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国泰国证房地产行业指数分级(160218)基金分红送配

今天最新净值 0.6396 -0.0019 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4953
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.208亿份
  • 最近份额:8.2305亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 徐成城 吴中昊
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02511份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01622份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03414份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
2015-04-23 份额折算 每份份额折算2.0175份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02301份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.03491份
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