中银大健康股票C基金净值查询(010321)
今天最新净值
1.4571
-0.0125 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5721
0.0090 0.5726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9143亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一季,中银大健康股票C(010321)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0380 |
2.65% |
| 2026-09-11 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0279 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0292 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0210 |
1.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0222 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0649 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0423 |
-2.65% |
| 2026-08-20 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6357 |
1.6357 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0504 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0376 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6198 |
1.6198 |
0.0138 |
0.85% |
| 2026-08-14 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6198 |
1.6198 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0197 |
-1.22% |
| 2026-08-13 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0091 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-12 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0112 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6229 |
1.6229 |
1.5172 |
1.5172 |
0.1057 |
6.97% |
| 2026-08-06 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5233 |
1.5233 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0377 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0386 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4470 |
1.4470 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0358 |
-2.41% |
| 2026-07-31 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4754 |
1.4754 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0448 |
-2.95% |
| 2026-07-29 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5226 |
1.5226 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0546 |
-3.46% |
| 2026-07-27 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5772 |
1.5772 |
1.5521 |
1.5521 |
0.0251 |
1.62% |
| 2026-07-24 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5521 |
1.5521 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0692 |
-4.46% |
| 2026-07-23 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6213 |
1.6213 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0058 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6155 |
1.6155 |
1.6019 |
1.6019 |
0.0136 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6019 |
1.6019 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0174 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5845 |
1.5845 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0672 |
4.43% |
| 2026-07-17 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5173 |
1.5173 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.1483 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6656 |
1.6656 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0230 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6886 |
1.6886 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0550 |
3.37% |
| 2026-07-14 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6336 |
1.6336 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0346 |
2.16% |
| 2026-07-13 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0143 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6133 |
1.6133 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0303 |
1.91% |
| 2026-07-09 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0200 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0354 |
-2.21% |
| 2026-07-07 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0838 |
-5.24% |
| 2026-07-06 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6822 |
1.6822 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-07-03 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0578 |
3.54% |
| 2026-07-02 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6337 |
1.6337 |
1.5961 |
1.5961 |
0.0376 |
2.36% |
| 2026-07-01 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5961 |
1.5961 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0678 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5298 |
1.5298 |
1.3917 |
1.3917 |
0.1381 |
9.92% |
| 2026-06-26 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4439 |
1.4439 |
-0.0522 |
-3.62% |
| 2026-06-25 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0102 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0312 |
2.22% |
| 2026-06-23 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0229 |
1.66% |
| 2026-06-22 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0319 |
2.37% |
| 2026-06-17 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0046 |
-0.34% |
