前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)

今天最新净值 1.1953 0.0015 0.1300% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1374 -0.0020 -0.1760%

累计净值：1.2703
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6036亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：林材

近一年前海联合国民健康混合C基金净值查询

近一年,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-21.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.1394	1.2144	1.1309	1.2059	0.0085	0.75%
2024-04-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.1309	1.2059	1.1460	1.2210	-0.0151	-1.32%
2024-04-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.1460	1.2210	1.1350	1.2100	0.0110	0.97%
2024-04-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.1350	1.2100	1.1370	1.2120	-0.0020	-0.18%
2024-04-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.1370	1.2120	1.1391	1.2141	-0.0021	-0.18%
2024-04-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.1391	1.2141	1.1481	1.2231	-0.0090	-0.78%
2024-04-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.1481	1.2231	1.1287	1.2037	0.0194	1.72%
2024-04-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.1287	1.2037	1.1466	1.2216	-0.0179	-1.56%
2024-04-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.1466	1.2216	1.1495	1.2245	-0.0029	-0.25%
2024-04-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.1495	1.2245	1.1643	1.2393	-0.0148	-1.27%

2024-04-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.1643	1.2393	1.1532	1.2282	0.0111	0.96%
2024-03-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.1532	1.2282	1.1513	1.2263	0.0019	0.17%
2024-03-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.1513	1.2263	1.1529	1.2279	-0.0016	-0.14%
2024-03-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.1529	1.2279	1.1593	1.2343	-0.0064	-0.55%
2024-03-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.1593	1.2343	1.1566	1.2316	0.0027	0.23%
2024-03-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.1566	1.2316	1.1663	1.2413	-0.0097	-0.83%
2024-03-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.1663	1.2413	1.1771	1.2521	-0.0108	-0.92%
2024-03-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.1771	1.2521	1.1882	1.2632	-0.0111	-0.93%
2024-03-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.1882	1.2632	1.1929	1.2679	-0.0047	-0.39%
2024-03-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.1929	1.2679	1.2035	1.2785	-0.0106	-0.88%
2024-03-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.2035	1.2785	1.1953	1.2703	0.0082	0.69%
2024-03-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.1953	1.2703	1.1938	1.2688	0.0015	0.13%
2024-03-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.1938	1.2688	1.1862	1.2612	0.0076	0.64%
2024-03-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.1862	1.2612	1.1950	1.2700	-0.0088	-0.74%
2024-03-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.1950	1.2700	1.1759	1.2509	0.0191	1.62%

2024-03-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.1759	1.2509	1.1500	1.2250	0.0259	2.25%
2024-03-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.1500	1.2250	1.1460	1.2210	0.0040	0.35%
2024-03-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.1460	1.2210	1.1730	1.2480	-0.0270	-2.30%
2024-03-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.1730	1.2480	1.1787	1.2537	-0.0057	-0.48%
2024-03-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.1787	1.2537	1.1756	1.2506	0.0031	0.26%
2024-03-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.1756	1.2506	1.1614	1.2364	0.0142	1.22%
2024-03-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.1614	1.2364	1.1683	1.2433	-0.0069	-0.59%
2024-02-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.1683	1.2433	1.1502	1.2252	0.0181	1.57%
2024-02-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.1502	1.2252	1.1598	1.2348	-0.0096	-0.83%
2024-02-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.1598	1.2348	1.1515	1.2265	0.0083	0.72%
2024-02-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.1515	1.2265	1.1551	1.2301	-0.0036	-0.31%
2024-02-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.1551	1.2301	1.1576	1.2326	-0.0025	-0.22%
2024-02-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.1576	1.2326	1.1568	1.2318	0.0008	0.07%
2024-02-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.1568	1.2318	1.1585	1.2335	-0.0017	-0.15%
2024-02-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.1585	1.2335	1.1495	1.2245	0.0090	0.78%
2024-02-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.1495	1.2245	1.1578	1.2328	-0.0083	-0.72%
2024-02-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.1578	1.2328	1.1650	1.2400	-0.0072	-0.62%
2024-02-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.1650	1.2400	1.1342	1.2092	0.0308	2.72%
2024-02-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.1342	1.2092	1.0659	1.1409	0.0683	6.41%
2024-02-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.0659	1.1409	1.0539	1.1289	0.0120	1.14%
2024-02-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.0539	1.1289	1.0758	1.1508	-0.0219	-2.04%
