国联安鑫安灵活配置混合(国联安鑫安)基金净值查询(001007)
今天最新净值
0.9326
0.0085 0.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9254
-0.0060 -0.6446%
- 累计净值：2.0446
- 成立日期：2015-01-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.114亿份
- 最近份额：0.6551亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：高兰君 呼荣权
近一季国联安鑫安灵活配置混合|国联安鑫安基金净值查询
近一季,国联安鑫安灵活配置混合(001007)基金累计收益率-5.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9314 |
2.0434 |
0.9326 |
2.0446 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
2.0446 |
0.9241 |
2.0361 |
0.0085 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9241 |
2.0361 |
0.9326 |
2.0446 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9326 |
2.0446 |
0.9266 |
2.0386 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9266 |
2.0386 |
0.9346 |
2.0466 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9346 |
2.0466 |
0.9360 |
2.0480 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9360 |
2.0480 |
0.9353 |
2.0473 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9353 |
2.0473 |
0.9441 |
2.0561 |
-0.0088 |
-0.94% |
| 2025-12-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9441 |
2.0561 |
0.9470 |
2.0590 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9470 |
2.0590 |
0.9519 |
2.0639 |
-0.0049 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-01 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9519 |
2.0639 |
0.9503 |
2.0623 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9503 |
2.0623 |
0.9457 |
2.0577 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9457 |
2.0577 |
0.9445 |
2.0565 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9445 |
2.0565 |
0.9430 |
2.0550 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9430 |
2.0550 |
0.9377 |
2.0497 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9377 |
2.0497 |
0.9318 |
2.0438 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9318 |
2.0438 |
0.9529 |
2.0649 |
-0.0211 |
-2.21% |
| 2025-11-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9529 |
2.0649 |
0.9601 |
2.0721 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9601 |
2.0721 |
0.9611 |
2.0731 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9611 |
2.0731 |
0.9702 |
2.0822 |
-0.0091 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9702 |
2.0822 |
0.9759 |
2.0879 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9759 |
2.0879 |
0.9888 |
2.1008 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9888 |
2.1008 |
0.9795 |
2.0915 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9795 |
2.0915 |
0.9786 |
2.0906 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9786 |
2.0906 |
0.9782 |
2.0902 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9782 |
2.0902 |
0.9516 |
2.0636 |
0.0266 |
2.80% |
| 2025-11-07 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9516 |
2.0636 |
0.9565 |
2.0685 |
-0.0049 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9565 |
2.0685 |
0.9506 |
2.0626 |
0.0059 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9506 |
2.0626 |
0.9437 |
2.0557 |
0.0069 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9437 |
2.0557 |
0.9585 |
2.0705 |
-0.0148 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9585 |
2.0705 |
0.9627 |
2.0747 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9627 |
2.0747 |
0.9623 |
2.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9623 |
2.0743 |
0.9758 |
2.0878 |
-0.0135 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9758 |
2.0878 |
0.9662 |
2.0782 |
0.0096 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9662 |
2.0782 |
0.9668 |
2.0788 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-27 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9668 |
2.0788 |
0.9627 |
2.0747 |
0.0041 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9627 |
2.0747 |
0.9610 |
2.0730 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9610 |
2.0730 |
0.9621 |
2.0741 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9621 |
2.0741 |
0.9705 |
2.0825 |
-0.0084 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9705 |
2.0825 |
0.9628 |
2.0748 |
0.0077 |
0.80% |
| 2025-10-20 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9628 |
2.0748 |
0.9638 |
2.0758 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9638 |
2.0758 |
0.9861 |
2.0981 |
-0.0223 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9861 |
2.0981 |
0.9883 |
2.1003 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-10-15 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9883 |
2.1003 |
0.9648 |
2.0768 |
0.0235 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9648 |
2.0768 |
0.9692 |
2.0812 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9692 |
2.0812 |
0.9745 |
2.0865 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9745 |
2.0865 |
0.9825 |
2.0945 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-10-09 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9825 |
2.0945 |
0.9846 |
2.0966 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9846 |
2.0966 |
0.9786 |
2.0906 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9786 |
2.0906 |
0.9718 |
2.0838 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-09-26 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9718 |
2.0838 |
0.9749 |
2.0869 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9749 |
2.0869 |
0.9724 |
2.0844 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9724 |
2.0844 |
0.9622 |
2.0742 |
0.0102 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9622 |
2.0742 |
0.9704 |
2.0824 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9704 |
2.0824 |
0.9762 |
2.0882 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9762 |
2.0882 |
0.9749 |
2.0869 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-09-18 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9749 |
2.0869 |
0.9863 |
2.0983 |
-0.0114 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9863 |
2.0983 |
0.9885 |
2.1005 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
001007 |
国联安鑫安灵活配置混合 |
0.9885 |
2.1005 |
0.9883 |
2.1003 |
0.0002 |
0.02% |
