前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
1.1103
0.0101 0.9200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
-0.0093 -0.8875%
- 累计净值：1.3703
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2242亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一季,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-10.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0382 |
1.2982 |
1.0466 |
1.3066 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0466 |
1.3066 |
1.0269 |
1.2869 |
0.0197 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0269 |
1.2869 |
1.0315 |
1.2915 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0315 |
1.2915 |
1.0408 |
1.3008 |
-0.0093 |
-0.89% |
| 2024-04-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0408 |
1.3008 |
1.0492 |
1.3092 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0492 |
1.3092 |
1.0513 |
1.3113 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0513 |
1.3113 |
1.0231 |
1.2831 |
0.0282 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0231 |
1.2831 |
1.0514 |
1.3114 |
-0.0283 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0514 |
1.3114 |
1.0564 |
1.3164 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2024-04-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0564 |
1.3164 |
1.0593 |
1.3193 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2024-04-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0593 |
1.3193 |
1.0522 |
1.3122 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0522 |
1.3122 |
1.0712 |
1.3312 |
-0.0190 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0712 |
1.3312 |
1.0757 |
1.3357 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0757 |
1.3357 |
1.0786 |
1.3386 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0786 |
1.3386 |
1.0998 |
1.3598 |
-0.0212 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0998 |
1.3598 |
1.1176 |
1.3776 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1176 |
1.3776 |
1.0821 |
1.3421 |
0.0355 |
3.28% |
| 2024-03-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0821 |
1.3421 |
1.0933 |
1.3533 |
-0.0112 |
-1.02% |
| 2024-03-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0933 |
1.3533 |
1.0679 |
1.3279 |
0.0254 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0679 |
1.3279 |
1.1054 |
1.3654 |
-0.0375 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1054 |
1.3654 |
1.1290 |
1.3890 |
-0.0236 |
-2.09% |
| 2024-03-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1290 |
1.3890 |
1.1569 |
1.4169 |
-0.0279 |
-2.41% |
| 2024-03-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1569 |
1.4169 |
1.1720 |
1.4320 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1720 |
1.4320 |
1.1620 |
1.4220 |
0.0100 |
0.86% |
| 2024-03-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1620 |
1.4220 |
1.1353 |
1.3953 |
0.0267 |
2.35% |
|
|
| 2024-03-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1353 |
1.3953 |
1.1459 |
1.4059 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-03-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1459 |
1.4059 |
1.1103 |
1.3703 |
0.0356 |
3.21% |
| 2024-03-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1103 |
1.3703 |
1.1002 |
1.3602 |
0.0101 |
0.92% |
| 2024-03-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1002 |
1.3602 |
1.1088 |
1.3688 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1088 |
1.3688 |
1.0958 |
1.3558 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-12 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0958 |
1.3558 |
1.0998 |
1.3598 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0998 |
1.3598 |
1.0832 |
1.3432 |
0.0166 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0832 |
1.3432 |
1.0643 |
1.3243 |
0.0189 |
1.78% |
| 2024-03-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0643 |
1.3243 |
1.0900 |
1.3500 |
-0.0257 |
-2.36% |
| 2024-03-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0900 |
1.3500 |
1.0952 |
1.3552 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0952 |
1.3552 |
1.0992 |
1.3592 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0992 |
1.3592 |
1.1020 |
1.3620 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1020 |
1.3620 |
1.0728 |
1.3328 |
0.0292 |
2.72% |
| 2024-02-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0728 |
1.3328 |
1.0401 |
1.3001 |
0.0327 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0401 |
1.3001 |
1.0732 |
1.3332 |
-0.0331 |
-3.08% |
| 2024-02-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0732 |
1.3332 |
1.0356 |
1.2956 |
0.0376 |
3.63% |
| 2024-02-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0356 |
1.2956 |
1.0355 |
1.2955 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0355 |
1.2955 |
1.0368 |
1.2968 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0368 |
1.2968 |
1.0250 |
1.2850 |
0.0118 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0250 |
1.2850 |
1.0242 |
1.2842 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0242 |
1.2842 |
1.0186 |
1.2786 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0186 |
1.2786 |
1.0090 |
1.2690 |
0.0096 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0090 |
1.2690 |
0.9854 |
1.2454 |
0.0236 |
2.39% |
| 2024-02-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9854 |
1.2454 |
0.9727 |
1.2327 |
0.0127 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9727 |
1.2327 |
0.9309 |
1.1909 |
0.0418 |
4.49% |
| 2024-02-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9309 |
1.1909 |
0.9458 |
1.2058 |
-0.0149 |
-1.58% |
| 2024-02-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9458 |
1.2058 |
0.9635 |
1.2235 |
-0.0177 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9635 |
1.2235 |
0.9497 |
1.2097 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-01-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9497 |
1.2097 |
0.9750 |
1.2350 |
-0.0253 |
-2.59% |
| 2024-01-30 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9750 |
1.2350 |
0.9880 |
1.2480 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9880 |
1.2480 |
1.0106 |
1.2706 |
-0.0226 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0106 |
1.2706 |
1.0200 |
1.2800 |
-0.0094 |
-0.92% |
