广发睿合混合A基金净值查询(014734)
今天最新净值
0.8403
0.0049 0.5900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8378
0.0079 0.9476%
- 累计净值:0.8403
- 成立日期:2022-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3842亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一季,广发睿合混合A(014734)基金累计收益率-2.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0084 |
1.02% |
2024-04-16 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0179 |
-2.13% |
2024-04-15 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8394 |
0.8394 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-04-12 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8415 |
0.8415 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-11 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0023 |
-0.27% |
2024-04-10 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8480 |
0.8480 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0067 |
0.80% |
2024-04-09 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8413 |
0.8413 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0082 |
0.98% |
2024-04-08 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0094 |
-1.12% |
2024-04-03 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-02 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0029 |
0.35% |
|
2024-04-01 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0112 |
1.35% |
2024-03-29 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0044 |
0.53% |
2024-03-28 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0101 |
1.24% |
2024-03-27 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0070 |
-0.85% |
2024-03-26 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-03-25 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8285 |
0.8285 |
-0.0040 |
-0.48% |
2024-03-22 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8285 |
0.8285 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0062 |
-0.74% |
2024-03-21 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0030 |
0.36% |
2024-03-20 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0036 |
0.43% |
2024-03-19 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0111 |
-1.32% |
2024-03-15 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0049 |
0.59% |
2024-03-14 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0038 |
0.46% |
2024-03-13 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8316 |
0.8316 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-03-12 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0100 |
1.21% |
2024-03-11 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0106 |
1.30% |
|
2024-03-08 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0022 |
0.27% |
2024-03-07 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.8158 |
0.8158 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-03-06 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8158 |
0.8158 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-03-05 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0053 |
-0.64% |
2024-03-04 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8218 |
0.8218 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0095 |
-1.14% |
2024-03-01 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0067 |
-0.80% |
2024-02-29 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8380 |
0.8380 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0113 |
1.37% |
2024-02-28 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8267 |
0.8267 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0172 |
-2.04% |
2024-02-27 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0085 |
1.02% |
2024-02-26 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8354 |
0.8354 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-02-23 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-22 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0075 |
0.90% |
2024-02-21 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0073 |
0.89% |
2024-02-20 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8236 |
0.8236 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0050 |
0.61% |
2024-02-19 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0072 |
0.89% |
2024-02-08 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8114 |
0.8114 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0136 |
1.70% |
2024-02-07 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0104 |
1.32% |
2024-02-06 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0311 |
4.11% |
2024-02-05 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0196 |
-2.53% |
2024-02-02 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0063 |
-0.81% |
2024-02-01 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0075 |
-0.95% |
2024-01-31 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7897 |
0.7897 |
0.8113 |
0.8113 |
-0.0216 |
-2.66% |
2024-01-30 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0225 |
-2.70% |
2024-01-29 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-01-26 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0013 |
-0.16% |
2024-01-25 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0136 |
1.65% |
2024-01-24 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8224 |
0.8224 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0210 |
2.62% |
2024-01-23 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0071 |
0.89% |
2024-01-22 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0326 |
-3.94% |
2024-01-19 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0017 |
-0.21% |
2024-01-18 |
014734 |
广发睿合混合A |
0.8286 |
0.8286 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0044 |
0.53% |