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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0157 -1.5300% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0281 0.0024 0.2325% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.14% -0.80% 0.93% 2.72% 3.16% -12.40% -3.07% 64.13%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-27 1.0281 -0.9800%
2020-02-26 1.0383 2.1900%
2020-02-25 1.0160 0.0000%
2020-02-24 1.0160 -1.4000%
2020-02-21 1.0304 -0.5800%
2020-02-20 1.0364 0.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 370.1700 14.9400% -0.2696%
600048 保利地产 657.6300 13.3500% 2.2742%
001979 招商蛇口 286.8900 7.1500% -0.7441%
600340 华夏幸福 164.0400 5.9100% -2.5609%
601155 新城控股 73.8900 3.5900% -2.7273%
600383 金地集团 190.0100 3.4600% 1.5625%
600606 绿地控股 304.7900 2.6600% -3.4711%
600177 雅戈尔 255.1600 2.2300% -3.1065%
000656 金科股份 211.5100 2.0400% -0.9211%
002146 荣盛发展 160.4600 1.9800% -1.9473%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.3900亿 最近份额 4.8810亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
计算机 1.4639 1.9500%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2035 1.9100%
国泰食品 1.0646 1.8100%
国泰金马 1.0310 1.7800%
医药B 1.0152 1.7744%
国泰事件 3.5500 1.6600%
国泰价值 1.6081 1.6600%
国泰区位 3.3280 1.6200%
国泰金鼎价值 0.6600 1.5400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.1208 3.4807%
医疗B 1.6204 3.0592%
白酒B 0.8854 2.5124%
深成指B 0.1459 2.4579%
酒B 1.3070 2.3493%
健康B 1.1900 1.9709%
医疗分级 1.3159 1.8700%
国泰食品 1.0646 1.8100%
医药B 1.0152 1.7744%
长信医疗 1.3380 1.6717%
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