金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2091亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：陈颖

近一季金鹰智慧生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-16.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3913	0.3913	0.3860	0.3860	0.0053	1.37%
2026-09-15	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3879	0.3879	-0.0019	-0.49%
2026-09-14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3879	0.3879	0.3817	0.3817	0.0062	1.62%
2026-09-11	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3817	0.3817	0.3820	0.3820	-0.0003	-0.08%
2026-09-10	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3820	0.3820	0.3877	0.3877	-0.0057	-1.49%
2026-09-09	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3877	0.3877	0.3902	0.3902	-0.0025	-0.64%
2026-09-08	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3902	0.3902	0.3885	0.3885	0.0017	0.44%
2026-09-07	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3885	0.3885	0.3754	0.3754	0.0131	3.49%
2026-09-04	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3754	0.3754	0.3798	0.3798	-0.0044	-1.16%
2026-09-03	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3798	0.3798	0.3788	0.3788	0.0010	0.26%

2026-09-02	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3788	0.3788	0.3860	0.3860	-0.0072	-1.90%
2026-09-01	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3860	0.3860	0.3881	0.3881	-0.0021	-0.54%
2026-08-31	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3881	0.3881	0.3796	0.3796	0.0085	2.24%
2026-08-28	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3796	0.3796	0.3832	0.3832	-0.0036	-0.94%
2026-08-27	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3832	0.3832	0.3716	0.3716	0.0116	3.12%
2026-08-26	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3716	0.3716	0.3735	0.3735	-0.0019	-0.51%
2026-08-25	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3735	0.3735	0.3693	0.3693	0.0042	1.14%
2026-08-24	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3693	0.3693	0.3785	0.3785	-0.0092	-2.43%
2026-08-21	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3785	0.3785	0.3783	0.3783	0.0002	0.05%
2026-08-20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3783	0.3783	0.3764	0.3764	0.0019	0.50%
2026-08-19	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3764	0.3764	0.3992	0.3992	-0.0228	-5.71%
2026-08-18	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3992	0.3992	0.4009	0.4009	-0.0017	-0.42%
2026-08-17	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4009	0.4009	0.3873	0.3873	0.0136	3.51%
2026-08-14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3873	0.3873	0.3819	0.3819	0.0054	1.41%
2026-08-13	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3819	0.3819	0.3889	0.3889	-0.0070	-1.83%

2026-08-12	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3889	0.3889	0.3846	0.3846	0.0043	1.12%
2026-08-11	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3846	0.3846	0.3886	0.3886	-0.0040	-1.03%
2026-08-10	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3886	0.3886	0.3922	0.3922	-0.0036	-0.92%
2026-08-07	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3922	0.3922	0.3869	0.3869	0.0053	1.37%
2026-08-06	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3869	0.3869	0.3834	0.3834	0.0035	0.91%
2026-08-05	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3834	0.3834	0.3733	0.3733	0.0101	2.71%
2026-08-04	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3733	0.3733	0.3599	0.3599	0.0134	3.72%
2026-08-03	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3599	0.3599	0.3624	0.3624	-0.0025	-0.69%
2026-07-31	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3624	0.3624	0.3472	0.3472	0.0152	4.38%
2026-07-30	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3472	0.3472	0.3561	0.3561	-0.0089	-2.50%
2026-07-29	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3561	0.3561	0.3511	0.3511	0.0050	1.42%
2026-07-28	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3511	0.3511	0.3621	0.3621	-0.0110	-3.04%
2026-07-27	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3621	0.3621	0.3501	0.3501	0.0120	3.43%
2026-07-24	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3501	0.3501	0.3604	0.3604	-0.0103	-2.86%
2026-07-23	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3604	0.3604	0.3599	0.3599	0.0005	0.14%
2026-07-22	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3599	0.3599	0.3704	0.3704	-0.0105	-2.92%
2026-07-21	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3704	0.3704	0.3632	0.3632	0.0072	1.98%
2026-07-20	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3632	0.3632	0.3714	0.3714	-0.0082	-2.21%
2026-07-17	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3714	0.3714	0.3906	0.3906	-0.0192	-4.92%
2026-07-16	019749	金鹰智慧生活混合C	0.3906	0.3906	0.4050	0.4050	-0.0144	-3.56%
2026-07-15	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4050	0.4050	0.4137	0.4137	-0.0087	-2.10%
2026-07-14	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4137	0.4137	0.4170	0.4170	-0.0033	-0.79%
2026-07-13	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4170	0.4170	0.4392	0.4392	-0.0222	-5.32%
2026-07-10	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4392	0.4392	0.4443	0.4443	-0.0051	-1.15%
2026-07-09	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4443	0.4443	0.4345	0.4345	0.0098	2.26%
2026-07-08	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4345	0.4345	0.4396	0.4396	-0.0051	-1.16%
2026-07-07	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4396	0.4396	0.4478	0.4478	-0.0082	-1.83%
2026-07-06	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4478	0.4478	0.4554	0.4554	-0.0076	-1.67%
2026-07-03	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4554	0.4554	0.4675	0.4675	-0.0121	-2.66%
2026-07-02	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4675	0.4675	0.4732	0.4732	-0.0057	-1.20%
2026-07-01	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4732	0.4732	0.4644	0.4644	0.0088	1.89%
2026-06-30	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4644	0.4644	0.4564	0.4564	0.0080	1.75%
2026-06-29	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4564	0.4564	0.4628	0.4628	-0.0064	-1.40%
2026-06-26	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4628	0.4628	0.4768	0.4768	-0.0140	-2.94%
2026-06-25	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4768	0.4768	0.4823	0.4823	-0.0055	-1.15%
2026-06-24	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4823	0.4823	0.4767	0.4767	0.0056	1.17%
2026-06-23	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4767	0.4767	0.4938	0.4938	-0.0171	-3.46%
2026-06-22	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4938	0.4938	0.4863	0.4863	0.0075	1.54%
2026-06-18	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4863	0.4863	0.4793	0.4793	0.0070	1.46%
2026-06-17	019749	金鹰智慧生活混合C	0.4793	0.4793	0.4701	0.4701	0.0092	1.96%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%