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金鹰智慧生活混合C基金净值查询(019749)

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今天最新净值 0.3860 -0.0019 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5309 0.0020 0.3762% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3860
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2091亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈颖
近一年金鹰智慧生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰智慧生活混合C(019749)基金累计收益率-32.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3913 0.3913 0.3860 0.3860 0.0053 1.37%
2026-09-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3879 0.3879 -0.0019 -0.49%
2026-09-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3879 0.3879 0.3817 0.3817 0.0062 1.62%
2026-09-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3817 0.3817 0.3820 0.3820 -0.0003 -0.08%
2026-09-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3820 0.3820 0.3877 0.3877 -0.0057 -1.49%
2026-09-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3877 0.3877 0.3902 0.3902 -0.0025 -0.64%
2026-09-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3902 0.3902 0.3885 0.3885 0.0017 0.44%
2026-09-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3885 0.3885 0.3754 0.3754 0.0131 3.49%
2026-09-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3754 0.3754 0.3798 0.3798 -0.0044 -1.16%
2026-09-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3798 0.3798 0.3788 0.3788 0.0010 0.26%
2026-09-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3788 0.3788 0.3860 0.3860 -0.0072 -1.90%
2026-09-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3860 0.3860 0.3881 0.3881 -0.0021 -0.54%
2026-08-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3881 0.3881 0.3796 0.3796 0.0085 2.24%
2026-08-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3796 0.3796 0.3832 0.3832 -0.0036 -0.94%
2026-08-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3832 0.3832 0.3716 0.3716 0.0116 3.12%
2026-08-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3716 0.3716 0.3735 0.3735 -0.0019 -0.51%
2026-08-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3735 0.3735 0.3693 0.3693 0.0042 1.14%
2026-08-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3693 0.3693 0.3785 0.3785 -0.0092 -2.43%
2026-08-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3785 0.3785 0.3783 0.3783 0.0002 0.05%
2026-08-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3783 0.3783 0.3764 0.3764 0.0019 0.50%
2026-08-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3764 0.3764 0.3992 0.3992 -0.0228 -5.71%
2026-08-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3992 0.3992 0.4009 0.4009 -0.0017 -0.42%
2026-08-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4009 0.4009 0.3873 0.3873 0.0136 3.51%
2026-08-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3873 0.3873 0.3819 0.3819 0.0054 1.41%
2026-08-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3819 0.3819 0.3889 0.3889 -0.0070 -1.83%
2026-08-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3889 0.3889 0.3846 0.3846 0.0043 1.12%
2026-08-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3846 0.3846 0.3886 0.3886 -0.0040 -1.03%
2026-08-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3886 0.3886 0.3922 0.3922 -0.0036 -0.92%
2026-08-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3922 0.3922 0.3869 0.3869 0.0053 1.37%
2026-08-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3869 0.3869 0.3834 0.3834 0.0035 0.91%
2026-08-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3834 0.3834 0.3733 0.3733 0.0101 2.71%
2026-08-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3733 0.3733 0.3599 0.3599 0.0134 3.72%
2026-08-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3624 0.3624 -0.0025 -0.69%
2026-07-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3624 0.3624 0.3472 0.3472 0.0152 4.38%
2026-07-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3472 0.3472 0.3561 0.3561 -0.0089 -2.50%
2026-07-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3561 0.3561 0.3511 0.3511 0.0050 1.42%
2026-07-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3511 0.3511 0.3621 0.3621 -0.0110 -3.04%
2026-07-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3621 0.3621 0.3501 0.3501 0.0120 3.43%
2026-07-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3501 0.3501 0.3604 0.3604 -0.0103 -2.86%
2026-07-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3604 0.3604 0.3599 0.3599 0.0005 0.14%
2026-07-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3599 0.3599 0.3704 0.3704 -0.0105 -2.92%
2026-07-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3704 0.3704 0.3632 0.3632 0.0072 1.98%
