中银大健康股票C基金净值查询(010321)
今天最新净值
1.4578
0.0007 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5721
0.0090 0.5726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4578
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9143亿
- 最近资产：1.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一月,中银大健康股票C(010321)基金累计收益率-10.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-09-16 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0380 |
2.65% |
| 2026-09-11 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0279 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0311 |
-2.13% |
| 2026-09-09 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0292 |
-1.96% |
| 2026-09-08 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0038 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-03 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0210 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0202 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5699 |
1.5699 |
-0.0226 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5699 |
1.5699 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0097 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0222 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5285 |
1.5285 |
1.5934 |
1.5934 |
-0.0649 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0423 |
-2.65% |
| 2026-08-20 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6357 |
1.6357 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0504 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0376 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
010321 |
中银大健康股票C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0107 |
-0.65% |
