前海开源沪港深隆鑫混合C基金净值查询(001902)
今天最新净值
1.0130
0.0080 0.80%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1320
0.0010 0.0875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6030
- 成立日期：2017-03-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5166亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 刘诣博
近一月,前海开源沪港深隆鑫混合C(001902)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
0.9980 |
1.5880 |
1.0130 |
1.6030 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2026-09-16 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0130 |
1.6030 |
1.0050 |
1.5950 |
0.0080 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0050 |
1.5950 |
1.0160 |
1.6060 |
-0.0110 |
-1.09% |
| 2026-09-14 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0160 |
1.6060 |
1.0240 |
1.6140 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0240 |
1.6140 |
1.0460 |
1.6360 |
-0.0220 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0460 |
1.6360 |
1.0530 |
1.6430 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0530 |
1.6430 |
1.0450 |
1.6350 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0450 |
1.6350 |
1.0310 |
1.6210 |
0.0140 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0310 |
1.6210 |
1.0430 |
1.6330 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0430 |
1.6330 |
1.0390 |
1.6290 |
0.0040 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-03 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0390 |
1.6290 |
1.0300 |
1.6200 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0300 |
1.6200 |
1.0400 |
1.6300 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0400 |
1.6300 |
1.0430 |
1.6330 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0430 |
1.6330 |
1.0510 |
1.6410 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0510 |
1.6410 |
1.0410 |
1.6310 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-08-27 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0410 |
1.6310 |
1.0400 |
1.6300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0400 |
1.6300 |
1.0290 |
1.6190 |
0.0110 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0290 |
1.6190 |
1.0380 |
1.6280 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0380 |
1.6280 |
1.0360 |
1.6260 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0360 |
1.6260 |
1.0170 |
1.6070 |
0.0190 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0170 |
1.6070 |
1.0090 |
1.5990 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0090 |
1.5990 |
1.0170 |
1.6070 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
001902 |
前海开源沪港深隆鑫混合C |
1.0170 |
1.6070 |
1.0160 |
1.6060 |
0.0010 |
0.10% |