2026-07-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3632 0.3632 0.3714 0.3714 -0.0082 -2.21%
2026-07-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3714 0.3714 0.3906 0.3906 -0.0192 -4.92%
2026-07-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3906 0.3906 0.4050 0.4050 -0.0144 -3.56%
2026-07-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4050 0.4050 0.4137 0.4137 -0.0087 -2.10%
2026-07-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4137 0.4137 0.4170 0.4170 -0.0033 -0.79%
2026-07-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4170 0.4170 0.4392 0.4392 -0.0222 -5.32%
2026-07-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4392 0.4392 0.4443 0.4443 -0.0051 -1.15%
2026-07-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4443 0.4443 0.4345 0.4345 0.0098 2.26%
2026-07-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4345 0.4345 0.4396 0.4396 -0.0051 -1.16%
2026-07-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4396 0.4396 0.4478 0.4478 -0.0082 -1.83%
2026-07-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4478 0.4478 0.4554 0.4554 -0.0076 -1.67%
2026-07-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4554 0.4554 0.4675 0.4675 -0.0121 -2.66%
2026-07-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4675 0.4675 0.4732 0.4732 -0.0057 -1.20%
2026-07-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4732 0.4732 0.4644 0.4644 0.0088 1.89%
2026-06-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4644 0.4644 0.4564 0.4564 0.0080 1.75%
2026-06-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4564 0.4564 0.4628 0.4628 -0.0064 -1.40%
2026-06-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4628 0.4628 0.4768 0.4768 -0.0140 -2.94%
2026-06-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4768 0.4768 0.4823 0.4823 -0.0055 -1.15%
2026-06-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4823 0.4823 0.4767 0.4767 0.0056 1.17%
2026-06-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4767 0.4767 0.4938 0.4938 -0.0171 -3.46%
2026-06-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4938 0.4938 0.4863 0.4863 0.0075 1.54%
2026-06-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4863 0.4863 0.4793 0.4793 0.0070 1.46%
2026-06-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4793 0.4793 0.4701 0.4701 0.0092 1.96%
2026-06-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4701 0.4701 0.4636 0.4636 0.0065 1.40%
2026-06-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4636 0.4636 0.4467 0.4467 0.0169 3.78%
2026-06-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4467 0.4467 0.4435 0.4435 0.0032 0.72%
2026-06-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4435 0.4435 0.4572 0.4572 -0.0137 -3.09%
2026-06-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4572 0.4572 0.4653 0.4653 -0.0081 -1.74%
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2026-06-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4569 0.4569 0.4668 0.4668 -0.0099 -2.12%
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2026-06-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4742 0.4742 0.4857 0.4857 -0.0115 -2.43%
2026-06-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4857 0.4857 0.4959 0.4959 -0.0102 -2.10%
2026-06-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4959 0.4959 0.5007 0.5007 -0.0048 -0.96%
2026-06-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5007 0.5007 0.4890 0.4890 0.0117 2.39%
2026-05-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4890 0.4890 0.5069 0.5069 -0.0179 -3.53%
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2026-05-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4992 0.4992 0.5102 0.5102 -0.0110 -2.16%
2026-05-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5102 0.5102 0.5182 0.5182 -0.0080 -1.54%
2026-05-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5234 0.5234 -0.0052 -1.00%
2026-05-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5234 0.5234 0.5131 0.5131 0.0103 2.01%
2026-05-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5131 0.5131 0.5356 0.5356 -0.0225 -4.39%
2026-05-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5356 0.5356 0.5478 0.5478 -0.0122 -2.28%
2026-05-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5478 0.5478 0.5351 0.5351 0.0127 2.37%
2026-05-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5351 0.5351 0.5361 0.5361 -0.0010 -0.19%
2026-05-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5361 0.5361 0.5405 0.5405 -0.0044 -0.81%
2026-05-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5405 0.5405 0.5556 0.5556 -0.0151 -2.72%
