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国泰国证房地产行业指数分级基金盘中实时估值(160218)

今天最新净值 1.0736 -0.0157 -1.5300% 2020-02-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0281 0.0024 0.2325% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.9018
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.8810亿
国泰国证房地产行业指数分级基金160218重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 370.1700 14.9400% -0.2696% -0.0403%
600048 保利地产 657.6300 13.3500% 2.2742% 0.3036%
001979 招商蛇口 286.8900 7.1500% -0.7441% -0.0532%
600340 华夏幸福 164.0400 5.9100% -2.5609% -0.1513%
601155 新城控股 73.8900 3.5900% -2.7273% -0.0979%
600383 金地集团 190.0100 3.4600% 1.5625% 0.0541%
600606 绿地控股 304.7900 2.6600% -3.4711% -0.0923%
600177 雅戈尔 255.1600 2.2300% -3.1065% -0.0693%
000656 金科股份 211.5100 2.0400% -0.9211% -0.0188%
002146 荣盛发展 160.4600 1.9800% -1.9473% -0.0386%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.31% -0.204% 93.5700%
国泰国证房地产行业指数分级基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-02-27 -0.9800% -0.9405%
2020-02-26 2.1900% 2.0638%
2020-02-25 0.0000% 0.3327%
2020-02-24 -1.4000% -1.2118%
2020-02-21 -0.5800% -1.0166%
2020-02-20 0.8900% 0.8951%
2020-02-19 0.1600% -0.0010%
2020-02-18 -0.8200% -1.3562%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级基金160218实时估值图 国泰地产基金160218实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰策略收益 1.3701 0.4991%
国泰聚信A 1.9140 0.3149%
国泰聚信C 1.9321 0.3149%
国泰安康养老 1.5772 0.0146%
国泰国策驱动 1.5572 0.0160%
国泰结构转型 1.4221 0.3209%
国泰浓益灵活 1.3243 0.0211%
国泰新经济 1.9301 -0.0479%
国泰睿吉A 0.9591 0.0132%
国泰睿吉C 0.9521 0.0132%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.3568 0.2626%
华夏沪深300ETF联接 1.3571 0.0052%
国联安医药100 1.0663 -0.6128%
国联安股债 0.9119 0.1009%
银华30/70 1.0738 -0.0192%
华泰量指增强 1.4351 0.2869%
嘉实沪深300增强 1.4903 0.3167%
汇添富消费联接 1.9986 0.0169%
景顺沪深300 2.1977 0.4452%
华安沪深300A 1.7900 0.3510%
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