收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.16% | -3.07% | -5.12% | -5.66% | -6.12% | -5.36% | -8.96% | 43.12% |
同类排名 | 140/1810 | 1960/1968 | 1889/1952 | 116/1889 | 357/1315 | 944/1058 | 710/747 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-24 | 0.8817 | -1.65% |
2022-05-23 | 0.8965 | -2.28% |
2022-05-20 | 0.9174 | -1.05% |
2022-05-19 | 0.9271 | 1.89% |
2022-05-18 | 0.9099 | -0.71% |
2022-05-17 | 0.9164 | -0.92% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 545.1100 | 15.19% | 0.25% |
000002 | 万 科A | 421.9000 | 12.72% | 0.55% |
001979 | 招商蛇口 | 303.5000 | 7.24% | 0.15% |
600383 | 金地集团 | 227.2500 | 5.11% | -0.95% |
601155 | 新城控股 | 77.2300 | 3.91% | -1.83% |
600606 | 绿地控股 | 326.6000 | 2.77% | 0.50% |
000656 | 金科股份 | 320.1800 | 2.47% | 0.00% |
600848 | 上海临港 | 86.6900 | 1.92% | 0.59% |
600415 | 小商品城 | 235.6500 | 1.87% | 4.06% |
600208 | 新湖中宝 | 384.3900 | 1.85% | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰金鹰 | 1.2569 | 2.17% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6977 | 1.68% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6958 | 1.68% |
国泰景气优选混合C | 0.8666 | 1.30% |
国泰景气优选混合A | 0.8689 | 1.29% |
国泰聚信A | 2.5080 | 1.17% |
国泰聚信C | 2.5030 | 1.17% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.8036 | 0.99% |
国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.8023 | 0.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8723 | 0.89% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银传媒指数C | 0.7201 | 3.31% |
传媒基金 | 0.7227 | 3.30% |
传媒LOF | 0.7620 | 3.25% |
鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.0240 | 3.23% |
互联医疗 | 0.8848 | 2.99% |
互联医C | 0.8698 | 2.98% |
大成中证360A | 1.4730 | 2.72% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 0.8240 | 2.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.8222 | 2.67% |
大成中证360C | 1.4280 | 2.66% |