2026-05-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5556 0.5556 0.5456 0.5456 0.0100 1.83%
2026-05-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5456 0.5456 0.5524 0.5524 -0.0068 -1.25%
2026-05-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5524 0.5524 0.5488 0.5488 0.0036 0.66%
2026-05-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5488 0.5488 0.5490 0.5490 -0.0002 -0.04%
2026-04-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5270 0.5270 0.5205 0.5205 0.0065 1.25%
2026-04-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5205 0.5205 0.5153 0.5153 0.0052 1.01%
2026-04-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5153 0.5153 0.5273 0.5273 -0.0120 -2.33%
2026-04-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5273 0.5273 0.5223 0.5223 0.0050 0.96%
2026-04-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5223 0.5223 0.5284 0.5284 -0.0061 -1.15%
2026-04-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5284 0.5284 0.5352 0.5352 -0.0068 -1.27%
2026-04-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5352 0.5352 0.5331 0.5331 0.0021 0.39%
2026-04-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5331 0.5331 0.5371 0.5371 -0.0040 -0.74%
2026-04-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5371 0.5371 0.5313 0.5313 0.0058 1.09%
2026-04-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5313 0.5313 0.5330 0.5330 -0.0017 -0.32%
2026-04-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5330 0.5330 0.5235 0.5235 0.0095 1.81%
2026-04-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5235 0.5235 0.5265 0.5265 -0.0030 -0.57%
2026-04-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5265 0.5265 0.5132 0.5132 0.0133 2.59%
2026-04-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5132 0.5132 0.5182 0.5182 -0.0050 -0.97%
2026-04-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5182 0.5182 0.5154 0.5154 0.0028 0.54%
2026-04-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5154 0.5154 0.5265 0.5265 -0.0111 -2.15%
2026-04-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5265 0.5265 0.5032 0.5032 0.0233 4.63%
2026-04-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5032 0.5032 0.4898 0.4898 0.0134 2.74%
2026-04-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4898 0.4898 0.5022 0.5022 -0.0124 -2.53%
2026-04-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5022 0.5022 0.5139 0.5139 -0.0117 -2.28%
2026-04-01 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5139 0.5139 0.5069 0.5069 0.0070 1.38%
2026-03-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5069 0.5069 0.5092 0.5092 -0.0023 -0.45%
2026-03-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5092 0.5092 0.5092 0.5092 0.0000 0.00%
2026-03-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5092 0.5092 0.5012 0.5012 0.0080 1.60%
2026-03-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5012 0.5012 0.5143 0.5143 -0.0131 -2.61%
2026-03-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5143 0.5143 0.5014 0.5014 0.0129 2.57%
2026-03-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5014 0.5014 0.4889 0.4889 0.0125 2.56%
2026-03-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.4889 0.4889 0.5186 0.5186 -0.0297 -6.07%
2026-03-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5186 0.5186 0.5353 0.5353 -0.0167 -3.22%
2026-03-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5353 0.5353 0.5407 0.5407 -0.0054 -1.00%
2026-03-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5407 0.5407 0.5289 0.5289 0.0118 2.23%
2026-03-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5289 0.5289 0.5424 0.5424 -0.0135 -2.49%
2026-03-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5424 0.5424 0.5382 0.5382 0.0042 0.78%
2026-03-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5382 0.5382 0.5510 0.5510 -0.0128 -2.38%
2026-03-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5510 0.5510 0.5566 0.5566 -0.0056 -1.01%
2026-03-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5566 0.5566 0.5630 0.5630 -0.0064 -1.14%
2026-03-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5630 0.5630 0.5551 0.5551 0.0079 1.42%
2026-03-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5551 0.5551 0.5504 0.5504 0.0047 0.85%
2026-03-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5504 0.5504 0.5433 0.5433 0.0071 1.31%
2026-03-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5433 0.5433 0.5374 0.5374 0.0059 1.10%
2026-03-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5374 0.5374 0.5424 0.5424 -0.0050 -0.92%
2026-03-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5424 0.5424 0.5696 0.5696 -0.0272 -4.78%
