前海开源沪港深隆鑫混合C基金净值查询(001902)
今天最新净值
1.0660
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0681
0.0021 0.1944%
近一周,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金累计收益率0.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0660 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-25 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0650 |
1.6550 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-24 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
1.6550 |
1.0650 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
1.6550 |
1.0660 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-22 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0680 |
1.6580 |
-0.0020 |
-0.19% |