前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
0.9848
0.0327 3.43%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1417
0.0072 0.6372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2448
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1766亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率-6.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9820 |
1.2420 |
0.9848 |
1.2448 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9848 |
1.2448 |
0.9521 |
1.2121 |
0.0327 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9521 |
1.2121 |
0.9422 |
1.2022 |
0.0099 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9422 |
1.2022 |
0.9527 |
1.2127 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9527 |
1.2127 |
0.9675 |
1.2275 |
-0.0148 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9675 |
1.2275 |
0.9759 |
1.2359 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9759 |
1.2359 |
0.9764 |
1.2364 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9764 |
1.2364 |
0.9974 |
1.2574 |
-0.0210 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9974 |
1.2574 |
0.9765 |
1.2365 |
0.0209 |
2.14% |
| 2026-09-04 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9765 |
1.2365 |
1.0051 |
1.2651 |
-0.0286 |
-2.93% |
|
|
| 2026-09-03 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0051 |
1.2651 |
1.0030 |
1.2630 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0030 |
1.2630 |
1.0121 |
1.2721 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0121 |
1.2721 |
1.0310 |
1.2910 |
-0.0189 |
-1.83% |
| 2026-08-31 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0310 |
1.2910 |
1.0067 |
1.2667 |
0.0243 |
2.41% |
| 2026-08-28 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0067 |
1.2667 |
1.0224 |
1.2824 |
-0.0157 |
-1.56% |
| 2026-08-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0224 |
1.2824 |
0.9849 |
1.2449 |
0.0375 |
3.81% |
| 2026-08-26 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9849 |
1.2449 |
0.9723 |
1.2323 |
0.0126 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9723 |
1.2323 |
0.9589 |
1.2189 |
0.0134 |
1.40% |
| 2026-08-24 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9589 |
1.2189 |
0.9822 |
1.2422 |
-0.0233 |
-2.37% |
| 2026-08-21 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9822 |
1.2422 |
0.9677 |
1.2277 |
0.0145 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9677 |
1.2277 |
0.9749 |
1.2349 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
0.9749 |
1.2349 |
1.0470 |
1.3070 |
-0.0721 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0470 |
1.3070 |
1.0463 |
1.3063 |
0.0007 |
0.07% |
