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国联安增鑫纯债A(006152)基金分红送配

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今天最新净值 1.0685 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4865亿
最近资产：10.95亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0540元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0240元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0200元

基金动态

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证A100LOF	0.9671	1.07%
国联安安泰灵活配置混合A	1.5839	0.20%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.17%
国联安添利增长债券C	1.4099	0.16%
国联安信心A	1.1628	0.10%
科创国联	1.4384	0.80%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%