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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.8748 0.0162 1.8900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9445 0.0859 9.9999%
  • 累计净值:1.7305
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:9.6112亿
  • 最近资产:5.98亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.46% -1.42% -1.07% -5.53% -6.41% -19.10% -10.28% 39.66%
同类排名 100/1802 767/2110 37/2094 84/2020 84/1621 896/1111 755/840 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
国泰国证房地产行业指数分级基金动态
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产A逆势大涨

    昨日,上证基金指数下跌1.10%,收于4079.76点;深证基金指数下跌0.28%,收于4800.19点。两市传统封闭式基金近八成下跌。其中,基金裕阳跌幅最大,达0.92%。

    标签: 逆势 封闭式基金 基金指数
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产分级基金今日上市 两子份额均上涨

    天天基金财经讯 国泰国证地产行业指数分级基金两个子份额今日上市交易,高风险份额和低风险份额截至上午收盘均大幅上涨,但较开盘价均有小幅回落。

    标签: 分级基金
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产分级基金认购户数未达上市条件

    接近国泰基金的人士向证券时报记者表示,之所以会出现国泰国证房地产行业指数分级基金总认购户数不足1000户,与基金持有人要求及发行时点有一定关系。

    标签: 认购
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐成城 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 5.98亿元 最近份额 9.6112亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰金鹿混合 1.8421 0.96%
国泰上证180金融ETF联接A 0.9695 0.55%
国泰中证煤炭ETF联接A 2.2016 0.35%
国泰中证煤炭ETF联接C 2.1820 0.34%
国泰金福三个月定期开放混合 0.7209 0.33%
国泰金马 1.1499 0.31%
国泰黄金ETF联接A 1.4417 0.26%
国泰双利A 1.6690 0.24%
国泰双利C 1.5960 0.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%