拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03414份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03686份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02604份 |
2015-04-23 | 份额折算 | 每份份额折算2.0175份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02301份 |
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03491份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |