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前海开源沪港深隆鑫混合C - 基金主页(代码:001902)

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今天最新净值 1.0930 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0843 -0.0087 -0.7963%

累计净值：1.6830
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5166亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：肖立强王霞吴国清吴彦刘诣博刘诣博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.40%	-2.93%	-7.45%	-2.67%	4.39%	13.74%	5.71%	72.76%
同类排名	1817/2269	2317/2338	2314/2330	1888/2324	1762/2260	1471/2185	1336/2063	-

前海开源沪港深隆鑫混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	分红	每份派现金0.1200元
2021-11-03	2021-11-03	2021-11-04	分红	每份派现金0.1500元
2020-10-20	2020-10-20	2020-10-21	分红	每份派现金0.3000元
2019-03-06	2019-03-06	2019-03-07	分红	每份派现金0.0200元

前海开源沪港深隆鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03618	重庆农村商	0.0000	4.57%	-1.32%
01088	中国神华	0.0000	4.25%	-0.26%
01288	农业银行	0.0000	3.70%	-2.74%
00941	中国移动	0.0000	3.54%	-0.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.36%	-2.32%
00998	中信银行	0.0000	3.33%	-2.14%
00939	建设银行	0.0000	3.28%	-2.12%
00857	中国石油股份	0.0000	3.08%	-1.35%
600926	杭州银行	0.0000	2.68%	0.39%
600383	金地集团	0.0000	2.23%	1.61%

前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金档案

基金代码	001902	基金简称	前海开源沪港深隆鑫混合C	基金全称
发行日期	2017-02-21~2017-02-22	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	肖立强王霞吴国清吴彦刘诣博刘诣博	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	0.22亿元	最近份额	0.5166亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
前海开源北证50成份指数发起A	1.1041	0.64%
前海开源北证50成份指数发起C	1.1015	0.63%
前海再融资	1.3960	0.07%
前海开源1-3年国开债C	1.0326	0.03%
前海开源润和债券A	1.2425	0.02%
前海开源润和债券C	1.2392	0.02%
前海开源鼎欣债券C	1.1618	0.02%
前海开源1-3年国开债A	1.0624	0.02%
前海开源乾盛定期开放债券A	1.0207	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%