中邮军民融合灵活配置混合C基金净值查询(022243)
今天最新净值
2.1518
0.0441 2.09%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1598
-0.0231 -1.0578%
- 累计净值：2.1518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.9870亿
- 最近资产：2.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王高
近一季,中邮军民融合灵活配置混合C(022243)基金累计收益率9.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1829 |
2.1829 |
2.1518 |
2.1518 |
0.0311 |
1.45% |
| 2025-12-12 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1518 |
2.1518 |
2.1077 |
2.1077 |
0.0441 |
2.09% |
| 2025-12-11 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1077 |
2.1077 |
2.1018 |
2.1018 |
0.0059 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.1018 |
2.1018 |
2.0943 |
2.0943 |
0.0075 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0943 |
2.0943 |
2.0909 |
2.0909 |
0.0034 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0909 |
2.0909 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-12-05 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0600 |
2.97% |
| 2025-12-04 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0169 |
2.0169 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0173 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9996 |
1.9996 |
2.0217 |
2.0217 |
-0.0221 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0217 |
2.0217 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0152 |
0.76% |
|
|
| 2025-12-01 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0065 |
2.0065 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0155 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9910 |
1.9910 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0527 |
2.72% |
| 2025-11-27 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9383 |
1.9383 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9447 |
1.9447 |
1.9805 |
1.9805 |
-0.0358 |
-1.84% |
| 2025-11-25 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9805 |
1.9805 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0057 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9748 |
1.9748 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0747 |
3.93% |
| 2025-11-21 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9001 |
1.9001 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0418 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9419 |
1.9419 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9483 |
1.9483 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9482 |
1.9482 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0275 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9757 |
1.9757 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0125 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9632 |
1.9632 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0162 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9794 |
1.9794 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0153 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9641 |
1.9641 |
1.9871 |
1.9871 |
-0.0230 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9871 |
1.9871 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0131 |
-0.65% |
|
|
| 2025-11-10 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0002 |
2.0002 |
2.0042 |
2.0042 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0042 |
2.0042 |
2.0096 |
2.0096 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0096 |
2.0096 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0195 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9901 |
1.9901 |
1.9925 |
1.9925 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9925 |
1.9925 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0116 |
2.0116 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0218 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9898 |
1.9898 |
2.0125 |
2.0125 |
-0.0227 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0125 |
2.0125 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0209 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0334 |
2.0334 |
2.0223 |
2.0223 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0223 |
2.0223 |
2.0038 |
2.0038 |
0.0185 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0038 |
2.0038 |
1.9671 |
1.9671 |
0.0367 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9671 |
1.9671 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0328 |
1.70% |
| 2025-10-23 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9343 |
1.9343 |
1.9359 |
1.9359 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9359 |
1.9359 |
1.9588 |
1.9588 |
-0.0229 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9379 |
1.9379 |
0.0209 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9379 |
1.9379 |
1.9109 |
1.9109 |
0.0270 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9109 |
1.9109 |
1.9897 |
1.9897 |
-0.0788 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9897 |
1.9897 |
2.0139 |
2.0139 |
-0.0242 |
-1.20% |
| 2025-10-15 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0139 |
2.0139 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0129 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0010 |
2.0010 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0435 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0157 |
2.0157 |
0.0288 |
1.43% |
| 2025-10-10 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0157 |
2.0157 |
2.0541 |
2.0541 |
-0.0384 |
-1.87% |
| 2025-10-09 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0233 |
2.0233 |
0.0308 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0233 |
2.0233 |
1.9816 |
1.9816 |
0.0417 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9816 |
1.9816 |
1.9843 |
1.9843 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2025-09-26 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9843 |
1.9843 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0012 |
2.0012 |
2.0101 |
2.0101 |
-0.0089 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
2.0101 |
2.0101 |
1.9783 |
1.9783 |
0.0318 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9783 |
1.9783 |
1.9859 |
1.9859 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9859 |
1.9859 |
1.9647 |
1.9647 |
0.0212 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9647 |
1.9647 |
1.9603 |
1.9603 |
0.0044 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9603 |
1.9603 |
1.9699 |
1.9699 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9519 |
1.9519 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
022243 |
中邮军民融合灵活配置混合C |
1.9519 |
1.9519 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0101 |
0.52% |
