广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)
今天最新净值
1.8000
0.0030 0.17%
2026-01-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7884
-0.0086 -0.4767%
- 累计净值：1.8000
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2014亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：赵杰 杨志栋
近一季,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率29.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8000 |
1.8000 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7970 |
1.7970 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0580 |
-3.23% |
| 2026-01-14 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8550 |
1.8550 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.1090 |
-5.87% |
| 2026-01-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.9670 |
1.9670 |
1.8430 |
1.8430 |
0.1240 |
6.73% |
| 2026-01-09 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.8430 |
1.8430 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0690 |
3.89% |
| 2026-01-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7740 |
1.7740 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0790 |
4.66% |
| 2026-01-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6990 |
1.6990 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0410 |
2.47% |
| 2026-01-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0260 |
1.59% |
|
|
| 2025-12-31 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0330 |
2.06% |
| 2025-12-30 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5990 |
1.5990 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2025-12-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0110 |
0.68% |
| 2025-12-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0230 |
1.45% |
| 2025-12-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0660 |
4.34% |
| 2025-12-24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0630 |
4.32% |
| 2025-12-23 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4780 |
1.4780 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-12-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0100 |
0.68% |
| 2025-12-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-12-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0180 |
1.25% |
| 2025-12-17 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0210 |
1.45% |
| 2025-12-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0320 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0110 |
-0.77% |
|
|
| 2025-12-10 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0290 |
2.08% |
| 2025-12-09 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0200 |
1.46% |
| 2025-12-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0370 |
2.78% |
| 2025-12-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0100 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0210 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-11-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0480 |
3.79% |
| 2025-11-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0320 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.2980 |
1.2980 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0220 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0130 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2025-11-10 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3550 |
1.3550 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0260 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0260 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3690 |
1.3690 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0330 |
-2.32% |
| 2025-10-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4250 |
1.4250 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-28 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-10-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0270 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0370 |
2.76% |
| 2025-10-23 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0200 |
-1.46% |
| 2025-10-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0140 |
1.05% |