2024-02-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.0758	1.1508	1.0750	1.1500	0.0008	0.07%
2024-01-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.0750	1.1500	1.1122	1.1872	-0.0372	-3.34%
2024-01-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.1122	1.1872	1.1417	1.2167	-0.0295	-2.58%
2024-01-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.1417	1.2167	1.1507	1.2257	-0.0090	-0.78%
2024-01-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.1507	1.2257	1.1637	1.2387	-0.0130	-1.12%
2024-01-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.1637	1.2387	1.1584	1.2334	0.0053	0.46%
2024-01-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.1584	1.2334	1.1507	1.2257	0.0077	0.67%
2024-01-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.1507	1.2257	1.1442	1.2192	0.0065	0.57%
2024-01-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.1442	1.2192	1.1833	1.2583	-0.0391	-3.30%
2024-01-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.1833	1.2583	1.1894	1.2644	-0.0061	-0.51%
2024-01-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.1894	1.2644	1.1832	1.2582	0.0062	0.52%
2024-01-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.1832	1.2582	1.2110	1.2860	-0.0278	-2.30%
2024-01-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.2110	1.2860	1.2139	1.2889	-0.0029	-0.24%
2024-01-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.2139	1.2889	1.2089	1.2839	0.0050	0.41%
2024-01-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.2089	1.2839	1.2192	1.2942	-0.0103	-0.84%
2024-01-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.2192	1.2942	1.2173	1.2923	0.0019	0.16%
2024-01-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.2173	1.2923	1.2331	1.3081	-0.0158	-1.28%
2024-01-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.2331	1.3081	1.2289	1.3039	0.0042	0.34%
2024-01-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.2289	1.3039	1.2474	1.3224	-0.0185	-1.48%
2024-01-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.2474	1.3224	1.2784	1.3534	-0.0310	-2.42%
2024-01-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.2784	1.3534	1.2902	1.3652	-0.0118	-0.91%
2024-01-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.2902	1.3652	1.2887	1.3637	0.0015	0.12%
2024-01-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.2887	1.3637	1.2903	1.3653	-0.0016	-0.12%
2023-12-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.2903	1.3653	1.2743	1.3493	0.0160	1.26%
2023-12-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.2743	1.3493	1.2693	1.3443	0.0050	0.39%
2023-12-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.2693	1.3443	1.2599	1.3349	0.0094	0.75%
2023-12-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.2599	1.3349	1.2659	1.3409	-0.0060	-0.47%
2023-12-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.2659	1.3409	1.2603	1.3353	0.0056	0.44%
2023-12-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.2603	1.3353	1.2706	1.3456	-0.0103	-0.81%
2023-12-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.2706	1.3456	1.2679	1.3429	0.0027	0.21%
2023-12-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.2679	1.3429	1.2731	1.3481	-0.0052	-0.41%
2023-12-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.2731	1.3481	1.2799	1.3549	-0.0068	-0.53%
2023-12-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.2799	1.3549	1.2783	1.3533	0.0016	0.13%
2023-12-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.2783	1.3533	1.3030	1.3780	-0.0247	-1.90%
2023-12-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.3030	1.3780	1.3098	1.3848	-0.0068	-0.52%
2023-12-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.3098	1.3848	1.3077	1.3827	0.0021	0.16%
2023-12-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.3077	1.3827	1.3030	1.3780	0.0047	0.36%
2023-12-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.3030	1.3780	1.2932	1.3682	0.0098	0.76%
2023-12-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.2932	1.3682	1.2843	1.3593	0.0089	0.69%
2023-12-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.2843	1.3593	1.2971	1.3721	-0.0128	-0.99%
2023-12-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.2971	1.3721	1.2935	1.3685	0.0036	0.28%
2023-12-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.2935	1.3685	1.3026	1.3776	-0.0091	-0.70%
2023-12-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.3026	1.3776	1.3190	1.3940	-0.0164	-1.24%
2023-12-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.3190	1.3940	1.3257	1.4007	-0.0067	-0.51%
2023-11-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.3257	1.4007	1.3154	1.3904	0.0103	0.78%
2023-11-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.3154	1.3904	1.3234	1.3984	-0.0080	-0.60%
2023-11-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.3234	1.3984	1.3096	1.3846	0.0138	1.05%
2023-11-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.3096	1.3846	1.3138	1.3888	-0.0042	-0.32%
2023-11-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.3138	1.3888	1.3137	1.3887	0.0001	0.01%
