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国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0157 -1.5300% 2020-02-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0281 0.0024 0.2325% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率2.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-28 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0124 1.8681 1.0281 1.8838 -0.0157 -1.5300%
2020-02-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0281 1.8838 1.0383 1.8940 -0.0102 -0.9800%
2020-02-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0383 1.8940 1.0160 1.8717 0.0223 2.1900%
2020-02-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0160 1.8717 1.0160 1.8717 0.0000 0.0000%
2020-02-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0160 1.8717 1.0304 1.8861 -0.0144 -1.4000%
2020-02-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0304 1.8861 1.0364 1.8921 -0.0060 -0.5800%
2020-02-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0364 1.8921 1.0273 1.8830 0.0091 0.8900%
2020-02-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0273 1.8830 1.0257 1.8814 0.0016 0.1600%
2020-02-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0257 1.8814 1.0342 1.8899 -0.0085 -0.8200%
2020-02-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0342 1.8899 1.0269 1.8826 0.0073 0.7100%
2020-02-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0269 1.8826 1.0006 1.8563 0.0263 2.6300%
2020-02-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0006 1.8563 0.9855 1.8412 0.0151 1.5300%
2020-02-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9855 1.8412 0.9832 1.8389 0.0023 0.2300%
2020-02-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9832 1.8389 0.9734 1.8291 0.0098 1.0100%
2020-02-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9734 1.8291 0.9522 1.8079 0.0212 2.2300%
2020-02-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9522 1.8079 0.9539 1.8096 -0.0017 -0.1800%
2020-02-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9539 1.8096 0.9453 1.8010 0.0086 0.9100%
2020-02-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9453 1.8010 0.9365 1.7922 0.0088 0.9400%
2020-02-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9365 1.7922 0.9286 1.7843 0.0079 0.8500%
2020-01-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0186 1.8743 1.0544 1.9101 -0.0358 -3.4000%
2020-01-22 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0544 1.9101 1.0396 1.8953 0.0148 1.4200%
2020-01-21 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0396 1.8953 1.0624 1.9181 -0.0228 -2.1500%
2020-01-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0624 1.9181 1.0660 1.9217 -0.0036 -0.3400%
2020-01-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0660 1.9217 1.0682 1.9239 -0.0022 -0.2100%
2020-01-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0682 1.9239 1.0713 1.9270 -0.0031 -0.2900%
2020-01-15 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0713 1.9270 1.0845 1.9402 -0.0132 -1.2200%
2020-01-14 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0845 1.9402 1.0868 1.9425 -0.0023 -0.2100%
2020-01-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0868 1.9425 1.0766 1.9323 0.0102 0.9500%
2020-01-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0766 1.9323 1.0875 1.9432 -0.0109 -1.0023%
2020-01-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0875 1.9432 1.0653 1.9210 0.0222 2.0800%
2020-01-08 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0653 1.9210 1.0834 1.9391 -0.0181 -1.6700%
2020-01-07 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0834 1.9391 1.0743 1.9300 0.0091 0.8500%
2020-01-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0743 1.9300 1.0860 1.9417 -0.0117 -1.0800%
2020-01-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0860 1.9417 1.0951 1.9508 -0.0091 -0.8310%
2020-01-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0951 1.9508 1.1110 1.9667 -0.0159 -1.4311%
2019-12-31 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1110 1.9392 1.1064 1.9346 0.0046 0.4200%
2019-12-30 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.1064 1.9346 1.0887 1.9169 0.0177 1.6300%
2019-12-27 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0887 1.9169 1.0908 1.9190 -0.0021 -0.1925%
2019-12-26 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0908 1.9190 1.0675 1.8957 0.0233 2.1800%
2019-12-25 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0675 1.8957 1.0702 1.8984 -0.0027 -0.2500%
2019-12-24 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0702 1.8984 1.0761 1.9043 -0.0059 -0.5500%
2019-12-23 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0761 1.9043 1.0995 1.9277 -0.0234 -2.1300%
2019-12-20 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0995 1.9277 1.0917 1.9199 0.0078 0.7100%
2019-12-19 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0917 1.9199 1.0876 1.9158 0.0041 0.3770%
2019-12-18 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0876 1.9158 1.0912 1.9194 -0.0036 -0.3300%
2019-12-17 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0912 1.9194 1.0726 1.9008 0.0186 1.7300%
2019-12-16 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0726 1.9008 1.0596 1.8878 0.0130 1.2300%
2019-12-13 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0596 1.8878 1.0476 1.8758 0.0120 1.1500%
2019-12-12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0476 1.8758 1.0532 1.8814 -0.0056 -0.5300%
2019-12-11 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0532 1.8814 1.0485 1.8767 0.0047 0.4500%
2019-12-10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0485 1.8767 1.0522 1.8804 -0.0037 -0.3500%
2019-12-09 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0522 1.8804 1.0322 1.8604 0.0200 1.9400%
2019-12-06 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0322 1.8604 1.0290 1.8572 0.0032 0.3100%
2019-12-05 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0290 1.8572 1.0277 1.8559 0.0013 0.1300%
2019-12-04 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0277 1.8559 1.0347 1.8629 -0.0070 -0.6800%
2019-12-03 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0347 1.8629 1.0315 1.8597 0.0032 0.3100%
2019-12-02 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0315 1.8597 1.0156 1.8438 0.0159 1.5700%
2019-11-29 160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.0156 1.8438 1.0177 1.8459 -0.0021 -0.2100%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
计算机 1.4639 1.9500%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2035 1.9100%
国泰食品 1.0646 1.8100%
国泰金马 1.0310 1.7800%
医药B 1.0152 1.7744%
国泰事件 3.5500 1.6600%
国泰价值 1.6081 1.6600%
国泰区位 3.3280 1.6200%
国泰金鼎价值 0.6600 1.5400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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