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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8748 0.0162 1.8900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9445 0.0859 9.9999%

累计净值：1.7305
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：9.6112亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.46%	-1.42%	-1.07%	-5.53%	-6.41%	-19.10%	-10.28%	39.66%
同类排名	100/1802	767/2110	37/2094	84/2020	84/1621	896/1111	755/840	-

国泰国证房地产行业指数分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01622份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03414份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03686份

国泰国证房地产行业指数分级基金动态

国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产A逆势大涨

昨日，上证基金指数下跌1.10%，收于4079.76点；深证基金指数下跌0.28%，收于4800.19点。两市传统封闭式基金近八成下跌。其中，基金裕阳跌幅最大，达0.92%。
标签：逆势封闭式基金基金指数
国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产分级基金今日上市两子份额均上涨

天天基金财经讯国泰国证房地产行业指数分级基金两个子份额今日上市交易，高风险份额和低风险份额截至上午收盘均大幅上涨，但较开盘价均有小幅回落。
标签：分级基金
国泰国证房地产行业指数分级国泰房地产分级基金认购户数未达上市条件

接近国泰基金的人士向证券时报记者表示，之所以会出现国泰国证房地产行业指数分级基金总认购户数不足1000户，与基金持有人要求及发行时点有一定关系。
标签：认购

国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案

基金代码	160218	基金简称	国泰地产	基金全称	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐成城	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	5.98亿元	最近份额	9.6112亿	成立份额	3.208亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
房地产LOF	0.8748	1.89%
国泰金鹿混合	1.8421	0.96%
国泰上证180金融ETF联接A	0.9695	0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A	2.2016	0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C	2.1820	0.34%
国泰金福三个月定期开放混合	0.7209	0.33%
国泰金马	1.1499	0.31%
国泰黄金ETF联接A	1.4417	0.26%
国泰双利A	1.6690	0.24%
国泰双利C	1.5960	0.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.6890	3.08%
招商沪深300地产等权重指数C	0.6884	3.07%
	0.9680	2.33%
地产LOF	0.9780	2.30%
房地产LOF	0.8748	1.89%
国泰国证房地产行业指数C	0.8732	1.88%
财通中证香港红利等权A	0.7065	1.67%
财通中证香港红利等权C	0.6992	1.67%
泰康香港银行指数A	0.8293	1.64%
泰康香港银行指数C	0.8180	1.64%