| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.46% | 4.68% | -9.73% | -6.17% | -4.95% | -25.97% | -22.21% | 26.07% |
| 同类排名 | 562/1793 | 1768/2125 | 2077/2107 | 837/2058 | 125/1665 | 975/1116 | 815/852 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 | ||
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 | ||
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 565.8400 | 13.85% | 0.55% |
| 000002 | 万科A | 487.7500 | 12.88% | -1.69% |
| 001979 | 招商蛇口 | 315.2500 | 7.44% | -1.66% |
| 600383 | 金地集团 | 326.1700 | 4.75% | -0.28% |
| 600325 | 华发股份 | 175.2700 | 3.27% | -1.52% |
| 600415 | 小商品城 | 261.4900 | 2.62% | 0.85% |
| 600848 | 上海临港 | 116.9800 | 2.57% | -1.22% |
| 600895 | 张江高科 | 88.2900 | 2.52% | 3.37% |
| 601155 | 新城控股 | 85.7000 | 2.43% | -0.79% |
| 600606 | 绿地控股 | 430.3300 | 2.15% | -3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 软件ETF | 1.0192 | 3.89% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.0273 | 3.48% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.0214 | 3.47% |
| 影视ETF | 1.0947 | 3.27% |
| 计算机 | 1.3330 | 3.09% |
| 计算机基 | 0.8919 | 2.71% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5780 | 1.74% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5689 | 1.74% |
| 游戏ETF | 1.5041 | 1.68% |
| 智能汽车ETF | 0.8329 | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 软件ETF | 1.0050 | 4.24% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.9326 | 4.04% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.9290 | 4.03% |
| 软件ETF | 1.0192 | 3.89% |
| 软件龙头ETF | 0.9683 | 3.86% |
| 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.0273 | 3.48% |
| 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.0214 | 3.47% |
| 影视ETF | 0.9874 | 3.28% |
| 影视ETF | 1.0947 | 3.27% |
| 在线消费ETF | 0.9816 | 3.11% |