国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)
今天最新净值
0.8748
0.0162 1.8900%
2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考)
0.9445
0.0859 9.9999%
- 累计净值：1.7305
- 成立日期：2013-02-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.208亿份
- 最近份额：9.6112亿
- 最近资产：5.98亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率-5.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-30 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8748 |
1.7305 |
0.8586 |
1.7143 |
0.0162 |
1.89% |
| 2022-09-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8586 |
1.7143 |
0.8742 |
1.7299 |
-0.0156 |
-1.78% |
| 2022-09-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8742 |
1.7299 |
0.8895 |
1.7452 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2022-09-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8895 |
1.7452 |
0.8818 |
1.7375 |
0.0077 |
0.87% |
| 2022-09-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8818 |
1.7375 |
0.8874 |
1.7431 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2022-09-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8874 |
1.7431 |
0.8928 |
1.7485 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2022-09-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8928 |
1.7485 |
0.9078 |
1.7635 |
-0.0150 |
-1.65% |
| 2022-09-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9078 |
1.7635 |
0.8965 |
1.7522 |
0.0113 |
1.26% |
| 2022-09-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8965 |
1.7522 |
0.9150 |
1.7707 |
-0.0185 |
-2.02% |
| 2022-09-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9150 |
1.7707 |
0.9124 |
1.7681 |
0.0026 |
0.28% |
|
|
| 2022-09-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9124 |
1.7681 |
0.9468 |
1.8025 |
-0.0344 |
-3.63% |
| 2022-09-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9468 |
1.8025 |
0.9274 |
1.7831 |
0.0194 |
2.09% |
| 2022-09-14 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9274 |
1.7831 |
0.9301 |
1.7858 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2022-09-13 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9301 |
1.7858 |
0.9485 |
1.8042 |
-0.0184 |
-1.94% |
| 2022-09-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9485 |
1.8042 |
0.9177 |
1.7734 |
0.0308 |
3.36% |
| 2022-09-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9177 |
1.7734 |
0.9187 |
1.7744 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2022-09-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9187 |
1.7744 |
0.9195 |
1.7752 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2022-09-06 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.9195 |
1.7752 |
0.8976 |
1.7533 |
0.0219 |
2.44% |
| 2022-09-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8976 |
1.7533 |
0.8867 |
1.7424 |
0.0109 |
1.23% |
| 2022-09-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8867 |
1.7424 |
0.8911 |
1.7468 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2022-09-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8911 |
1.7468 |
0.8843 |
1.7400 |
0.0068 |
0.77% |
| 2022-08-31 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8843 |
1.7400 |
0.8826 |
1.7383 |
0.0017 |
0.19% |
| 2022-08-30 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8826 |
1.7383 |
0.8712 |
1.7269 |
0.0114 |
1.31% |
| 2022-08-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8712 |
1.7269 |
0.8742 |
1.7299 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2022-08-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8742 |
1.7299 |
0.8797 |
1.7354 |
-0.0055 |
-0.63% |
|
|
| 2022-08-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8797 |
1.7354 |
0.8665 |
1.7222 |
0.0132 |
1.52% |
| 2022-08-24 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8665 |
1.7222 |
0.8818 |
1.7375 |
-0.0153 |
-1.74% |
| 2022-08-23 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8818 |
1.7375 |
0.8896 |
1.7453 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2022-08-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8896 |
1.7453 |
0.8868 |
1.7425 |
0.0028 |
0.32% |
| 2022-08-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8868 |
1.7425 |
0.8728 |
1.7285 |
0.0140 |
1.60% |
| 2022-08-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8728 |
1.7285 |
0.8820 |
1.7377 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2022-08-17 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8820 |
1.7377 |
0.8632 |
1.7189 |
0.0188 |
2.18% |
| 2022-08-16 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8632 |
1.7189 |
0.8519 |
1.7076 |
0.0113 |
1.33% |
| 2022-08-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8519 |
1.7076 |
0.8557 |
1.7114 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2022-08-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8557 |
1.7114 |
0.8492 |
1.7049 |
0.0065 |
0.77% |
| 2022-08-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8492 |
1.7049 |
0.8364 |
1.6921 |
0.0128 |
1.53% |
| 2022-08-10 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8364 |
1.6921 |
0.8408 |
1.6965 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2022-08-09 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8408 |
1.6965 |
0.8417 |
1.6974 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2022-08-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8417 |
1.6974 |
0.8416 |
1.6973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-08-05 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8416 |
1.6973 |
0.8291 |
1.6848 |
0.0125 |
1.51% |
| 2022-08-04 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8291 |
1.6848 |
0.8258 |
1.6815 |
0.0033 |
0.40% |
| 2022-08-03 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8258 |
1.6815 |
0.8447 |
1.7004 |
-0.0189 |
-2.24% |
| 2022-08-02 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8447 |
1.7004 |
0.8644 |
1.7201 |
-0.0197 |
-2.28% |
| 2022-08-01 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8644 |
1.7201 |
0.8770 |
1.7327 |
-0.0126 |
-1.44% |
| 2022-07-29 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8770 |
1.7327 |
0.8913 |
1.7470 |
-0.0143 |
-1.60% |
| 2022-07-28 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8913 |
1.7470 |
0.8904 |
1.7461 |
0.0009 |
0.10% |
| 2022-07-27 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8904 |
1.7461 |
0.8930 |
1.7487 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2022-07-26 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8930 |
1.7487 |
0.8589 |
1.7146 |
0.0341 |
3.97% |
| 2022-07-25 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8589 |
1.7146 |
0.8505 |
1.7062 |
0.0084 |
0.99% |
| 2022-07-22 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8505 |
1.7062 |
0.8544 |
1.7101 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2022-07-21 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8544 |
1.7101 |
0.8658 |
1.7215 |
-0.0114 |
-1.32% |
| 2022-07-20 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8658 |
1.7215 |
0.8665 |
1.7222 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2022-07-19 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8665 |
1.7222 |
0.8635 |
1.7192 |
0.0030 |
0.35% |
| 2022-07-18 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8635 |
1.7192 |
0.8390 |
1.6947 |
0.0245 |
2.92% |
| 2022-07-15 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8390 |
1.6947 |
0.8770 |
1.7327 |
-0.0380 |
-4.33% |
| 2022-07-14 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8770 |
1.7327 |
0.8910 |
1.7467 |
-0.0140 |
-1.57% |
| 2022-07-13 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8910 |
1.7467 |
0.8841 |
1.7398 |
0.0069 |
0.78% |
| 2022-07-12 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8841 |
1.7398 |
0.8793 |
1.7350 |
0.0048 |
0.55% |
| 2022-07-11 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8793 |
1.7350 |
0.8907 |
1.7464 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2022-07-08 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8907 |
1.7464 |
0.8889 |
1.7446 |
0.0018 |
0.20% |
| 2022-07-07 |
160218 |
国泰国证房地产行业指数分级 |
0.8889 |
1.7446 |
0.8913 |
1.7470 |
-0.0024 |
-0.27% |
