2026-01-21	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7244	1.5801	0.7229	1.5786	0.0015	0.21%
2026-01-20	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7229	1.5786	0.7110	1.5667	0.0119	1.67%
2026-01-19	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7110	1.5667	0.7072	1.5629	0.0038	0.54%
2026-01-16	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7072	1.5629	0.7151	1.5708	-0.0079	-1.10%

2026-01-15	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7151	1.5708	0.7111	1.5668	0.0040	0.56%
2026-01-14	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7111	1.5668	0.7155	1.5712	-0.0044	-0.61%
2026-01-13	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7155	1.5712	0.7208	1.5765	-0.0053	-0.74%
2026-01-12	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7208	1.5765	0.7230	1.5787	-0.0022	-0.30%
2026-01-09	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7230	1.5787	0.7175	1.5732	0.0055	0.77%
2026-01-08	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7175	1.5732	0.7059	1.5616	0.0116	1.64%
2026-01-07	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7059	1.5616	0.7067	1.5624	-0.0008	-0.11%
2026-01-06	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7067	1.5624	0.6969	1.5526	0.0098	1.41%
2026-01-05	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6969	1.5526	0.6835	1.5392	0.0134	1.96%
2025-12-31	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6835	1.5392	0.6761	1.5318	0.0074	1.09%
2025-12-30	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6761	1.5318	0.6853	1.5410	-0.0092	-1.36%
2025-12-29	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6853	1.5410	0.6867	1.5424	-0.0014	-0.20%
2025-12-26	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6867	1.5424	0.6910	1.5467	-0.0043	-0.62%
2025-12-25	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6910	1.5467	0.6850	1.5407	0.0060	0.88%
2025-12-24	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6850	1.5407	0.6809	1.5366	0.0041	0.60%

2025-12-23	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6809	1.5366	0.6847	1.5404	-0.0038	-0.55%
2025-12-22	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6847	1.5404	0.6828	1.5385	0.0019	0.28%
2025-12-19	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6828	1.5385	0.6726	1.5283	0.0102	1.52%
2025-12-18	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6726	1.5283	0.6754	1.5311	-0.0028	-0.41%
2025-12-17	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6754	1.5311	0.6735	1.5292	0.0019	0.28%
2025-12-16	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6735	1.5292	0.6791	1.5348	-0.0056	-0.82%
2025-12-15	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6791	1.5348	0.6823	1.5380	-0.0032	-0.47%
2025-12-12	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6823	1.5380	0.6824	1.5381	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6824	1.5381	0.6994	1.5551	-0.0170	-2.49%
2025-12-10	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6994	1.5551	0.6838	1.5395	0.0156	2.28%
2025-12-09	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6838	1.5395	0.6950	1.5507	-0.0112	-1.61%
2025-12-08	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6950	1.5507	0.6938	1.5495	0.0012	0.17%
2025-12-05	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6938	1.5495	0.6929	1.5486	0.0009	0.13%
2025-12-04	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6929	1.5486	0.6940	1.5497	-0.0011	-0.16%
2025-12-03	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6940	1.5497	0.7028	1.5585	-0.0088	-1.25%
2025-12-02	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7028	1.5585	0.7044	1.5601	-0.0016	-0.23%
2025-12-01	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7044	1.5601	0.7067	1.5624	-0.0023	-0.33%
2025-11-28	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7067	1.5624	0.7035	1.5592	0.0032	0.45%
2025-11-27	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7035	1.5592	0.7119	1.5676	-0.0084	-1.19%
2025-11-26	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7119	1.5676	0.7166	1.5723	-0.0047	-0.66%
2025-11-25	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7166	1.5723	0.7118	1.5675	0.0048	0.67%
2025-11-24	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7118	1.5675	0.7078	1.5635	0.0040	0.57%
2025-11-21	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7078	1.5635	0.7265	1.5822	-0.0187	-2.57%
2025-11-20	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7265	1.5822	0.7237	1.5794	0.0028	0.39%
2025-11-19	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7237	1.5794	0.7334	1.5891	-0.0097	-1.32%
2025-11-18	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7334	1.5891	0.7472	1.6029	-0.0138	-1.85%
2025-11-17	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7472	1.6029	0.7431	1.5988	0.0041	0.55%
2025-11-14	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7431	1.5988	0.7453	1.6010	-0.0022	-0.30%
2025-11-13	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7453	1.6010	0.7390	1.5947	0.0063	0.85%
2025-11-12	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7390	1.5947	0.7425	1.5982	-0.0035	-0.47%
2025-11-11	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7425	1.5982	0.7353	1.5910	0.0072	0.98%
2025-11-10	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7353	1.5910	0.7288	1.5845	0.0065	0.89%
2025-11-07	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7288	1.5845	0.7309	1.5866	-0.0021	-0.29%
2025-11-06	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7309	1.5866	0.7321	1.5878	-0.0012	-0.16%
2025-11-05	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7321	1.5878	0.7301	1.5858	0.0020	0.27%
2025-11-04	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7301	1.5858	0.7355	1.5912	-0.0054	-0.73%
2025-11-03	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7355	1.5912	0.7396	1.5953	-0.0041	-0.55%
2025-10-31	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7396	1.5953	0.7364	1.5921	0.0032	0.43%
2025-10-30	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.7364	1.5921	0.7481	1.6038	-0.0117	-1.56%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品LOF	0.7920	5.98%
国泰黄金ETF联接A	4.4715	4.90%
黄金基金	11.7269	4.67%
房地产LOF	0.7460	3.41%
国泰消费优选股票	2.0853	3.23%
黄金股票	2.4708	2.99%
影视ETF	1.1779	2.73%
建材ETF	0.7369	2.36%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1078	2.33%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1011	2.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%