国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0157 -1.5300% 2020-02-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.0281 0.0024 0.2325% 2020-02-19 11:00:05

累计净值：1.9018
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型
成立份额：3.208亿份
管理人：国泰基金
最近份额：4.8810亿

近一季国泰国证房地产行业指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金累计收益率2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-02-28	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0124	1.8681	1.0281	1.8838	-0.0157	-1.5300%
2020-02-27	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0281	1.8838	1.0383	1.8940	-0.0102	-0.9800%
2020-02-26	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0383	1.8940	1.0160	1.8717	0.0223	2.1900%
2020-02-25	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0160	1.8717	1.0160	1.8717	0.0000	0.0000%
2020-02-24	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0160	1.8717	1.0304	1.8861	-0.0144	-1.4000%
2020-02-21	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0304	1.8861	1.0364	1.8921	-0.0060	-0.5800%
2020-02-20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0364	1.8921	1.0273	1.8830	0.0091	0.8900%
2020-02-19	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0273	1.8830	1.0257	1.8814	0.0016	0.1600%
2020-02-18	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0257	1.8814	1.0342	1.8899	-0.0085	-0.8200%
2020-02-17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0342	1.8899	1.0269	1.8826	0.0073	0.7100%
2020-02-14	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0269	1.8826	1.0006	1.8563	0.0263	2.6300%
2020-02-13	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0006	1.8563	0.9855	1.8412	0.0151	1.5300%
2020-02-12	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9855	1.8412	0.9832	1.8389	0.0023	0.2300%
2020-02-11	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9832	1.8389	0.9734	1.8291	0.0098	1.0100%
2020-02-10	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9734	1.8291	0.9522	1.8079	0.0212	2.2300%

2020-02-07	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9522	1.8079	0.9539	1.8096	-0.0017	-0.1800%
2020-02-06	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9539	1.8096	0.9453	1.8010	0.0086	0.9100%
2020-02-05	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9453	1.8010	0.9365	1.7922	0.0088	0.9400%
2020-02-04	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9365	1.7922	0.9286	1.7843	0.0079	0.8500%
2020-01-23	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0186	1.8743	1.0544	1.9101	-0.0358	-3.4000%
2020-01-22	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0544	1.9101	1.0396	1.8953	0.0148	1.4200%
2020-01-21	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0396	1.8953	1.0624	1.9181	-0.0228	-2.1500%
2020-01-20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0624	1.9181	1.0660	1.9217	-0.0036	-0.3400%
2020-01-17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0660	1.9217	1.0682	1.9239	-0.0022	-0.2100%
2020-01-16	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0682	1.9239	1.0713	1.9270	-0.0031	-0.2900%
2020-01-15	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0713	1.9270	1.0845	1.9402	-0.0132	-1.2200%
2020-01-14	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0845	1.9402	1.0868	1.9425	-0.0023	-0.2100%
2020-01-13	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0868	1.9425	1.0766	1.9323	0.0102	0.9500%
2020-01-10	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0766	1.9323	1.0875	1.9432	-0.0109	-1.0023%
2020-01-09	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0875	1.9432	1.0653	1.9210	0.0222	2.0800%
2020-01-08	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0653	1.9210	1.0834	1.9391	-0.0181	-1.6700%
2020-01-07	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0834	1.9391	1.0743	1.9300	0.0091	0.8500%
2020-01-06	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0743	1.9300	1.0860	1.9417	-0.0117	-1.0800%
2020-01-03	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0860	1.9417	1.0951	1.9508	-0.0091	-0.8310%
2020-01-02	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0951	1.9508	1.1110	1.9667	-0.0159	-1.4311%
2019-12-31	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.1110	1.9392	1.1064	1.9346	0.0046	0.4200%
2019-12-30	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.1064	1.9346	1.0887	1.9169	0.0177	1.6300%
2019-12-27	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0887	1.9169	1.0908	1.9190	-0.0021	-0.1925%
2019-12-26	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0908	1.9190	1.0675	1.8957	0.0233	2.1800%
2019-12-25	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0675	1.8957	1.0702	1.8984	-0.0027	-0.2500%
2019-12-24	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0702	1.8984	1.0761	1.9043	-0.0059	-0.5500%
2019-12-23	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0761	1.9043	1.0995	1.9277	-0.0234	-2.1300%
2019-12-20	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0995	1.9277	1.0917	1.9199	0.0078	0.7100%
2019-12-19	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0917	1.9199	1.0876	1.9158	0.0041	0.3770%
2019-12-18	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0876	1.9158	1.0912	1.9194	-0.0036	-0.3300%
2019-12-17	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0912	1.9194	1.0726	1.9008	0.0186	1.7300%
2019-12-16	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0726	1.9008	1.0596	1.8878	0.0130	1.2300%
2019-12-13	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0596	1.8878	1.0476	1.8758	0.0120	1.1500%
2019-12-12	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0476	1.8758	1.0532	1.8814	-0.0056	-0.5300%
2019-12-11	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0532	1.8814	1.0485	1.8767	0.0047	0.4500%
2019-12-10	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0485	1.8767	1.0522	1.8804	-0.0037	-0.3500%
2019-12-09	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0522	1.8804	1.0322	1.8604	0.0200	1.9400%
2019-12-06	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0322	1.8604	1.0290	1.8572	0.0032	0.3100%
2019-12-05	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0290	1.8572	1.0277	1.8559	0.0013	0.1300%
2019-12-04	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0277	1.8559	1.0347	1.8629	-0.0070	-0.6800%
2019-12-03	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0347	1.8629	1.0315	1.8597	0.0032	0.3100%
2019-12-02	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0315	1.8597	1.0156	1.8438	0.0159	1.5700%
2019-11-29	160218	国泰国证房地产行业指数分级	1.0156	1.8438	1.0177	1.8459	-0.0021	-0.2100%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品B	1.1208	3.4807%
计算机	1.4639	1.9500%
国泰景气行业灵活配置混合	1.2035	1.9100%
国泰食品	1.0646	1.8100%
国泰金马	1.0310	1.7800%
医药B	1.0152	1.7744%
国泰事件	3.5500	1.6600%
国泰价值	1.6081	1.6600%
国泰区位	3.3280	1.6200%
国泰金鼎价值	0.6600	1.5400%

指数型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品B	1.1208	3.4807%
医疗B	1.6204	3.0592%
白酒B	0.8854	2.5124%
深成指B	0.1459	2.4579%
酒B	1.3070	2.3493%
健康B	1.1900	1.9709%
医疗分级	1.3159	1.8700%
国泰食品	1.0646	1.8100%
医药B	1.0152	1.7744%
长信医疗	1.3380	1.6717%

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