广发睿合混合C基金净值查询(014735)
今天最新净值
0.8436
0.0135 1.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8432
0.0131 1.5793%
- 累计净值:0.8436
- 成立日期:2022-03-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.3997亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一月,广发睿合混合C(014735)基金累计收益率3.53%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8436 |
0.8436 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0135 |
1.63% |
2024-04-25 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0042 |
0.51% |
2024-04-24 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0067 |
0.82% |
2024-04-23 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0056 |
-0.68% |
2024-04-22 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0046 |
0.56% |
2024-04-19 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8202 |
0.8202 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0107 |
-1.29% |
2024-04-18 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0077 |
0.94% |
2024-04-17 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0083 |
1.02% |
2024-04-16 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8326 |
0.8326 |
-0.0177 |
-2.13% |
2024-04-15 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0021 |
-0.25% |
|
2024-04-12 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0042 |
-0.50% |
2024-04-11 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0022 |
-0.26% |
2024-04-10 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0066 |
0.79% |
2024-04-09 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0081 |
0.98% |
2024-04-08 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0094 |
-1.12% |
2024-04-03 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-02 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0028 |
0.34% |
2024-04-01 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0112 |
1.36% |
2024-03-29 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0043 |
0.53% |
2024-03-28 |
014735 |
广发睿合混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0100 |
1.24% |