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国泰国证房地产行业指数分级 - 基金主页(代码:160218)

今天最新净值 0.9174 -0.0097 -1.0500% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.8841 0.0024 0.2671% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.7731
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:6.3704亿
  • 最近资产:6.35亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.16% -3.07% -5.12% -5.66% -6.12% -5.36% -8.96% 43.12%
同类排名 140/1810 1960/1968 1889/1952 116/1889 357/1315 944/1058 710/747 -
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-24 0.8817 -1.65%
2022-05-23 0.8965 -2.28%
2022-05-20 0.9174 -1.05%
2022-05-19 0.9271 1.89%
2022-05-18 0.9099 -0.71%
2022-05-17 0.9164 -0.92%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
国泰国证房地产行业指数分级基金动态
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产A逆势大涨

    昨日,上证基金指数下跌1.10%,收于4079.76点;深证基金指数下跌0.28%,收于4800.19点。两市传统封闭式基金近八成下跌。其中,基金裕阳跌幅最大,达0.92%。

    标签: 逆势 封闭式基金 基金指数
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产分级基金今日上市 两子份额均上涨

    天天基金财经讯 国泰国证地产行业指数分级基金两个子份额今日上市交易,高风险份额和低风险份额截至上午收盘均大幅上涨,但较开盘价均有小幅回落。

    标签: 分级基金
  • 国泰国证房地产行业指数分级 国泰房地产分级基金认购户数未达上市条件

    接近国泰基金的人士向证券时报记者表示,之所以会出现国泰国证房地产行业指数分级基金总认购户数不足1000户,与基金持有人要求及发行时点有一定关系。

    标签: 认购
国泰国证房地产行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 545.1100 15.19% 0.25%
000002 万 科A 421.9000 12.72% 0.55%
001979 招商蛇口 303.5000 7.24% 0.15%
600383 金地集团 227.2500 5.11% -0.95%
601155 新城控股 77.2300 3.91% -1.83%
600606 绿地控股 326.6000 2.77% 0.50%
000656 金科股份 320.1800 2.47% 0.00%
600848 上海临港 86.6900 1.92% 0.59%
600415 小商品城 235.6500 1.87% 4.06%
600208 新湖中宝 384.3900 1.85% 0.36%
国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金档案
基金代码 160218 基金简称 国泰地产 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 指数型-股票
基金经理 徐成城 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 6.35亿 最近份额 6.3704亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银传媒指数C 0.7201 3.31%
传媒基金 0.7227 3.30%
传媒LOF 0.7620 3.25%
鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0240 3.23%
互联医疗 0.8848 2.99%
互联医C 0.8698 2.98%
大成中证360A 1.4730 2.72%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8240 2.68%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8222 2.67%
大成中证360C 1.4280 2.66%