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国联安增鑫纯债A - 基金主页(代码:006152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0687 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1927
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4865亿
最近资产：10.95亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.14%	0.36%	1.74%	3.39%	5.85%	19.24%
同类排名	2096/2488	804/2522	967/2515	2071/2504	1985/2453	1830/2168	1592/1723	-

国联安增鑫纯债A(006152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0688	0.01%
2026-09-17	1.0687	0.02%
2026-09-16	1.0685	0.00%
2026-09-15	1.0685	0.01%
2026-09-14	1.0684	0.02%
2026-09-11	1.0682	0.00%

国联安增鑫纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0540元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	分红	每份派现金0.0240元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0200元

国联安增鑫纯债A基金动态

国联安增鑫纯债A 同类产品收益相差超38% 净利三连降的国联安基金如何咸鱼翻身？丨基金

随着2018年大股东变更完成，该公司的净利润下滑幅度有所减少。根据中国太保(601601,股吧)（601601.SH，2601.HK）年报，当年国联安基金净利润为0.34亿元，相较于2017年下降10.53%。也就是说，至此国联安基金净利润已连续三年下滑。
标签：国联安关联基金：国联安6个月定开债A 国联安恒利63个月定开债A 国联安科创混合(LOF) 国联安科技动力国联安优选行业混合国联安增鑫纯债A

国联安增鑫纯债A(006152)基金档案

基金代码	006152	基金简称	国联安增鑫纯债A	基金全称
发行日期	2018-12-18~2019-01-02	成立日期	2019-01-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	10.95亿元	最近份额	10.4865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%