广发睿合混合C基金净值查询(014735)
今天最新净值
0.8338
0.0049 0.5900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8154
-0.0155 -1.8670%
- 累计净值:0.8338
- 成立日期:2022-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3997亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一季,广发睿合混合C(014735)基金累计收益率-2.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0077 |
0.94% |
2024-04-17 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0083 |
1.02% |
2024-04-16 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0177 |
-2.13% |
2024-04-15 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0021 |
-0.25% |
2024-04-12 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-11 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-04-10 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0066 |
0.79% |
2024-04-09 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0081 |
0.98% |
2024-04-08 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0094 |
-1.12% |
2024-04-03 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
2024-04-02 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0028 |
0.34% |
2024-04-01 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0112 |
1.36% |
2024-03-29 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0043 |
0.53% |
2024-03-28 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0100 |
1.24% |
2024-03-27 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0069 |
-0.85% |
2024-03-26 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0031 |
-0.38% |
2024-03-25 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0040 |
-0.49% |
2024-03-22 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8220 |
0.8220 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0062 |
-0.75% |
2024-03-21 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0030 |
0.36% |
2024-03-20 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0035 |
0.43% |
2024-03-19 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0109 |
-1.31% |
2024-03-15 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0049 |
0.59% |
2024-03-14 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0037 |
0.45% |
2024-03-13 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0050 |
-0.60% |
2024-03-12 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8302 |
0.8302 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0100 |
1.22% |
|
2024-03-11 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0105 |
1.30% |
2024-03-08 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8097 |
0.8097 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0022 |
0.27% |
2024-03-07 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0020 |
-0.25% |
2024-03-06 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-03-05 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8103 |
0.8103 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0052 |
-0.64% |
2024-03-04 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0095 |
-1.15% |
2024-03-01 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0067 |
-0.81% |
2024-02-29 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0113 |
1.38% |
2024-02-28 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0171 |
-2.04% |
2024-02-27 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0084 |
1.01% |
2024-02-26 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-02-23 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8321 |
0.8321 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-02-22 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0075 |
0.91% |
2024-02-21 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0071 |
0.87% |
2024-02-20 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0051 |
0.63% |
2024-02-19 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0070 |
0.87% |
2024-02-08 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0135 |
1.70% |
2024-02-07 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0103 |
1.32% |
2024-02-06 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0309 |
4.12% |
2024-02-05 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0196 |
-2.54% |
2024-02-02 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0062 |
-0.80% |
2024-02-01 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0074 |
-0.94% |
2024-01-31 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7839 |
0.7839 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0215 |
-2.67% |
2024-01-30 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8277 |
0.8277 |
-0.0223 |
-2.69% |
2024-01-29 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8277 |
0.8277 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0009 |
-0.11% |
2024-01-26 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-01-25 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0136 |
1.67% |
2024-01-24 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.7957 |
0.7957 |
0.0207 |
2.60% |
2024-01-23 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7957 |
0.7957 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0071 |
0.90% |
2024-01-22 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.7886 |
0.7886 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0323 |
-3.93% |
2024-01-19 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0017 |
-0.21% |