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国泰黄金ETF - 基金主页(代码:518800)

今天最新净值 4.4890 -0.0048 -0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6981
  • 成立日期:2013-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.103亿份
  • 最近份额:1.6692亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.65% 0.25% 5.48% 6.88% 18.29% 27.44% 37.41% 83.15%
同类排名 2/51 28/52 5/52 2/51 3/49 7/46 10/43 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-24 份额折算 每份份额折算0.378277份
国泰黄金ETF基金动态
国泰黄金ETF(518800)基金档案
基金代码 518800 基金简称 国泰黄金 基金全称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金
发行日期 2013-06-24 成立日期 2013-07-18 基金类型
基金经理 艾小军 徐成城 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.6692亿 成立份额 4.103亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---