| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.1040元 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.1220元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1250元 |
| 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 每份派现金0.1820元 |
| 2020-07-16 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 每份派现金0.1330元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0830元 |
| 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 每份派现金0.1300元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 每份派现金0.0640元 |
| 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 1.2228 | 0.63% |
| 国联安优选 | 1.9623 | 0.62% |
| 国联安医药100A | 0.9302 | 0.41% |
| 科创国联 | 0.6150 | 0.38% |
| 创科技ETF | 0.5832 | 0.17% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0775 | 0.08% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0860 | 0.08% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0166 | 0.07% |
