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广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)

今天最新净值 0.9600 0.0080 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9462 -0.0008 -0.0882%
  • 累计净值:0.9600
  • 成立日期:2017-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:赵杰 杨志栋
近一月广发百发大数据价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率10.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9470 0.9470 0.9150 0.9150 0.0320 3.50%
2024-03-27 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9150 0.9150 0.9490 0.9490 -0.0340 -3.58%
2024-03-26 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9490 0.9490 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.15%
2024-03-25 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 0.9600 0.9860 0.9860 -0.0260 -2.64%
2024-03-22 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9860 0.9860 0.9950 0.9950 -0.0090 -0.90%
2024-03-21 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9950 0.9950 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%
2024-03-20 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71%
2024-03-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61%
2024-03-18 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50%
2024-03-15 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 0.9600 0.9520 0.9520 0.0080 0.84%
2024-03-14 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9520 0.9520 0.9650 0.9650 -0.0130 -1.35%
2024-03-13 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2024-03-12 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52%
2024-03-11 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74%
2024-03-08 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9510 0.9510 0.9310 0.9310 0.0200 2.15%
2024-03-07 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9310 0.9310 0.9530 0.9530 -0.0220 -2.31%
2024-03-06 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9530 0.9530 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.21%
2024-03-05 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32%
2024-03-04 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74%
2024-03-01 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72%
2024-02-29 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.9290 0.8910 0.8910 0.0380 4.26%