2023-11-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.3137	1.3887	1.3045	1.3795	0.0092	0.71%
2023-11-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.3045	1.3795	1.3151	1.3901	-0.0106	-0.81%
2023-11-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.3160	1.3910	1.3038	1.3788	0.0122	0.94%
2023-11-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.3038	1.3788	1.2925	1.3675	0.0113	0.87%
2023-11-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.2925	1.3675	1.3079	1.3829	-0.0154	-1.18%
2023-11-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.3079	1.3829	1.3033	1.3783	0.0046	0.35%
2023-11-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.3033	1.3783	1.3034	1.3784	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.3034	1.3784	1.3120	1.3870	-0.0086	-0.66%
2023-11-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.3120	1.3870	1.3087	1.3837	0.0033	0.25%
2023-11-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.3087	1.3837	1.3242	1.3992	-0.0155	-1.17%
2023-11-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.3242	1.3992	1.3123	1.3873	0.0119	0.91%
2023-11-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.3123	1.3873	1.3211	1.3961	-0.0088	-0.67%
2023-11-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.3211	1.3961	1.2940	1.3690	0.0271	2.09%
2023-11-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.2940	1.3690	1.2941	1.3691	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.2941	1.3691	1.2998	1.3748	-0.0057	-0.44%
2023-11-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.2998	1.3748	1.3021	1.3771	-0.0023	-0.18%
2023-10-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.3021	1.3771	1.3002	1.3752	0.0019	0.15%
2023-10-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.3002	1.3752	1.2697	1.3447	0.0305	2.40%
2023-10-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.2697	1.3447	1.2164	1.2914	0.0533	4.38%
2023-10-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.2164	1.2914	1.2025	1.2775	0.0139	1.16%
2023-10-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.2025	1.2775	1.2198	1.2948	-0.0173	-1.42%
2023-10-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.2198	1.2948	1.2119	1.2869	0.0079	0.65%
2023-10-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.2119	1.2869	1.2139	1.2889	-0.0020	-0.16%
2023-10-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.2139	1.2889	1.2301	1.3051	-0.0162	-1.32%
2023-10-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.2301	1.3051	1.2503	1.3253	-0.0202	-1.62%
2023-10-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.2503	1.3253	1.2711	1.3461	-0.0208	-1.64%
2023-10-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.2711	1.3461	1.2773	1.3523	-0.0062	-0.49%
2023-10-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.2773	1.3523	1.2915	1.3665	-0.0142	-1.10%
2023-10-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.2915	1.3665	1.2896	1.3646	0.0019	0.15%
2023-10-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.2896	1.3646	1.2875	1.3625	0.0021	0.16%
2023-10-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.2875	1.3625	1.2642	1.3392	0.0233	1.84%
2023-10-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.2642	1.3392	1.2837	1.3587	-0.0195	-1.52%
2023-10-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.2837	1.3587	1.2761	1.3511	0.0076	0.60%
2023-09-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.2761	1.3511	1.2802	1.3552	-0.0041	-0.32%
2023-09-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.2802	1.3552	1.2594	1.3344	0.0208	1.65%
2023-09-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.2594	1.3344	1.2630	1.3380	-0.0036	-0.29%
2023-09-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.2630	1.3380	1.2476	1.3226	0.0154	1.23%
2023-09-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.2476	1.3226	1.2338	1.3088	0.0138	1.12%
2023-09-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.2338	1.3088	1.2468	1.3218	-0.0130	-1.04%
2023-09-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.2468	1.3218	1.2524	1.3274	-0.0056	-0.45%
2023-09-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.2524	1.3274	1.2571	1.3321	-0.0047	-0.37%
2023-09-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.2571	1.3321	1.2435	1.3185	0.0136	1.09%
2023-09-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.2435	1.3185	1.2236	1.2986	0.0199	1.63%
2023-09-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.2236	1.2986	1.2262	1.3012	-0.0026	-0.21%
2023-09-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.2262	1.3012	1.2355	1.3105	-0.0093	-0.75%
2023-09-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.2355	1.3105	1.2340	1.3090	0.0015	0.12%
2023-09-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.2340	1.3090	1.2061	1.2811	0.0279	2.31%
2023-09-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.2061	1.2811	1.2063	1.2813	-0.0002	-0.02%
2023-09-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.2063	1.2813	1.2224	1.2974	-0.0161	-1.32%
2023-09-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.2224	1.2974	1.2379	1.3129	-0.0155	-1.25%
