前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.1953
0.0015 0.1300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1669
0.0112 0.9719%
- 累计净值：1.2703
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林材
近一季,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1557 |
1.2307 |
1.1482 |
1.2232 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-04-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1482 |
1.2232 |
1.1508 |
1.2258 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-04-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1508 |
1.2258 |
1.1383 |
1.2133 |
0.0125 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1383 |
1.2133 |
1.1337 |
1.2087 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-04-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
1.2087 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1394 |
1.2144 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1394 |
1.2144 |
1.1309 |
1.2059 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1309 |
1.2059 |
1.1460 |
1.2210 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
1.2210 |
1.1350 |
1.2100 |
0.0110 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1350 |
1.2100 |
1.1370 |
1.2120 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1370 |
1.2120 |
1.1391 |
1.2141 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1391 |
1.2141 |
1.1481 |
1.2231 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1481 |
1.2231 |
1.1287 |
1.2037 |
0.0194 |
1.72% |
| 2024-04-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1287 |
1.2037 |
1.1466 |
1.2216 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2024-04-03 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1466 |
1.2216 |
1.1495 |
1.2245 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
1.2245 |
1.1643 |
1.2393 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1643 |
1.2393 |
1.1532 |
1.2282 |
0.0111 |
0.96% |
| 2024-03-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1532 |
1.2282 |
1.1513 |
1.2263 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1513 |
1.2263 |
1.1529 |
1.2279 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1529 |
1.2279 |
1.1593 |
1.2343 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-03-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1593 |
1.2343 |
1.1566 |
1.2316 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1566 |
1.2316 |
1.1663 |
1.2413 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2024-03-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1663 |
1.2413 |
1.1771 |
1.2521 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1771 |
1.2521 |
1.1882 |
1.2632 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-03-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1882 |
1.2632 |
1.1929 |
1.2679 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2024-03-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1929 |
1.2679 |
1.2035 |
1.2785 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.2035 |
1.2785 |
1.1953 |
1.2703 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-03-15 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1953 |
1.2703 |
1.1938 |
1.2688 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1938 |
1.2688 |
1.1862 |
1.2612 |
0.0076 |
0.64% |
| 2024-03-13 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1862 |
1.2612 |
1.1950 |
1.2700 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-03-12 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1950 |
1.2700 |
1.1759 |
1.2509 |
0.0191 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1759 |
1.2509 |
1.1500 |
1.2250 |
0.0259 |
2.25% |
| 2024-03-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1500 |
1.2250 |
1.1460 |
1.2210 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1460 |
1.2210 |
1.1730 |
1.2480 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1730 |
1.2480 |
1.1787 |
1.2537 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1787 |
1.2537 |
1.1756 |
1.2506 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1756 |
1.2506 |
1.1614 |
1.2364 |
0.0142 |
1.22% |
| 2024-03-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1614 |
1.2364 |
1.1683 |
1.2433 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-02-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1683 |
1.2433 |
1.1502 |
1.2252 |
0.0181 |
1.57% |
| 2024-02-28 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1502 |
1.2252 |
1.1598 |
1.2348 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1598 |
1.2348 |
1.1515 |
1.2265 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1515 |
1.2265 |
1.1551 |
1.2301 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-02-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1551 |
1.2301 |
1.1576 |
1.2326 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-02-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1576 |
1.2326 |
1.1568 |
1.2318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1568 |
1.2318 |
1.1585 |
1.2335 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-20 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1585 |
1.2335 |
1.1495 |
1.2245 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1495 |
1.2245 |
1.1578 |
1.2328 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2024-02-08 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1578 |
1.2328 |
1.1650 |
1.2400 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2024-02-07 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1650 |
1.2400 |
1.1342 |
1.2092 |
0.0308 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.0659 |
1.1409 |
0.0683 |
6.41% |
| 2024-02-05 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0659 |
1.1409 |
1.0539 |
1.1289 |
0.0120 |
1.14% |
| 2024-02-02 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0539 |
1.1289 |
1.0758 |
1.1508 |
-0.0219 |
-2.04% |
| 2024-02-01 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0758 |
1.1508 |
1.0750 |
1.1500 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.0750 |
1.1500 |
1.1122 |
1.1872 |
-0.0372 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1122 |
1.1872 |
1.1417 |
1.2167 |
-0.0295 |
-2.58% |
| 2024-01-29 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1417 |
1.2167 |
1.1507 |
1.2257 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-01-26 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1507 |
1.2257 |
1.1637 |
1.2387 |
-0.0130 |
-1.12% |
