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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-02-27 | 1.0281 | -0.9800% |
| 2020-02-26 | 1.0383 | 2.1900% |
| 2020-02-25 | 1.0160 | 0.0000% |
| 2020-02-24 | 1.0160 | -1.4000% |
| 2020-02-21 | 1.0304 | -0.5800% |
| 2020-02-20 | 1.0364 | 0.8900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 | ||
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02604份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000002 | 万科A | 370.1700 | 14.9400% | -0.2696% |
| 600048 | 保利地产 | 657.6300 | 13.3500% | 2.2742% |
| 001979 | 招商蛇口 | 286.8900 | 7.1500% | -0.7441% |
| 600340 | 华夏幸福 | 164.0400 | 5.9100% | -2.5609% |
| 601155 | 新城控股 | 73.8900 | 3.5900% | -2.7273% |
| 600383 | 金地集团 | 190.0100 | 3.4600% | 1.5625% |
| 600606 | 绿地控股 | 304.7900 | 2.6600% | -3.4711% |
| 600177 | 雅戈尔 | 255.1600 | 2.2300% | -3.1065% |
| 000656 | 金科股份 | 211.5100 | 2.0400% | -0.9211% |
| 002146 | 荣盛发展 | 160.4600 | 1.9800% | -1.9473% |
| 基金代码 | 160218 | 基金简称 | 国泰地产 | 基金全称 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-01-14 | 成立日期 | 2013-02-06 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 徐皓 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 |
| 最近资产 | 4.3900亿 | 最近份额 | 4.8810亿 | 成立份额 | 3.208亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
