前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.1953
0.0015 0.1300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1539
0.0026 0.2264%
- 累计净值:1.2703
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6036亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:林材
今年以来,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-7.36%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1513 |
1.2263 |
1.1529 |
1.2279 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1529 |
1.2279 |
1.1593 |
1.2343 |
-0.0064 |
-0.55% |
2024-03-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1593 |
1.2343 |
1.1566 |
1.2316 |
0.0027 |
0.23% |
2024-03-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1566 |
1.2316 |
1.1663 |
1.2413 |
-0.0097 |
-0.83% |
2024-03-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1663 |
1.2413 |
1.1771 |
1.2521 |
-0.0108 |
-0.92% |
2024-03-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1771 |
1.2521 |
1.1882 |
1.2632 |
-0.0111 |
-0.93% |
2024-03-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1882 |
1.2632 |
1.1929 |
1.2679 |
-0.0047 |
-0.39% |
2024-03-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1929 |
1.2679 |
1.2035 |
1.2785 |
-0.0106 |
-0.88% |
2024-03-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2035 |
1.2785 |
1.1953 |
1.2703 |
0.0082 |
0.69% |
2024-03-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1953 |
1.2703 |
1.1938 |
1.2688 |
0.0015 |
0.13% |
|
2024-03-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1938 |
1.2688 |
1.1862 |
1.2612 |
0.0076 |
0.64% |
2024-03-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1862 |
1.2612 |
1.1950 |
1.2700 |
-0.0088 |
-0.74% |
2024-03-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1950 |
1.2700 |
1.1759 |
1.2509 |
0.0191 |
1.62% |
2024-03-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1759 |
1.2509 |
1.1500 |
1.2250 |
0.0259 |
2.25% |
2024-03-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1500 |
1.2250 |
1.1460 |
1.2210 |
0.0040 |
0.35% |
2024-03-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
1.2210 |
1.1730 |
1.2480 |
-0.0270 |
-2.30% |
2024-03-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1730 |
1.2480 |
1.1787 |
1.2537 |
-0.0057 |
-0.48% |
2024-03-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1787 |
1.2537 |
1.1756 |
1.2506 |
0.0031 |
0.26% |
2024-03-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1756 |
1.2506 |
1.1614 |
1.2364 |
0.0142 |
1.22% |
2024-03-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1614 |
1.2364 |
1.1683 |
1.2433 |
-0.0069 |
-0.59% |
2024-02-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
1.2433 |
1.1502 |
1.2252 |
0.0181 |
1.57% |
2024-02-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1502 |
1.2252 |
1.1598 |
1.2348 |
-0.0096 |
-0.83% |
2024-02-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1598 |
1.2348 |
1.1515 |
1.2265 |
0.0083 |
0.72% |
2024-02-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1515 |
1.2265 |
1.1551 |
1.2301 |
-0.0036 |
-0.31% |
2024-02-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1551 |
1.2301 |
1.1576 |
1.2326 |
-0.0025 |
-0.22% |
|
2024-02-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1576 |
1.2326 |
1.1568 |
1.2318 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1568 |
1.2318 |
1.1585 |
1.2335 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-02-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1585 |
1.2335 |
1.1495 |
1.2245 |
0.0090 |
0.78% |
2024-02-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
1.2245 |
1.1578 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.72% |
2024-02-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1578 |
1.2328 |
1.1650 |
1.2400 |
-0.0072 |
-0.62% |
2024-02-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1650 |
1.2400 |
1.1342 |
1.2092 |
0.0308 |
2.72% |
2024-02-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.0659 |
1.1409 |
0.0683 |
6.41% |
2024-02-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0659 |
1.1409 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0120 |
1.14% |
2024-02-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0539 |
1.1289 |
1.0758 |
1.1508 |
-0.0219 |
-2.04% |
2024-02-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0758 |
1.1508 |
1.0750 |
1.1500 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-31 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0750 |
1.1500 |
1.1122 |
1.1872 |
-0.0372 |
-3.34% |
2024-01-30 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1122 |
1.1872 |
1.1417 |
1.2167 |
-0.0295 |
-2.58% |
2024-01-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1417 |
1.2167 |
1.1507 |
1.2257 |
-0.0090 |
-0.78% |
2024-01-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
1.2257 |
1.1637 |
1.2387 |
-0.0130 |
-1.12% |
2024-01-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1637 |
1.2387 |
1.1584 |
1.2334 |
0.0053 |
0.46% |
2024-01-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1584 |
1.2334 |
1.1507 |
1.2257 |
0.0077 |
0.67% |
2024-01-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
1.2257 |
1.1442 |
1.2192 |
0.0065 |
0.57% |
2024-01-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1442 |
1.2192 |
1.1833 |
1.2583 |
-0.0391 |
-3.30% |
2024-01-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1833 |
1.2583 |
1.1894 |
1.2644 |
-0.0061 |
-0.51% |
2024-01-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1894 |
1.2644 |
1.1832 |
1.2582 |
0.0062 |
0.52% |
2024-01-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1832 |
1.2582 |
1.2110 |
1.2860 |
-0.0278 |
-2.30% |
2024-01-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2110 |
1.2860 |
1.2139 |
1.2889 |
-0.0029 |
-0.24% |
2024-01-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2139 |
1.2889 |
1.2089 |
1.2839 |
0.0050 |
0.41% |
2024-01-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2089 |
1.2839 |
1.2192 |
1.2942 |
-0.0103 |
-0.84% |
2024-01-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2192 |
1.2942 |
1.2173 |
1.2923 |
0.0019 |
0.16% |
2024-01-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2173 |
1.2923 |
1.2331 |
1.3081 |
-0.0158 |
-1.28% |
2024-01-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2331 |
1.3081 |
1.2289 |
1.3039 |
0.0042 |
0.34% |
2024-01-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2289 |
1.3039 |
1.2474 |
1.3224 |
-0.0185 |
-1.48% |
2024-01-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2474 |
1.3224 |
1.2784 |
1.3534 |
-0.0310 |
-2.42% |
2024-01-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2784 |
1.3534 |
1.2902 |
1.3652 |
-0.0118 |
-0.91% |
2024-01-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2902 |
1.3652 |
1.2887 |
1.3637 |
0.0015 |
0.12% |
2024-01-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2887 |
1.3637 |
1.2903 |
1.3653 |
-0.0016 |
-0.12% |