前海开源沪港深聚瑞混合基金净值查询(007151)
今天最新净值
1.0526
-0.0098 -0.9200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0773
-0.0041 -0.3771%
- 累计净值：1.0526
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5381亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 王霞 刘小明
近一月,前海开源沪港深聚瑞混合(007151)基金累计收益率11.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0278 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0170 |
1.64% |
| 2024-04-22 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0366 |
1.0366 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0158 |
1.55% |
| 2024-04-19 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2024-04-18 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0049 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0264 |
-2.49% |
| 2024-04-15 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0590 |
1.0590 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0084 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-11 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0124 |
1.17% |
| 2024-04-09 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-04-08 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-04-03 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0166 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0612 |
1.0612 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0171 |
1.64% |
| 2024-04-01 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-29 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0108 |
1.04% |
| 2024-03-27 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0175 |
-1.66% |
| 2024-03-26 |
007151 |
前海开源沪港深聚瑞混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0101 |
0.97% |
