前海开源沪港深隆鑫混合C基金净值查询(001902)
今天最新净值
1.0660
0.0000 0.0000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0681
0.0021 0.1944%
近一月,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0660 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0650 |
1.6550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
1.6550 |
1.0650 |
1.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
1.6550 |
1.0660 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0660 |
1.6560 |
1.0680 |
1.6580 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0680 |
1.6580 |
1.0680 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0680 |
1.6580 |
1.0690 |
1.6590 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0690 |
1.6590 |
1.0670 |
1.6570 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0670 |
1.6570 |
1.0710 |
1.6610 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0710 |
1.6610 |
1.0640 |
1.6540 |
0.0070 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-12 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0640 |
1.6540 |
1.0650 |
1.6550 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0650 |
1.6550 |
1.0620 |
1.6520 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0620 |
1.6520 |
1.0610 |
1.6510 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0610 |
1.6510 |
1.0610 |
1.6510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0610 |
1.6510 |
1.0590 |
1.6490 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0590 |
1.6490 |
1.0550 |
1.6450 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
1.6450 |
1.0560 |
1.6460 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0560 |
1.6460 |
1.0550 |
1.6450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0550 |
1.6450 |
1.0540 |
1.6440 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0540 |
1.6440 |
1.0520 |
1.6420 |
0.0020 |
0.19% |
