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前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)

今天最新净值 1.1328 0.0314 2.8500% 2022-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0769 0.0033 0.3041% 2022-05-25 15:54:59
  • 累计净值:1.1328
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5330亿
  • 最近资产:0.60亿
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:刘小明
近一季前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率-11.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-05-24 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0736 1.0736 1.1093 1.1093 -0.0357 -3.22%
2022-05-23 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1093 1.1093 1.1328 1.1328 -0.0235 -2.07%
2022-05-20 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1328 1.1328 1.1014 1.1014 0.0314 2.85%
2022-05-19 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1014 1.1014 1.1257 1.1257 -0.0243 -2.16%
2022-05-18 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1257 1.1257 1.1270 1.1270 -0.0013 -0.12%
2022-05-17 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1270 1.1270 1.0890 1.0890 0.0380 3.49%
2022-05-16 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0890 1.0890 1.0914 1.0914 -0.0024 -0.22%
2022-05-13 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0914 1.0914 1.0447 1.0447 0.0467 4.47%
2022-05-12 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0447 1.0447 1.0631 1.0631 -0.0184 -1.73%
2022-05-11 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0631 1.0631 1.0319 1.0319 0.0312 3.02%
2022-05-10 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0319 1.0319 1.0462 1.0462 -0.0143 -1.37%
2022-05-09 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0462 1.0462 1.0419 1.0419 0.0043 0.41%
2022-05-06 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0419 1.0419 1.0643 1.0643 -0.0224 -2.10%
2022-05-05 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0643 1.0643 1.1053 1.1053 -0.0410 -3.71%
2022-04-29 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1053 1.1053 1.0486 1.0486 0.0567 5.41%
2022-04-28 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0486 1.0486 1.0377 1.0377 0.0109 1.05%
2022-04-27 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0377 1.0377 1.0243 1.0243 0.0134 1.31%
2022-04-26 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0243 1.0243 1.0065 1.0065 0.0178 1.77%
2022-04-25 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0065 1.0065 1.0459 1.0459 -0.0394 -3.77%
2022-04-22 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0459 1.0459 1.0401 1.0401 0.0058 0.56%
2022-04-21 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0401 1.0401 1.0650 1.0650 -0.0249 -2.34%
2022-04-20 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0650 1.0650 1.0684 1.0684 -0.0034 -0.32%
2022-04-19 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0684 1.0684 1.0905 1.0905 -0.0221 -2.03%
2022-04-18 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0905 1.0905 1.0945 1.0945 -0.0040 -0.37%
2022-04-15 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0945 1.0945 1.0910 1.0910 0.0035 0.32%
2022-04-14 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0910 1.0910 1.0796 1.0796 0.0114 1.06%
2022-04-13 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0796 1.0796 1.0743 1.0743 0.0053 0.49%
2022-04-12 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0743 1.0743 1.0696 1.0696 0.0047 0.44%
2022-04-11 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0696 1.0696 1.1144 1.1144 -0.0448 -4.02%
2022-04-08 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1144 1.1144 1.1186 1.1186 -0.0042 -0.38%
2022-04-07 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1186 1.1186 1.1407 1.1407 -0.0221 -1.94%
2022-04-06 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1407 1.1407 1.1253 1.1253 0.0154 1.37%
2022-04-01 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1253 1.1253 1.1256 1.1256 -0.0003 -0.03%
2022-03-31 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1256 1.1256 1.1388 1.1388 -0.0132 -1.16%
2022-03-30 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1388 1.1388 1.1299 1.1299 0.0089 0.79%
2022-03-29 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1299 1.1299 1.1070 1.1070 0.0229 2.07%
2022-03-28 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1070 1.1070 1.0903 1.0903 0.0167 1.53%
2022-03-25 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0903 1.0903 1.1241 1.1241 -0.0338 -3.01%
2022-03-24 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1241 1.1241 1.1491 1.1491 -0.0250 -2.18%
2022-03-23 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1491 1.1491 1.1363 1.1363 0.0128 1.13%
2022-03-22 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1363 1.1363 1.1128 1.1128 0.0235 2.11%
2022-03-21 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1128 1.1128 1.1299 1.1299 -0.0171 -1.51%
2022-03-18 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1299 1.1299 1.1331 1.1331 -0.0032 -0.28%
2022-03-17 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1331 1.1331 1.0922 1.0922 0.0409 3.74%
2022-03-16 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0922 1.0922 0.9656 0.9656 0.1266 13.11%
2022-03-15 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 0.9656 0.9656 1.0146 1.0146 -0.0490 -4.83%
2022-03-14 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0146 1.0146 1.0831 1.0831 -0.0685 -6.32%
2022-03-11 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0831 1.0831 1.1054 1.1054 -0.0223 -2.02%
2022-03-10 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1054 1.1054 1.0938 1.0938 0.0116 1.06%
2022-03-09 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0938 1.0938 1.0907 1.0907 0.0031 0.28%
2022-03-08 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.0907 1.0907 1.1140 1.1140 -0.0233 -2.09%
2022-03-07 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1140 1.1140 1.1574 1.1574 -0.0434 -3.75%
2022-03-04 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1574 1.1574 1.1869 1.1869 -0.0295 -2.49%
2022-03-03 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1869 1.1869 1.2039 1.2039 -0.0170 -1.41%
2022-03-02 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2039 1.2039 1.2214 1.2214 -0.0175 -1.43%
2022-03-01 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2214 1.2214 1.2153 1.2153 0.0061 0.50%
2022-02-28 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2153 1.2153 1.2187 1.2187 -0.0034 -0.28%
2022-02-25 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2187 1.2187 1.2108 1.2108 0.0079 0.65%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通科技创新混合A 1.1282 3.76%
财通科技创新混合C 1.1114 3.76%
广发价值优选混合A 0.9086 3.75%
广发价值优选混合C 0.9043 3.74%
广发价值优势混合 1.3463 3.47%
财通智慧成长混合A 1.3833 3.39%
财通智慧成长混合C 1.3599 3.39%
财通成长 2.1710 3.38%
财通价值 4.3460 3.30%
广发睿铭两年持有期混合C 0.8909 3.20%