广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)
今天最新净值
0.9600
0.0080 0.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9462
-0.0008 -0.0882%
- 累计净值:0.9600
- 成立日期:2017-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1663亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:赵杰 杨志栋
近一月,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率10.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0320 |
3.50% |
2024-03-27 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0340 |
-3.58% |
2024-03-26 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0110 |
-1.15% |
2024-03-25 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0260 |
-2.64% |
2024-03-22 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9860 |
0.9860 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0090 |
-0.90% |
2024-03-21 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9950 |
0.9950 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0020 |
-0.20% |
2024-03-20 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0070 |
0.71% |
2024-03-19 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0060 |
0.61% |
2024-03-18 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0240 |
2.50% |
2024-03-15 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0080 |
0.84% |
|
2024-03-14 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0130 |
-1.35% |
2024-03-13 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-12 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0050 |
0.52% |
2024-03-11 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-08 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0200 |
2.15% |
2024-03-07 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0220 |
-2.31% |
2024-03-06 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-05 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9550 |
0.9550 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-04 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9520 |
0.9520 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-01 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0160 |
1.72% |
2024-02-29 |
001731 |
广发百发大数据价值混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0380 |
4.26% |