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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0057 -0.5400% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0337 -0.0178 -1.6915% 2019-10-18 14:05:08
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.81% 1.01% 2.49% -0.93% 30.94% -6.51% -6.59% 63.76%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0515 -0.5400%
2019-10-16 1.0572 0.6300%
2019-10-15 1.0506 -0.5302%
2019-10-14 1.0562 0.9200%
2019-10-11 1.0466 0.5379%
2019-10-10 1.0410 0.1829%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% -1.7916%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -2.0408%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -2.0111%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -2.9186%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% -1.8490%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -2.0000%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -1.6071%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -2.6152%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -0.7732%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -1.5584%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.3900亿 最近份额 4.8810亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
国泰精选 0.5670 0.8900%
国泰小盘 2.3770 0.8900%
国泰估值 2.3860 0.8900%
国泰TMT 1.0053 0.8800%
有色B 0.4224 0.7153%
国泰商品 0.4480 0.6742%
港股通 1.0022 0.6600%
黄金基金 3.3472 0.3899%
国泰黄金ETF联接A 1.2803 0.3800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9751 1.8275%
*成长B级 1.3210 1.4593%
电子B 1.0121 1.3823%
传媒B 0.8400 1.3269%
*传媒B级 0.8415 1.3245%
互联网B 0.9520 1.2766%
深成长 0.8950 1.2443%
TMT中证B 1.2040 1.1765%
深成长联接 0.9030 1.1200%
信息B 1.3280 1.0654%