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前海开源黄金ETF(黄金基金) - 基金主页(代码:159812)

今天最新净值 10.8864 -0.0028 -0.03%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8013
  • 成立日期:2020-04-29
  • 基金类型:指数型-其他
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3986亿
  • 最近资产:13.64亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹 梁溥森 孔芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.30% 8.29% 13.55% 22.72% 76.64% 135.01% 164.08% 180.13%
同类排名 14/62 11/62 5/62 5/62 10/61 13/54 13/49 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-05-19 份额折算 每份份额折算0.257325份
前海开源黄金ETF基金动态
前海开源黄金ETF(159812)基金档案
基金代码 159812 基金简称 前海开源黄金ETF 基金全称
发行日期 2020-04-07~2020-04-22 成立日期 2020-04-29 基金类型 指数型-其他
基金经理 谢屹 梁溥森 孔芳 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 13.64亿元 最近份额 0.3986亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 11.4771 3.56%
博时黄金I 11.2678 3.56%
黄金ETF易方达 11.8219 3.44%
黄金ETF博时 11.2913 3.44%
黄金基金 11.1790 3.44%
黄金9999 11.3987 3.44%
黄金ETF 11.3162 3.44%
黄金ETF前海开源 11.2736 3.43%
工银黄金 11.3264 3.43%
易方达黄金ETF联接A 3.8825 3.39%