2026-03-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5696 0.5696 0.5914 0.5914 -0.0218 -3.83%
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2026-02-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5871 0.5871 0.5848 0.5848 0.0023 0.39%
2026-02-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5848 0.5848 0.5831 0.5831 0.0017 0.29%
2026-02-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5831 0.5831 0.6035 0.6035 -0.0204 -3.50%
2026-02-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6035 0.6035 0.6047 0.6047 -0.0012 -0.20%
2026-02-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6047 0.6047 0.5992 0.5992 0.0055 0.92%
2026-02-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5992 0.5992 0.6022 0.6022 -0.0030 -0.50%
2026-02-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6022 0.6022 0.5870 0.5870 0.0152 2.59%
2026-02-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5870 0.5870 0.5627 0.5627 0.0243 4.32%
2026-02-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5627 0.5627 0.5688 0.5688 -0.0061 -1.07%
2026-02-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5688 0.5688 0.5710 0.5710 -0.0022 -0.39%
2026-02-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5710 0.5710 0.5886 0.5886 -0.0176 -3.08%
2026-02-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5886 0.5886 0.5722 0.5722 0.0164 2.87%
2026-02-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5722 0.5722 0.5911 0.5911 -0.0189 -3.20%
2026-01-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5911 0.5911 0.5959 0.5959 -0.0048 -0.81%
2026-01-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5959 0.5959 0.5853 0.5853 0.0106 1.81%
2026-01-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5853 0.5853 0.5857 0.5857 -0.0004 -0.07%
2026-01-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5857 0.5857 0.5830 0.5830 0.0027 0.46%
2026-01-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5830 0.5830 0.5867 0.5867 -0.0037 -0.63%
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2026-01-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5814 0.5814 0.5764 0.5764 0.0050 0.87%
2026-01-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5764 0.5764 0.5709 0.5709 0.0055 0.96%
2026-01-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5709 0.5709 0.5770 0.5770 -0.0061 -1.06%
2026-01-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5770 0.5770 0.5840 0.5840 -0.0070 -1.20%
2026-01-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5840 0.5840 0.6014 0.6014 -0.0174 -2.98%
2026-01-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6014 0.6014 0.6156 0.6156 -0.0142 -2.36%
2026-01-14 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6156 0.6156 0.6021 0.6021 0.0135 2.24%
2026-01-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6021 0.6021 0.6133 0.6133 -0.0112 -1.83%
2026-01-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6133 0.6133 0.5761 0.5761 0.0372 6.46%
2026-01-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5761 0.5761 0.5611 0.5611 0.0150 2.67%
2026-01-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5611 0.5611 0.5642 0.5642 -0.0031 -0.55%
2026-01-07 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5642 0.5642 0.5706 0.5706 -0.0064 -1.13%
2026-01-06 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5706 0.5706 0.5542 0.5542 0.0164 2.96%
2026-01-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5542 0.5542 0.5324 0.5324 0.0218 4.09%
2025-12-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5324 0.5324 0.5300 0.5300 0.0024 0.45%
2025-12-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5300 0.5300 0.5277 0.5277 0.0023 0.44%
2025-12-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5277 0.5277 0.5322 0.5322 -0.0045 -0.85%
2025-12-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5322 0.5322 0.5299 0.5299 0.0023 0.43%
2025-12-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5299 0.5299 0.5279 0.5279 0.0020 0.38%
2025-12-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5279 0.5279 0.5261 0.5261 0.0018 0.34%
2025-12-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5261 0.5261 0.5276 0.5276 -0.0015 -0.28%
2025-12-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5276 0.5276 0.5253 0.5253 0.0023 0.44%
2025-12-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5253 0.5253 0.5231 0.5231 0.0022 0.42%
2025-12-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5231 0.5231 0.5261 0.5261 -0.0030 -0.57%
2025-12-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5261 0.5261 0.5134 0.5134 0.0127 2.47%
2025-12-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5134 0.5134 0.5206 0.5206 -0.0072 -1.38%
2025-12-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5206 0.5206 0.5232 0.5232 -0.0026 -0.50%
