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广发百发大数据价值混合A基金净值查询(001731)

今天最新净值 0.9600 0.0080 0.8400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9378 0.0228 2.4865%
  • 累计净值:0.9600
  • 成立日期:2017-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:赵杰 杨志栋
今年以来广发百发大数据价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,广发百发大数据价值混合A(001731)基金累计收益率-6.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9150 0.9150 0.9490 0.9490 -0.0340 -3.58%
2024-03-26 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9490 0.9490 0.9600 0.9600 -0.0110 -1.15%
2024-03-25 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 0.9600 0.9860 0.9860 -0.0260 -2.64%
2024-03-22 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9860 0.9860 0.9950 0.9950 -0.0090 -0.90%
2024-03-21 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9950 0.9950 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%
2024-03-20 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71%
2024-03-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61%
2024-03-18 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9840 0.9840 0.9600 0.9600 0.0240 2.50%
2024-03-15 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9600 0.9600 0.9520 0.9520 0.0080 0.84%
2024-03-14 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9520 0.9520 0.9650 0.9650 -0.0130 -1.35%
2024-03-13 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21%
2024-03-12 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52%
2024-03-11 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74%
2024-03-08 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9510 0.9510 0.9310 0.9310 0.0200 2.15%
2024-03-07 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9310 0.9310 0.9530 0.9530 -0.0220 -2.31%
2024-03-06 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9530 0.9530 0.9550 0.9550 -0.0020 -0.21%
2024-03-05 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32%
2024-03-04 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74%
2024-03-01 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72%
2024-02-29 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.9290 0.8910 0.8910 0.0380 4.26%
2024-02-28 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8910 0.8910 0.9300 0.9300 -0.0390 -4.19%
2024-02-27 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9300 0.9300 0.9050 0.9050 0.0250 2.76%
2024-02-26 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33%
2024-02-23 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01%
2024-02-22 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8930 0.8930 0.8800 0.8800 0.0130 1.48%
2024-02-21 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23%
2024-02-20 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.11%
2024-02-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8790 0.8790 0.8700 0.8700 0.0090 1.03%
2024-02-08 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8700 0.8700 0.8420 0.8420 0.0280 3.33%
2024-02-07 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8420 0.8420 0.8120 0.8120 0.0300 3.69%
2024-02-06 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8120 0.8120 0.7720 0.7720 0.0400 5.18%
2024-02-05 001731 广发百发大数据价值混合A 0.7720 0.7720 0.7980 0.7980 -0.0260 -3.26%
2024-02-02 001731 广发百发大数据价值混合A 0.7980 0.7980 0.8250 0.8250 -0.0270 -3.27%
2024-02-01 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8250 0.8250 0.8220 0.8220 0.0030 0.36%
2024-01-31 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8220 0.8220 0.8560 0.8560 -0.0340 -3.97%
2024-01-30 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8560 0.8560 0.8700 0.8700 -0.0140 -1.61%
2024-01-29 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8700 0.8700 0.8930 0.8930 -0.0230 -2.58%
2024-01-26 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8930 0.8930 0.9070 0.9070 -0.0140 -1.54%
2024-01-25 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9070 0.9070 0.8720 0.8720 0.0350 4.01%
2024-01-24 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8720 0.8720 0.8590 0.8590 0.0130 1.51%
2024-01-23 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8590 0.8590 0.8510 0.8510 0.0080 0.94%
2024-01-22 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8510 0.8510 0.8870 0.8870 -0.0360 -4.06%
2024-01-19 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8870 0.8870 0.9000 0.9000 -0.0130 -1.44%
2024-01-18 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22%
2024-01-17 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8980 0.8980 0.9200 0.9200 -0.0220 -2.39%
2024-01-16 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9200 0.9200 0.9280 0.9280 -0.0080 -0.86%
2024-01-15 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9280 0.9280 0.9440 0.9440 -0.0160 -1.69%
2024-01-12 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9440 0.9440 0.9410 0.9410 0.0030 0.32%
2024-01-11 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9410 0.9410 0.9240 0.9240 0.0170 1.84%
2024-01-10 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9240 0.9240 0.9330 0.9330 -0.0090 -0.96%
2024-01-09 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9330 0.9330 0.9370 0.9370 -0.0040 -0.43%
2024-01-08 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9370 0.9370 0.9640 0.9640 -0.0270 -2.80%
2024-01-05 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9640 0.9640 1.0000 1.0000 -0.0360 -3.60%
2024-01-04 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0000 1.0000 1.0130 1.0130 -0.0130 -1.28%
2024-01-03 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0130 1.0130 1.0260 1.0260 -0.0130 -1.27%
2024-01-02 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29%