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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 0.9174 -0.0097 -1.0500% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 0.0024 0.2671% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7731
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:6.3704亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-5.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8817 1.7374 0.8965 1.7522 -0.0148 -1.65%
2022-05-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8965 1.7522 0.9174 1.7731 -0.0209 -2.28%
2022-05-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9174 1.7731 0.9271 1.7828 -0.0097 -1.05%
2022-05-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9271 1.7828 0.9099 1.7656 0.0172 1.89%
2022-05-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9099 1.7656 0.9164 1.7721 -0.0065 -0.71%
2022-05-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9164 1.7721 0.9249 1.7806 -0.0085 -0.92%
2022-05-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9249 1.7806 0.9121 1.7678 0.0128 1.40%
2022-05-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9121 1.7678 0.8753 1.7310 0.0368 4.20%
2022-05-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8753 1.7310 0.8891 1.7448 -0.0138 -1.55%
2022-05-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8891 1.7448 0.9020 1.7577 -0.0129 -1.43%
2022-05-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9020 1.7577 0.8968 1.7525 0.0052 0.58%
2022-05-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8968 1.7525 0.8887 1.7444 0.0081 0.91%
2022-05-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8887 1.7444 0.9324 1.7881 -0.0437 -4.69%
2022-05-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9324 1.7881 0.9414 1.7971 -0.0090 -0.96%
2022-04-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9414 1.7971 0.9122 1.7679 0.0292 3.20%
2022-04-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9122 1.7679 0.8843 1.7400 0.0279 3.16%
2022-04-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8843 1.7400 0.8998 1.7555 -0.0155 -1.72%
2022-04-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8998 1.7555 0.8963 1.7520 0.0035 0.39%
2022-04-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8963 1.7520 0.9449 1.8006 -0.0486 -5.14%
2022-04-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9449 1.8006 0.9294 1.7851 0.0155 1.67%
2022-04-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9294 1.7851 0.9483 1.8040 -0.0189 -1.99%
2022-04-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9483 1.8040 0.9953 1.8510 -0.0470 -4.72%
2022-04-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9953 1.8510 0.9930 1.8487 0.0023 0.23%
2022-04-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9930 1.8487 1.0248 1.8805 -0.0318 -3.10%
2022-04-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0248 1.8805 1.0181 1.8738 0.0067 0.66%
2022-04-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0181 1.8738 0.9824 1.8381 0.0357 3.63%
2022-04-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9824 1.8381 0.9860 1.8417 -0.0036 -0.37%
2022-04-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9860 1.8417 1.0093 1.8650 -0.0233 -2.31%
2022-04-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0093 1.8650 1.0412 1.8969 -0.0319 -3.06%
2022-04-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0412 1.8969 1.0167 1.8724 0.0245 2.41%
2022-04-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0167 1.8724 1.0568 1.9125 -0.0401 -3.79%
2022-04-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0568 1.9125 1.0288 1.8845 0.0280 2.72%
2022-04-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0288 1.8845 0.9968 1.8525 0.0320 3.21%
2022-03-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9968 1.8525 0.9879 1.8436 0.0089 0.90%
2022-03-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9879 1.8436 0.9397 1.7954 0.0482 5.13%
2022-03-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9397 1.7954 0.9560 1.8117 -0.0163 -1.71%
2022-03-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9560 1.8117 0.9384 1.7941 0.0176 1.88%
2022-03-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9384 1.7941 0.9392 1.7949 -0.0008 -0.09%
2022-03-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9392 1.7949 0.9532 1.8089 -0.0140 -1.47%
2022-03-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9532 1.8089 0.9360 1.7917 0.0172 1.84%
2022-03-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9360 1.7917 0.9044 1.7601 0.0316 3.49%
2022-03-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9044 1.7601 0.9098 1.7655 -0.0054 -0.59%
2022-03-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9098 1.7655 0.8697 1.7254 0.0401 4.61%
2022-03-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8697 1.7254 0.8399 1.6956 0.0298 3.55%
2022-03-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8399 1.6956 0.8164 1.6721 0.0235 2.88%
2022-03-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8164 1.6721 0.8803 1.7360 -0.0639 -7.26%
2022-03-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8803 1.7360 0.8954 1.7511 -0.0151 -1.69%
2022-03-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8954 1.7511 0.8942 1.7499 0.0012 0.13%
2022-03-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8942 1.7499 0.8888 1.7445 0.0054 0.61%
2022-03-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8888 1.7445 0.9168 1.7725 -0.0280 -3.05%
2022-03-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9168 1.7725 0.9445 1.8002 -0.0277 -2.93%
2022-03-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9445 1.8002 0.9459 1.8016 -0.0014 -0.15%
2022-03-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9459 1.8016 0.9545 1.8102 -0.0086 -0.90%
2022-03-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9545 1.8102 0.9371 1.7928 0.0174 1.86%
2022-03-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9371 1.7928 0.9317 1.7874 0.0054 0.58%
2022-03-01 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9317 1.7874 0.9230 1.7787 0.0087 0.94%
2022-02-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9230 1.7787 0.9284 1.7841 -0.0054 -0.58%
2022-02-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9284 1.7841 0.9330 1.7887 -0.0046 -0.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘上海金ETF发起联接A 0.9729 0.23%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9721 0.22%
国联安上证科创50ETF联接A 1.0000 0.00%
国联安上证科创50ETF联接C 1.0000 0.00%
太平中证1000指数增强A 1.0000 0.00%
太平中证1000指数增强C 0.9997 0.00%
财通中证ESG100指数增强C 1.0000 0.00%
中欧中证500指数增强A 0.9993 -0.13%
中欧中证500指数增强C 0.9990 -0.13%
香港银行 0.9967 -0.20%