| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 1.0515 | -0.5400% |
| 2019-10-16 | 1.0572 | 0.6300% |
| 2019-10-15 | 1.0506 | -0.5302% |
| 2019-10-14 | 1.0562 | 0.9200% |
| 2019-10-11 | 1.0466 | 0.5379% |
| 2019-10-10 | 1.0410 | 0.1829% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02604份 | ||
| 2015-04-23 | 份额折算 | 每份份额折算2.0175份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 2.0000 | 15.4700% | -1.7916% |
| 600048 | 保利地产 | 1.0000 | 7.4500% | -2.0408% |
| 001979 | 招商蛇口 | 724.3900 | 4.4100% | -2.0111% |
| 600383 | 金地集团 | 746.6300 | 3.5100% | -2.9186% |
| 600177 | 雅戈尔 | 526.9700 | 3.2200% | -1.8490% |
| 600340 | 华夏幸福 | 305.5700 | 3.0000% | -2.0000% |
| 600649 | 城投控股 | 479.4400 | 2.9700% | -1.6071% |
| 000402 | 金融街 | 764.6100 | 2.8700% | -2.6152% |
| 600895 | 张江高科 | 316.1700 | 2.7900% | -0.7732% |
| 600415 | 小商品城 | 851.8900 | 2.6300% | -1.5584% |
| 基金代码 | 160218 | 基金简称 | 国泰地产 | 基金全称 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-01-14 | 成立日期 | 2013-02-06 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 徐皓 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 4.3900亿 | 最近份额 | 4.8810亿 | 成立份额 | 3.208亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