2025-12-12 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5232 0.5232 0.5180 0.5180 0.0052 1.00%
2025-12-11 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5180 0.5180 0.5277 0.5277 -0.0097 -1.84%
2025-12-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5277 0.5277 0.5291 0.5291 -0.0014 -0.26%
2025-12-09 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5291 0.5291 0.5370 0.5370 -0.0079 -1.47%
2025-12-08 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5370 0.5370 0.5291 0.5291 0.0079 1.49%
2025-12-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5291 0.5291 0.5228 0.5228 0.0063 1.21%
2025-12-04 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5228 0.5228 0.5245 0.5245 -0.0017 -0.32%
2025-12-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5245 0.5245 0.5332 0.5332 -0.0087 -1.63%
2025-12-02 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5332 0.5332 0.5399 0.5399 -0.0067 -1.24%
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2025-11-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5376 0.5376 0.5369 0.5369 0.0007 0.13%
2025-11-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5369 0.5369 0.5408 0.5408 -0.0039 -0.72%
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2025-11-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5371 0.5371 0.5271 0.5271 0.0100 1.90%
2025-11-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5271 0.5271 0.5435 0.5435 -0.0164 -3.02%
2025-11-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5435 0.5435 0.5507 0.5507 -0.0072 -1.31%
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2025-11-05 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5516 0.5516 0.5528 0.5528 -0.0012 -0.22%
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2025-11-03 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5623 0.5623 0.5623 0.5623 0.0000 0.00%
2025-10-31 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5623 0.5623 0.5653 0.5653 -0.0030 -0.53%
2025-10-30 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5653 0.5653 0.5756 0.5756 -0.0103 -1.79%
2025-10-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5756 0.5756 0.5671 0.5671 0.0085 1.50%
2025-10-28 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5671 0.5671 0.5670 0.5670 0.0001 0.02%
2025-10-27 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5670 0.5670 0.5600 0.5600 0.0070 1.25%
2025-10-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5600 0.5600 0.5496 0.5496 0.0104 1.89%
2025-10-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5496 0.5496 0.5515 0.5515 -0.0019 -0.34%
2025-10-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5515 0.5515 0.5574 0.5574 -0.0059 -1.06%
2025-10-21 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5574 0.5574 0.5531 0.5531 0.0043 0.78%
2025-10-20 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5531 0.5531 0.5512 0.5512 0.0019 0.34%
2025-10-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5512 0.5512 0.5693 0.5693 -0.0181 -3.18%
2025-10-16 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5693 0.5693 0.5778 0.5778 -0.0085 -1.47%
2025-10-15 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5778 0.5778 0.5671 0.5671 0.0107 1.89%
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2025-10-13 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5986 0.5986 0.6183 0.6183 -0.0197 -3.19%
2025-10-10 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6183 0.6183 0.6526 0.6526 -0.0343 -5.26%
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2025-09-29 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6277 0.6277 0.6148 0.6148 0.0129 2.10%
2025-09-26 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6148 0.6148 0.6339 0.6339 -0.0191 -3.01%
2025-09-25 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6339 0.6339 0.6266 0.6266 0.0073 1.17%
2025-09-24 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6266 0.6266 0.6051 0.6051 0.0215 3.55%
2025-09-23 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6051 0.6051 0.6106 0.6106 -0.0055 -0.90%
2025-09-22 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6106 0.6106 0.5911 0.5911 0.0195 3.30%
2025-09-19 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5911 0.5911 0.6019 0.6019 -0.0108 -1.79%
2025-09-18 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6019 0.6019 0.6002 0.6002 0.0017 0.28%
2025-09-17 019749 金鹰智慧生活混合C 0.6002 0.6002 0.5885 0.5885 0.0117 1.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
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信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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