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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9174 -0.0097 -1.0500% 2022-05-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 0.0024 0.2671% 2022-05-25 15:54:59

累计净值：1.7731
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：6.3704亿
最近资产：6.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.16%	-3.07%	-5.12%	-5.66%	-6.12%	-5.36%	-8.96%	43.12%
同类排名	140/1810	1960/1968	1889/1952	116/1889	357/1315	944/1058	710/747	-

国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-24	0.8817	-1.65%
2022-05-23	0.8965	-2.28%
2022-05-20	0.9174	-1.05%
2022-05-19	0.9271	1.89%
2022-05-18	0.9099	-0.71%
2022-05-17	0.9164	-0.92%

国泰国证房地产行业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01622份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03414份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03686份

国泰国证房地产行业指数分级基金动态

国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产A逆势大涨

昨日，上证基金指数下跌1.10%，收于4079.76点；深证基金指数下跌0.28%，收于4800.19点。两市传统封闭式基金近八成下跌。其中，基金裕阳跌幅最大，达0.92%。
标签：逆势封闭式基金基金指数
国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产分级基金今日上市两子份额均上涨

天天基金财经讯国泰国证房地产行业指数分级基金两个子份额今日上市交易，高风险份额和低风险份额截至上午收盘均大幅上涨，但较开盘价均有小幅回落。
标签：分级基金
国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产分级基金认购户数未达上市条件

接近国泰基金的人士向证券时报记者表示，之所以会出现国泰国证房地产行业指数分级基金总认购户数不足1000户，与基金持有人要求及发行时点有一定关系。
标签：认购

国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	545.1100	15.19%	0.25%
000002	万科Ａ	421.9000	12.72%	0.55%
001979	招商蛇口	303.5000	7.24%	0.15%
600383	金地集团	227.2500	5.11%	-0.95%
601155	新城控股	77.2300	3.91%	-1.83%
600606	绿地控股	326.6000	2.77%	0.50%
000656	金科股份	320.1800	2.47%	0.00%
600848	上海临港	86.6900	1.92%	0.59%
600415	小商品城	235.6500	1.87%	4.06%
600208	新湖中宝	384.3900	1.85%	0.36%

国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案

基金代码	160218	基金简称	国泰地产	基金全称	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	6.35亿	最近份额	6.3704亿	成立份额	3.208亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鹰	1.2569	2.17%
国泰中证全指软件ETF联接A	0.6977	1.68%
国泰中证全指软件ETF联接C	0.6958	1.68%
国泰景气优选混合C	0.8666	1.30%
国泰景气优选混合A	0.8689	1.29%
国泰聚信A	2.5080	1.17%
国泰聚信C	2.5030	1.17%
国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.8036	0.99%
国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.8023	0.99%
国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8723	0.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银传媒指数C	0.7201	3.31%
传媒基金	0.7227	3.30%
传媒LOF	0.7620	3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.0240	3.23%
互联医疗	0.8848	2.99%
互联医C	0.8698	2.98%
大成中证360A	1.4730	2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.8240	2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	0.8222	2.67%
大成中证360C	1.4280	2.66%