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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0057 -0.5400% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 0.0068 0.6504% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0515 1.8797 1.0572 1.8854 -0.0057 -0.5400%
2019-10-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0572 1.8854 1.0506 1.8788 0.0066 0.6300%
2019-10-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0506 1.8788 1.0562 1.8844 -0.0056 -0.5302%
2019-10-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0562 1.8844 1.0466 1.8748 0.0096 0.9200%
2019-10-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0466 1.8748 1.0410 1.8692 0.0056 0.5379%
2019-10-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0410 1.8692 1.0391 1.8673 0.0019 0.1829%
2019-10-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0391 1.8673 1.0203 1.8485 0.0188 1.8426%
2019-10-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0203 1.8485 0.9995 1.8277 0.0208 2.0800%
2019-09-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9995 1.8277 1.0013 1.8295 -0.0018 -0.1800%
2019-09-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0013 1.8295 1.0066 1.8348 -0.0053 -0.5300%
2019-09-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0066 1.8348 1.0088 1.8370 -0.0022 -0.2181%
2019-09-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0088 1.8370 1.0142 1.8424 -0.0054 -0.5300%
2019-09-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0142 1.8424 1.0156 1.8438 0.0000 0.0000%
2019-09-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0156 1.8438 1.0314 1.8596 -0.0158 -1.5300%
2019-09-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0314 1.8596 1.0341 1.8623 -0.0027 -0.2611%
2019-09-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0341 1.8623 1.0363 1.8645 -0.0022 -0.2100%
2019-09-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0363 1.8645 1.0260 1.8542 0.0103 1.0000%
2019-09-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0260 1.8542 1.0411 1.8693 -0.0151 -1.4500%
2019-09-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0411 1.8693 1.0466 1.8748 -0.0055 -0.5300%
2019-09-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0466 1.8748 1.0239 1.8521 0.0227 2.2200%
2019-09-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0239 1.8521 1.0272 1.8554 -0.0033 -0.3200%
2019-09-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0272 1.8554 1.0300 1.8582 -0.0028 -0.2700%
2019-09-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0300 1.8582 1.0200 1.8482 0.0100 0.9800%
2019-09-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0200 1.8482 1.0168 1.8450 0.0032 0.3100%
2019-09-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0168 1.8450 1.0168 1.8450 0.0000 0.0000%
2019-09-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0168 1.8450 0.9901 1.8183 0.0267 2.7000%
2019-09-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9901 1.8183 0.9945 1.8227 -0.0044 -0.4424%
2019-09-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9945 1.8227 0.9862 1.8144 0.0083 0.8400%
2019-08-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9862 1.8144 0.9940 1.8222 -0.0078 -0.7847%
2019-08-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9940 1.8222 1.0124 1.8406 -0.0184 -1.8175%
2019-08-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0124 1.8406 1.0144 1.8426 -0.0020 -0.1972%
2019-08-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0144 1.8426 1.0067 1.8349 0.0077 0.7649%
2019-08-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0067 1.8349 1.0199 1.8481 -0.0132 -1.2942%
2019-08-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0199 1.8481 1.0214 1.8496 -0.0015 -0.1469%
2019-08-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0214 1.8496 1.0279 1.8561 -0.0065 -0.6324%
2019-08-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0279 1.8561 1.0248 1.8530 0.0031 0.3025%
2019-08-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0248 1.8530 1.0205 1.8487 0.0043 0.4214%
2019-08-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0205 1.8487 0.9915 1.8197 0.0290 2.9249%
2019-08-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9915 1.8197 0.9930 1.8212 -0.0015 -0.1511%
2019-08-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9930 1.8212 0.9853 1.8135 0.0077 0.7815%
2019-08-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9853 1.8135 0.9858 1.8140 -0.0005 -0.0500%
2019-08-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9858 1.8140 0.9955 1.8237 -0.0097 -0.9744%
2019-08-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9955 1.8237 0.9789 1.8071 0.0166 1.7000%
2019-08-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9789 1.8071 0.9923 1.8205 -0.0134 -1.3504%
2019-08-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9923 1.8205 0.9859 1.8141 0.0064 0.6492%
2019-08-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9859 1.8141 0.9829 1.8111 0.0030 0.3052%
2019-08-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9829 1.8111 0.9967 1.8249 -0.0138 -1.3800%
2019-08-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9967 1.8249 1.0183 1.8465 -0.0216 -2.1200%
2019-08-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0183 1.8465 1.0322 1.8604 -0.0139 -1.3466%
2019-08-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0322 1.8604 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.6578%
2019-07-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0496 1.8778 0.0000 0.0000 -0.0261 -2.4263%
2019-07-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0757 1.9039 0.0000 0.0000 0.0068 0.6362%
2019-07-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0689 1.8971 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.5582%
2019-07-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0749 1.9031 0.0000 0.0000 0.0005 0.0465%
2019-07-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0744 1.9026 1.0717 1.8999 0.0027 0.2519%
2019-07-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0717 1.8999 1.0719 1.9001 -0.0002 -0.0187%
2019-07-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0719 1.9001 1.0848 1.9130 -0.0129 -1.1892%
2019-07-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0775 1.9057 1.0520 1.8802 0.0255 2.4240%
2019-07-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0520 1.8802 1.0614 1.8896 -0.0094 -0.8856%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通 0.9840 2.0006%
证券ETF 0.9609 1.8658%
金融ETF 5.8442 1.8402%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
金融ETF联接 1.2003 1.7376%
券商基金 1.0223 1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A 1.0321 1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.0221 1.6509%
国泰商品 0.4500 1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.6894 1.5142%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7880 3.9989%
证券B级 0.8530 3.8977%
银行B 0.9450 3.8462%
券商B级 0.8810 3.7691%
银行B端 1.1923 3.5702%
金融B 1.1130 3.5349%
券商B 1.0715 3.5066%
证保B级 1.3249 2.9288%
证保B 1.4130 2.9133%
上证50B 0.9494 2.8491%