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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.8748 0.0162 1.8900% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9445 0.0859 9.9999%
  • 累计净值:1.7305
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:9.6112亿
  • 最近资产:5.98亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-5.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8748 1.7305 0.8586 1.7143 0.0162 1.89%
2022-09-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8586 1.7143 0.8742 1.7299 -0.0156 -1.78%
2022-09-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8742 1.7299 0.8895 1.7452 -0.0153 -1.72%
2022-09-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8895 1.7452 0.8818 1.7375 0.0077 0.87%
2022-09-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8818 1.7375 0.8874 1.7431 -0.0056 -0.63%
2022-09-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8874 1.7431 0.8928 1.7485 -0.0054 -0.60%
2022-09-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8928 1.7485 0.9078 1.7635 -0.0150 -1.65%
2022-09-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9078 1.7635 0.8965 1.7522 0.0113 1.26%
2022-09-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8965 1.7522 0.9150 1.7707 -0.0185 -2.02%
2022-09-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9150 1.7707 0.9124 1.7681 0.0026 0.28%
2022-09-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9124 1.7681 0.9468 1.8025 -0.0344 -3.63%
2022-09-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9468 1.8025 0.9274 1.7831 0.0194 2.09%
2022-09-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9274 1.7831 0.9301 1.7858 -0.0027 -0.29%
2022-09-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9301 1.7858 0.9485 1.8042 -0.0184 -1.94%
2022-09-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9485 1.8042 0.9177 1.7734 0.0308 3.36%
2022-09-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9177 1.7734 0.9187 1.7744 -0.0010 -0.11%
2022-09-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9187 1.7744 0.9195 1.7752 -0.0008 -0.09%
2022-09-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9195 1.7752 0.8976 1.7533 0.0219 2.44%
2022-09-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8976 1.7533 0.8867 1.7424 0.0109 1.23%
2022-09-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8867 1.7424 0.8911 1.7468 -0.0044 -0.49%
2022-09-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8911 1.7468 0.8843 1.7400 0.0068 0.77%
2022-08-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8843 1.7400 0.8826 1.7383 0.0017 0.19%
2022-08-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8826 1.7383 0.8712 1.7269 0.0114 1.31%
2022-08-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8712 1.7269 0.8742 1.7299 -0.0030 -0.34%
2022-08-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8742 1.7299 0.8797 1.7354 -0.0055 -0.63%
2022-08-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8797 1.7354 0.8665 1.7222 0.0132 1.52%
2022-08-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8665 1.7222 0.8818 1.7375 -0.0153 -1.74%
2022-08-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8818 1.7375 0.8896 1.7453 -0.0078 -0.88%
2022-08-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8896 1.7453 0.8868 1.7425 0.0028 0.32%
2022-08-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8868 1.7425 0.8728 1.7285 0.0140 1.60%
2022-08-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8728 1.7285 0.8820 1.7377 -0.0092 -1.04%
2022-08-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8820 1.7377 0.8632 1.7189 0.0188 2.18%
2022-08-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8632 1.7189 0.8519 1.7076 0.0113 1.33%
2022-08-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8519 1.7076 0.8557 1.7114 -0.0038 -0.44%
2022-08-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8557 1.7114 0.8492 1.7049 0.0065 0.77%
2022-08-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8492 1.7049 0.8364 1.6921 0.0128 1.53%
2022-08-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8364 1.6921 0.8408 1.6965 -0.0044 -0.52%
2022-08-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8408 1.6965 0.8417 1.6974 -0.0009 -0.11%
2022-08-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8417 1.6974 0.8416 1.6973 0.0001 0.01%
2022-08-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8416 1.6973 0.8291 1.6848 0.0125 1.51%
2022-08-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8291 1.6848 0.8258 1.6815 0.0033 0.40%
2022-08-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8258 1.6815 0.8447 1.7004 -0.0189 -2.24%
2022-08-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8447 1.7004 0.8644 1.7201 -0.0197 -2.28%
2022-08-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8644 1.7201 0.8770 1.7327 -0.0126 -1.44%
2022-07-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8770 1.7327 0.8913 1.7470 -0.0143 -1.60%
2022-07-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8913 1.7470 0.8904 1.7461 0.0009 0.10%
2022-07-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8904 1.7461 0.8930 1.7487 -0.0026 -0.29%
2022-07-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8930 1.7487 0.8589 1.7146 0.0341 3.97%
2022-07-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8589 1.7146 0.8505 1.7062 0.0084 0.99%
2022-07-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8505 1.7062 0.8544 1.7101 -0.0039 -0.46%
2022-07-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8544 1.7101 0.8658 1.7215 -0.0114 -1.32%
2022-07-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8658 1.7215 0.8665 1.7222 -0.0007 -0.08%
2022-07-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8665 1.7222 0.8635 1.7192 0.0030 0.35%
2022-07-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8635 1.7192 0.8390 1.6947 0.0245 2.92%
2022-07-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8390 1.6947 0.8770 1.7327 -0.0380 -4.33%
2022-07-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8770 1.7327 0.8910 1.7467 -0.0140 -1.57%
2022-07-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8910 1.7467 0.8841 1.7398 0.0069 0.78%
2022-07-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8841 1.7398 0.8793 1.7350 0.0048 0.55%
2022-07-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8793 1.7350 0.8907 1.7464 -0.0114 -1.28%
2022-07-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8907 1.7464 0.8889 1.7446 0.0018 0.20%
2022-07-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8889 1.7446 0.8913 1.7470 -0.0024 -0.27%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%