广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)
今天最新净值
1.6930
0.0190 1.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6453
0.0413 2.5763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6930
- 成立日期：2017-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2014亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨志栋
近一月,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-09-16 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0190 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6740 |
1.6740 |
1.6840 |
1.6840 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6840 |
1.6840 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7030 |
1.7030 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7070 |
1.7070 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0240 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6960 |
1.6960 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0370 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0300 |
-1.78% |
|
|
| 2026-09-03 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0140 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6750 |
1.6750 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6650 |
1.6650 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0150 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6800 |
1.6800 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0460 |
2.82% |
| 2026-08-28 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0500 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6150 |
1.6150 |
-0.0080 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0280 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.5870 |
1.5870 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0420 |
-2.58% |
| 2026-08-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0250 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6040 |
1.6040 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.6050 |
1.6050 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.1090 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0120 |
0.71% |
