国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0057 -0.5400% 2019-10-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 0.0068 0.6504% 2019-10-11 15:29:59

累计净值：1.9018
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型
成立份额：3.208亿份
管理人：国泰基金
最近份额：4.8810亿

近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-10-17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0515	1.8797	1.0572	1.8854	-0.0057	-0.5400%
2019-10-16	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0572	1.8854	1.0506	1.8788	0.0066	0.6300%
2019-10-15	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0506	1.8788	1.0562	1.8844	-0.0056	-0.5302%
2019-10-14	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0562	1.8844	1.0466	1.8748	0.0096	0.9200%
2019-10-11	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0466	1.8748	1.0410	1.8692	0.0056	0.5379%
2019-10-10	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0410	1.8692	1.0391	1.8673	0.0019	0.1829%
2019-10-09	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0391	1.8673	1.0203	1.8485	0.0188	1.8426%
2019-10-08	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0203	1.8485	0.9995	1.8277	0.0208	2.0800%
2019-09-30	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9995	1.8277	1.0013	1.8295	-0.0018	-0.1800%
2019-09-27	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0013	1.8295	1.0066	1.8348	-0.0053	-0.5300%
2019-09-26	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0066	1.8348	1.0088	1.8370	-0.0022	-0.2181%
2019-09-25	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0088	1.8370	1.0142	1.8424	-0.0054	-0.5300%
2019-09-24	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0142	1.8424	1.0156	1.8438	0.0000	0.0000%
2019-09-23	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0156	1.8438	1.0314	1.8596	-0.0158	-1.5300%
2019-09-20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0314	1.8596	1.0341	1.8623	-0.0027	-0.2611%
2019-09-19	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0341	1.8623	1.0363	1.8645	-0.0022	-0.2100%
2019-09-18	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0363	1.8645	1.0260	1.8542	0.0103	1.0000%
2019-09-17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0260	1.8542	1.0411	1.8693	-0.0151	-1.4500%
2019-09-16	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0411	1.8693	1.0466	1.8748	-0.0055	-0.5300%
2019-09-12	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0466	1.8748	1.0239	1.8521	0.0227	2.2200%
2019-09-11	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0239	1.8521	1.0272	1.8554	-0.0033	-0.3200%
2019-09-10	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0272	1.8554	1.0300	1.8582	-0.0028	-0.2700%
2019-09-09	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0300	1.8582	1.0200	1.8482	0.0100	0.9800%
2019-09-06	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0200	1.8482	1.0168	1.8450	0.0032	0.3100%
2019-09-05	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0168	1.8450	1.0168	1.8450	0.0000	0.0000%
2019-09-04	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0168	1.8450	0.9901	1.8183	0.0267	2.7000%
2019-09-03	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9901	1.8183	0.9945	1.8227	-0.0044	-0.4424%
2019-09-02	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9945	1.8227	0.9862	1.8144	0.0083	0.8400%
2019-08-30	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9862	1.8144	0.9940	1.8222	-0.0078	-0.7847%
2019-08-29	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9940	1.8222	1.0124	1.8406	-0.0184	-1.8175%
2019-08-28	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0124	1.8406	1.0144	1.8426	-0.0020	-0.1972%
2019-08-27	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0144	1.8426	1.0067	1.8349	0.0077	0.7649%
2019-08-26	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0067	1.8349	1.0199	1.8481	-0.0132	-1.2942%
2019-08-23	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0199	1.8481	1.0214	1.8496	-0.0015	-0.1469%
2019-08-22	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0214	1.8496	1.0279	1.8561	-0.0065	-0.6324%
2019-08-21	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0279	1.8561	1.0248	1.8530	0.0031	0.3025%
2019-08-20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0248	1.8530	1.0205	1.8487	0.0043	0.4214%
2019-08-19	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0205	1.8487	0.9915	1.8197	0.0290	2.9249%
2019-08-16	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9915	1.8197	0.9930	1.8212	-0.0015	-0.1511%
2019-08-15	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9930	1.8212	0.9853	1.8135	0.0077	0.7815%
2019-08-14	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9853	1.8135	0.9858	1.8140	-0.0005	-0.0500%
2019-08-13	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9858	1.8140	0.9955	1.8237	-0.0097	-0.9744%
2019-08-12	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9955	1.8237	0.9789	1.8071	0.0166	1.7000%
2019-08-09	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9789	1.8071	0.9923	1.8205	-0.0134	-1.3504%
2019-08-08	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9923	1.8205	0.9859	1.8141	0.0064	0.6492%
2019-08-07	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9859	1.8141	0.9829	1.8111	0.0030	0.3052%
2019-08-06	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9829	1.8111	0.9967	1.8249	-0.0138	-1.3800%
2019-08-05	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9967	1.8249	1.0183	1.8465	-0.0216	-2.1200%
2019-08-02	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0183	1.8465	1.0322	1.8604	-0.0139	-1.3466%
2019-08-01	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0322	1.8604	0.0000	0.0000	-0.0174	-1.6578%
2019-07-31	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0496	1.8778	0.0000	0.0000	-0.0261	-2.4263%
2019-07-30	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0757	1.9039	0.0000	0.0000	0.0068	0.6362%
2019-07-29	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0689	1.8971	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.5582%
2019-07-26	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0749	1.9031	0.0000	0.0000	0.0005	0.0465%
2019-07-25	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0744	1.9026	1.0717	1.8999	0.0027	0.2519%
2019-07-24	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0717	1.8999	1.0719	1.9001	-0.0002	-0.0187%
2019-07-23	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0719	1.9001	1.0848	1.9130	-0.0129	-1.1892%
2019-07-19	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0775	1.9057	1.0520	1.8802	0.0255	2.4240%
2019-07-18	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0520	1.8802	1.0614	1.8896	-0.0094	-0.8856%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通	0.9840	2.0006%
证券ETF	0.9609	1.8658%
金融ETF	5.8442	1.8402%
国泰金牛	1.3130	1.7829%
金融ETF联接	1.2003	1.7376%
券商基金	1.0223	1.7012%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.0321	1.6547%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.0221	1.6509%
国泰商品	0.4500	1.5801%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	1.6894	1.5142%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券B	0.7880	3.9989%
证券B级	0.8530	3.8977%
银行B	0.9450	3.8462%
券商B级	0.8810	3.7691%
银行B端	1.1923	3.5702%
金融B	1.1130	3.5349%
券商B	1.0715	3.5066%
证保B级	1.3249	2.9288%
证保B	1.4130	2.9133%
上证50B	0.9494	2.8491%

国泰国证房地产行业指数分级基金动态