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前海联合国民健康混合C - 基金主页(代码:007111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1287 0.0073 0.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0015 0.1454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2037
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2647亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：林材

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	2.42%	-6.72%	20.06%	-12.87%	15.27%	-9.23%	11.88%
同类排名	1187/2282	189/2314	1614/2307	19/2292	1967/2265	1732/2173	1914/2101	-

前海联合国民健康混合C(007111)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1380	0.82%
2026-09-17	1.1287	0.65%
2026-09-16	1.1214	0.76%
2026-09-15	1.1129	-0.62%
2026-09-14	1.1198	3.05%
2026-09-11	1.0867	-1.39%

前海联合国民健康混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.37%	6.71%
002821	凯莱英	0.0000	8.65%	3.99%
600276	恒瑞医药	0.0000	6.97%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	6.17%	0.61%
688506	百利天恒	0.0000	5.18%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	4.87%	4.62%
688796	百奥赛图	0.0000	4.67%	10.81%
688235	百济神州	0.0000	4.08%	2.60%
688180	君实生物-U	0.0000	3.97%	6.14%
002653	海思科	0.0000	2.48%	2.40%

前海联合国民健康混合C(007111)基金档案

基金代码	007111	基金简称	前海联合国民健康混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林材	基金托管人		基金公司
最近资产	0.32亿	最近份额	0.2647亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%