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国泰国证房地产行业指数A(国泰地产) - 基金主页(代码:160218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7214 0.0086 1.21%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7280 -0.0180 -2.4063%

累计净值：1.5771
成立日期：2013-02-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.208亿份
最近份额：7.8522亿
最近资产：2.94亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：谢东旭徐成城吴中昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.54%	-0.41%	5.05%	-3.01%	10.27%	8.09%	-18.13%	15.17%
同类排名	2459/4788	4004/4797	2435/4765	3997/4550	3094/3490	2364/2530	1817/1990	-

国泰国证房地产行业指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02511份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.01622份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.03414份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03686份

国泰国证房地产行业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600048	保利发展	0.0000	10.37%	-4.22%
600415	小商品城	0.0000	8.58%	-4.14%
600895	张江高科	0.0000	8.02%	-1.35%
000002	万科Ａ	0.0000	7.21%	-4.09%
001979	招商蛇口	0.0000	6.75%	-3.49%
600208	衢州发展	0.0000	3.39%	-5.13%
600641	先导基电	0.0000	2.70%	-1.14%
002244	滨江集团	0.0000	2.54%	-4.58%
600848	上海临港	0.0000	2.53%	-2.59%
600113	浙江东日	0.0000	2.52%	1.52%

国泰国证房地产行业指数A(160218)基金档案

基金代码	160218	基金简称	国泰国证房地产行业指数A	基金全称	国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	谢东旭徐成城吴中昊	基金托管人	中国银行	基金公司	国泰基金
最近资产	2.94亿元	最近份额	7.8522亿	成立份额	3.208亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品LOF	0.7920	5.98%
国泰黄金ETF联接A	4.4715	4.90%
黄金基金	11.7269	4.67%
房地产LOF	0.7460	3.41%
国泰消费优选股票	2.0853	3.23%
黄金股票	2.4708	2.99%
影视ETF	1.1779	2.73%
建材ETF	0.7369	2.36%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1078	2.33%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1011	2.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%