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金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

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今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3860
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2091亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈颖
近一季金鹰智慧生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-16.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3913 0.3913 0.3860 0.3860 0.0053 1.37%
2026-09-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3879 0.3879 -0.0019 -0.49%
2026-09-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3879 0.3879 0.3817 0.3817 0.0062 1.62%
2026-09-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3817 0.3817 0.3820 0.3820 -0.0003 -0.08%
2026-09-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3820 0.3820 0.3877 0.3877 -0.0057 -1.49%
2026-09-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3877 0.3877 0.3902 0.3902 -0.0025 -0.64%
2026-09-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3902 0.3902 0.3885 0.3885 0.0017 0.44%
2026-09-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3885 0.3885 0.3754 0.3754 0.0131 3.49%
2026-09-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3754 0.3754 0.3798 0.3798 -0.0044 -1.16%
2026-09-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3798 0.3798 0.3788 0.3788 0.0010 0.26%
2026-09-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3788 0.3788 0.3860 0.3860 -0.0072 -1.90%
2026-09-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3881 0.3881 -0.0021 -0.54%
2026-08-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3881 0.3881 0.3796 0.3796 0.0085 2.24%
2026-08-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3796 0.3796 0.3832 0.3832 -0.0036 -0.94%
2026-08-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3832 0.3832 0.3716 0.3716 0.0116 3.12%
2026-08-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3716 0.3716 0.3735 0.3735 -0.0019 -0.51%
2026-08-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3735 0.3735 0.3693 0.3693 0.0042 1.14%
2026-08-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3693 0.3693 0.3785 0.3785 -0.0092 -2.43%
2026-08-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3785 0.3785 0.3783 0.3783 0.0002 0.05%
2026-08-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3783 0.3783 0.3764 0.3764 0.0019 0.50%
2026-08-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3764 0.3764 0.3992 0.3992 -0.0228 -5.71%
2026-08-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3992 0.3992 0.4009 0.4009 -0.0017 -0.42%
2026-08-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4009 0.4009 0.3873 0.3873 0.0136 3.51%
2026-08-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3873 0.3873 0.3819 0.3819 0.0054 1.41%
2026-08-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3819 0.3819 0.3889 0.3889 -0.0070 -1.83%
2026-08-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3889 0.3889 0.3846 0.3846 0.0043 1.12%
2026-08-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3846 0.3846 0.3886 0.3886 -0.0040 -1.03%
2026-08-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3886 0.3886 0.3922 0.3922 -0.0036 -0.92%
2026-08-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3922 0.3922 0.3869 0.3869 0.0053 1.37%
2026-08-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3869 0.3869 0.3834 0.3834 0.0035 0.91%
2026-08-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3834 0.3834 0.3733 0.3733 0.0101 2.71%
2026-08-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3733 0.3733 0.3599 0.3599 0.0134 3.72%
2026-08-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3624 0.3624 -0.0025 -0.69%
2026-07-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3624 0.3624 0.3472 0.3472 0.0152 4.38%
2026-07-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3472 0.3472 0.3561 0.3561 -0.0089 -2.50%
2026-07-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3561 0.3561 0.3511 0.3511 0.0050 1.42%
2026-07-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3511 0.3511 0.3621 0.3621 -0.0110 -3.04%
2026-07-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3621 0.3621 0.3501 0.3501 0.0120 3.43%
2026-07-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3501 0.3501 0.3604 0.3604 -0.0103 -2.86%
2026-07-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3604 0.3604 0.3599 0.3599 0.0005 0.14%
2026-07-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3704 0.3704 -0.0105 -2.92%
2026-07-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3704 0.3704 0.3632 0.3632 0.0072 1.98%
2026-07-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3632 0.3632 0.3714 0.3714 -0.0082 -2.21%
2026-07-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3714 0.3714 0.3906 0.3906 -0.0192 -4.92%
2026-07-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3906 0.3906 0.4050 0.4050 -0.0144 -3.56%
2026-07-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4050 0.4050 0.4137 0.4137 -0.0087 -2.10%
2026-07-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4137 0.4137 0.4170 0.4170 -0.0033 -0.79%
2026-07-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4170 0.4170 0.4392 0.4392 -0.0222 -5.32%
2026-07-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4392 0.4392 0.4443 0.4443 -0.0051 -1.15%
2026-07-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4443 0.4443 0.4345 0.4345 0.0098 2.26%
2026-07-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4345 0.4345 0.4396 0.4396 -0.0051 -1.16%
2026-07-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4396 0.4396 0.4478 0.4478 -0.0082 -1.83%
2026-07-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4478 0.4478 0.4554 0.4554 -0.0076 -1.67%
2026-07-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4554 0.4554 0.4675 0.4675 -0.0121 -2.66%
2026-07-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4675 0.4675 0.4732 0.4732 -0.0057 -1.20%
2026-07-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4732 0.4732 0.4644 0.4644 0.0088 1.89%
2026-06-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4644 0.4644 0.4564 0.4564 0.0080 1.75%
2026-06-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4564 0.4564 0.4628 0.4628 -0.0064 -1.40%
2026-06-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4628 0.4628 0.4768 0.4768 -0.0140 -2.94%
2026-06-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4768 0.4768 0.4823 0.4823 -0.0055 -1.15%
2026-06-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4823 0.4823 0.4767 0.4767 0.0056 1.17%
2026-06-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4767 0.4767 0.4938 0.4938 -0.0171 -3.46%
2026-06-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4938 0.4938 0.4863 0.4863 0.0075 1.54%
2026-06-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4863 0.4863 0.4793 0.4793 0.0070 1.46%
2026-06-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4793 0.4793 0.4701 0.4701 0.0092 1.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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