国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)
今天最新净值
0.9174
-0.0097 -1.0500%
2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8841
0.0024 0.2671%
2022-05-25 15:54:59
- 累计净值：1.7731
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.208亿份
- 最近份额：6.3704亿
- 最近资产：6.35亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-05-24 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8817 |
1.7374 |
0.8965 |
1.7522 |
-0.0148 |
-1.65% |
| 2022-05-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8965 |
1.7522 |
0.9174 |
1.7731 |
-0.0209 |
-2.28% |
| 2022-05-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9174 |
1.7731 |
0.9271 |
1.7828 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2022-05-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9271 |
1.7828 |
0.9099 |
1.7656 |
0.0172 |
1.89% |
| 2022-05-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9099 |
1.7656 |
0.9164 |
1.7721 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2022-05-17 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9164 |
1.7721 |
0.9249 |
1.7806 |
-0.0085 |
-0.92% |
| 2022-05-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9249 |
1.7806 |
0.9121 |
1.7678 |
0.0128 |
1.40% |
| 2022-05-13 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9121 |
1.7678 |
0.8753 |
1.7310 |
0.0368 |
4.20% |
| 2022-05-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8753 |
1.7310 |
0.8891 |
1.7448 |
-0.0138 |
-1.55% |
| 2022-05-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8891 |
1.7448 |
0.9020 |
1.7577 |
-0.0129 |
-1.43% |
|
|
| 2022-05-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9020 |
1.7577 |
0.8968 |
1.7525 |
0.0052 |
0.58% |
| 2022-05-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8968 |
1.7525 |
0.8887 |
1.7444 |
0.0081 |
0.91% |
| 2022-05-06 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8887 |
1.7444 |
0.9324 |
1.7881 |
-0.0437 |
-4.69% |
| 2022-05-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9324 |
1.7881 |
0.9414 |
1.7971 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2022-04-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9414 |
1.7971 |
0.9122 |
1.7679 |
0.0292 |
3.20% |
| 2022-04-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9122 |
1.7679 |
0.8843 |
1.7400 |
0.0279 |
3.16% |
| 2022-04-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8843 |
1.7400 |
0.8998 |
1.7555 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2022-04-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8998 |
1.7555 |
0.8963 |
1.7520 |
0.0035 |
0.39% |
| 2022-04-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8963 |
1.7520 |
0.9449 |
1.8006 |
-0.0486 |
-5.14% |
| 2022-04-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9449 |
1.8006 |
0.9294 |
1.7851 |
0.0155 |
1.67% |
| 2022-04-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9294 |
1.7851 |
0.9483 |
1.8040 |
-0.0189 |
-1.99% |
| 2022-04-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9483 |
1.8040 |
0.9953 |
1.8510 |
-0.0470 |
-4.72% |
| 2022-04-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9953 |
1.8510 |
0.9930 |
1.8487 |
0.0023 |
0.23% |
| 2022-04-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9930 |
1.8487 |
1.0248 |
1.8805 |
-0.0318 |
-3.10% |
| 2022-04-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0248 |
1.8805 |
1.0181 |
1.8738 |
0.0067 |
0.66% |
|
|
| 2022-04-14 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0181 |
1.8738 |
0.9824 |
1.8381 |
0.0357 |
3.63% |
| 2022-04-13 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9824 |
1.8381 |
0.9860 |
1.8417 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2022-04-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9860 |
1.8417 |
1.0093 |
1.8650 |
-0.0233 |
-2.31% |
| 2022-04-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0093 |
1.8650 |
1.0412 |
1.8969 |
-0.0319 |
-3.06% |
| 2022-04-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0412 |
1.8969 |
1.0167 |
1.8724 |
0.0245 |
2.41% |
| 2022-04-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0167 |
1.8724 |
1.0568 |
1.9125 |
-0.0401 |
-3.79% |
| 2022-04-06 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0568 |
1.9125 |
1.0288 |
1.8845 |
0.0280 |
2.72% |
| 2022-04-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
1.0288 |
1.8845 |
0.9968 |
1.8525 |
0.0320 |
3.21% |
| 2022-03-31 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9968 |
1.8525 |
0.9879 |
1.8436 |
0.0089 |
0.90% |
| 2022-03-30 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9879 |
1.8436 |
0.9397 |
1.7954 |
0.0482 |
5.13% |
| 2022-03-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9397 |
1.7954 |
0.9560 |
1.8117 |
-0.0163 |
-1.71% |
| 2022-03-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9560 |
1.8117 |
0.9384 |
1.7941 |
0.0176 |
1.88% |
| 2022-03-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9384 |
1.7941 |
0.9392 |
1.7949 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2022-03-24 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9392 |
1.7949 |
0.9532 |
1.8089 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2022-03-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9532 |
1.8089 |
0.9360 |
1.7917 |
0.0172 |
1.84% |
| 2022-03-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9360 |
1.7917 |
0.9044 |
1.7601 |
0.0316 |
3.49% |
| 2022-03-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9044 |
1.7601 |
0.9098 |
1.7655 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2022-03-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9098 |
1.7655 |
0.8697 |
1.7254 |
0.0401 |
4.61% |
| 2022-03-17 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8697 |
1.7254 |
0.8399 |
1.6956 |
0.0298 |
3.55% |
| 2022-03-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8399 |
1.6956 |
0.8164 |
1.6721 |
0.0235 |
2.88% |
| 2022-03-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8164 |
1.6721 |
0.8803 |
1.7360 |
-0.0639 |
-7.26% |
| 2022-03-14 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8803 |
1.7360 |
0.8954 |
1.7511 |
-0.0151 |
-1.69% |
| 2022-03-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8954 |
1.7511 |
0.8942 |
1.7499 |
0.0012 |
0.13% |
| 2022-03-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8942 |
1.7499 |
0.8888 |
1.7445 |
0.0054 |
0.61% |
| 2022-03-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8888 |
1.7445 |
0.9168 |
1.7725 |
-0.0280 |
-3.05% |
| 2022-03-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9168 |
1.7725 |
0.9445 |
1.8002 |
-0.0277 |
-2.93% |
| 2022-03-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9445 |
1.8002 |
0.9459 |
1.8016 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2022-03-04 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9459 |
1.8016 |
0.9545 |
1.8102 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2022-03-03 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9545 |
1.8102 |
0.9371 |
1.7928 |
0.0174 |
1.86% |
| 2022-03-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9371 |
1.7928 |
0.9317 |
1.7874 |
0.0054 |
0.58% |
| 2022-03-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9317 |
1.7874 |
0.9230 |
1.7787 |
0.0087 |
0.94% |
| 2022-02-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9230 |
1.7787 |
0.9284 |
1.7841 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2022-02-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9284 |
1.7841 |
0.9330 |
1.7887 |
-0.0046 |
-0.49% |
