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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0057 -0.5400% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0478 0.0068 0.6504% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 2.0000 15.4700% -1.6088% -0.2489%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -1.7857% -0.1330%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% -1.6088% -0.0709%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -2.8418% -0.0997%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% -1.2327% -0.0397%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.7544% -0.0526%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -1.7857% -0.0530%
000402 金融街 764.6100 2.8700% -2.4907% -0.0715%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -1.0954% -0.0306%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -1.5584% -0.0410%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
48.32% -0.8409% 93.7800%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.5400% -0.1059%
2019-10-16 0.6300% 0.4907%
2019-10-15 -0.5302% -0.5732%
2019-10-14 0.9200% 0.7628%
2019-10-11 0.5379% 0.6505%
2019-10-10 0.1829% 0.2086%
2019-10-09 1.8426% 1.4258%
2019-10-08 2.0800% 1.6557%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3398 1.2447%
国泰聚信A 1.3934 0.3914%
国泰聚信C 1.4095 0.3914%
国泰安康养老 1.4982 0.3505%
国泰国策驱动 1.4403 0.1584%
国泰结构转型 1.5064 1.0204%
国泰浓益灵活 1.3369 0.2181%
国泰新经济 1.5770 -1.1297%
国泰睿吉A 0.8942 0.0248%
国泰睿吉C 0.8882 0.0248%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.5791 1.2702%
华夏沪深300ETF联接 1.2991 0.0108%
国联安医药100 0.9485 0.7063%
国联安股债 0.9155 0.4933%
银华30/70 1.0746 0.0557%
华泰量指增强 1.4088 1.5708%
嘉实沪深300增强 1.4205 1.4085%
汇添富消费联接 1.9850 0.0351%
景顺沪深300 2.1454 1.3403%
华安沪深300A 1.6666 1.3000%