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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.7634 -0.0052 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7602 -0.0032 -0.4252%
  • 累计净值:1.6191
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:8.2305亿
  • 最近资产:4.76亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.46% 4.68% -9.73% -6.17% -4.95% -25.97% -22.21% 26.07%
同类排名 562/1793 1768/2125 2077/2107 837/2058 125/1665 975/1116 815/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
国泰国证房地产行业指数分级基金动态
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 565.8400 13.85% 0.55%
000002 万科A 487.7500 12.88% -1.69%
001979 招商蛇口 315.2500 7.44% -1.66%
600383 金地集团 326.1700 4.75% -0.28%
600325 华发股份 175.2700 3.27% -1.52%
600415 小商品城 261.4900 2.62% 0.85%
600848 上海临港 116.9800 2.57% -1.22%
600895 张江高科 88.2900 2.52% 3.37%
601155 新城控股 85.7000 2.43% -0.79%
600606 绿地控股 430.3300 2.15% -3.41%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐成城 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.76亿元 最近份额 8.2305亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0192 3.89%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 1.0947 3.27%
计算机 1.3330 3.09%
计算机基 0.8919 2.71%
国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5780 1.74%
国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5689 1.74%
游戏ETF 1.5041 1.68%
智能汽车ETF 0.8329 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
软件ETF 1.0050 4.24%
嘉实中证软件服务ETF联接A 0.9326 4.04%
嘉实中证软件服务ETF联接C 0.9290 4.03%
软件ETF 1.0192 3.89%
软件龙头ETF 0.9683 3.86%
国泰中证全指软件ETF联接A 1.0273 3.48%
国泰中证全指软件ETF联接C 1.0214 3.47%
影视ETF 0.9874 3.28%
影视ETF 1.0947 3.27%
在线消费ETF 0.9816 3.11%