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前海开源沪港深隆鑫混合C - 基金主页(代码:001902)

今天最新净值 1.0550 0.0040 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0563 0.0043 0.4101%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.90% 0.67% 4.35% 10.01% 2.83% -3.64% -0.34% 66.75%
同类排名 60/2318 1391/2327 1557/2327 84/2310 139/2209 722/2082 526/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 分红 每份派现金0.1200元
2021-11-03 2021-11-03 2021-11-04 分红 每份派现金0.1500元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 分红 每份派现金0.3000元
2019-03-06 2019-03-06 2019-03-07 分红 每份派现金0.0200元
前海开源沪港深隆鑫混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601456 国联证券 0.0000 3.84% 2.27%
002475 立讯精密 0.0000 3.05% 1.16%
601012 隆基绿能 0.0000 3.04% 0.36%
688200 华峰测控 0.0000 2.99% 0.00%
300750 宁德时代 0.0000 2.89% 0.41%
002353 杰瑞股份 0.0000 2.86% 1.36%
000651 格力电器 0.0000 2.85% 1.37%
601088 中国神华 0.0000 2.78% -0.51%
601899 紫金矿业 0.0000 2.76% 2.42%
601601 中国太保 0.0000 2.74% 0.09%
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金档案
基金代码 001902 基金简称 前海开源沪港深隆鑫混合C 基金全称
发行日期 2017-02-21~2017-02-22 成立日期 2017-03-01 基金类型
基金经理 肖立强 王霞 吴国清 吴彦 刘诣博 刘诣博 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 3.9391亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率