2023-09-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.2379	1.3129	1.2415	1.3165	-0.0036	-0.29%
2023-09-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.2415	1.3165	1.2384	1.3134	0.0031	0.25%
2023-09-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.2384	1.3134	1.2421	1.3171	-0.0037	-0.30%
2023-08-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.2421	1.3171	1.2464	1.3214	-0.0043	-0.34%
2023-08-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.2464	1.3214	1.2477	1.3227	-0.0013	-0.10%
2023-08-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.2477	1.3227	1.2217	1.2967	0.0260	2.13%
2023-08-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.2217	1.2967	1.2126	1.2876	0.0091	0.75%
2023-08-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.2126	1.2876	1.2222	1.2972	-0.0096	-0.79%
2023-08-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.2222	1.2972	1.1992	1.2742	0.0230	1.92%
2023-08-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.1992	1.2742	1.2223	1.2973	-0.0231	-1.89%
2023-08-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.2223	1.2973	1.2357	1.3107	-0.0134	-1.08%
2023-08-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.2357	1.3107	1.2448	1.3198	-0.0091	-0.73%
2023-08-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.2448	1.3198	1.2734	1.3484	-0.0286	-2.25%
2023-08-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.2734	1.3484	1.2717	1.3467	0.0017	0.13%
2023-08-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.2717	1.3467	1.2758	1.3508	-0.0041	-0.32%
2023-08-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.2758	1.3508	1.2793	1.3543	-0.0035	-0.27%
2023-08-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.2793	1.3543	1.2789	1.3539	0.0004	0.03%
2023-08-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.2789	1.3539	1.2967	1.3717	-0.0178	-1.37%
2023-08-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.2967	1.3717	1.2990	1.3740	-0.0023	-0.18%
2023-08-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.2990	1.3740	1.2778	1.3528	0.0212	1.66%
2023-08-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.2778	1.3528	1.2711	1.3461	0.0067	0.53%
2023-08-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.2711	1.3461	1.3082	1.3832	-0.0371	-2.84%
2023-08-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.3082	1.3832	1.3158	1.3908	-0.0076	-0.58%
2023-08-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.3158	1.3908	1.2984	1.3734	0.0174	1.34%
2023-08-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.2984	1.3734	1.3156	1.3906	-0.0172	-1.31%
2023-08-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.3156	1.3906	1.3285	1.4035	-0.0129	-0.97%
2023-07-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.3285	1.4035	1.3663	1.4413	-0.0378	-2.77%
2023-07-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.3663	1.4413	1.3528	1.4278	0.0135	1.00%
2023-07-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.3528	1.4278	1.3438	1.4188	0.0090	0.67%
2023-07-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.3438	1.4188	1.3295	1.4045	0.0143	1.08%
2023-07-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.3295	1.4045	1.3201	1.3951	0.0094	0.71%
2023-07-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.3201	1.3951	1.3097	1.3847	0.0104	0.79%
2023-07-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.3097	1.3847	1.2947	1.3697	0.0150	1.16%
2023-07-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.2947	1.3697	1.3036	1.3786	-0.0089	-0.68%
2023-07-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.3036	1.3786	1.3066	1.3816	-0.0030	-0.23%
2023-07-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.3066	1.3816	1.3112	1.3862	-0.0046	-0.35%
2023-07-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.3112	1.3862	1.3213	1.3963	-0.0101	-0.76%
2023-07-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.3213	1.3963	1.3294	1.4044	-0.0081	-0.61%
2023-07-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.3294	1.4044	1.3123	1.3873	0.0171	1.30%
2023-07-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.3123	1.3873	1.3199	1.3949	-0.0076	-0.58%
2023-07-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.3199	1.3949	1.3114	1.3864	0.0085	0.65%
2023-07-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.3114	1.3864	1.3123	1.3873	-0.0009	-0.07%
2023-07-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.3123	1.3873	1.3062	1.3812	0.0061	0.47%
2023-07-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.3062	1.3812	1.3280	1.4030	-0.0218	-1.64%
2023-07-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.3280	1.4030	1.3384	1.4134	-0.0104	-0.78%
2023-07-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.3384	1.4134	1.3283	1.4033	0.0101	0.76%
2023-07-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.3283	1.4033	1.3341	1.4091	-0.0058	-0.43%
2023-06-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.3341	1.4091	1.3311	1.4061	0.0030	0.23%
2023-06-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.3311	1.4061	1.3261	1.4011	0.0050	0.38%
2023-06-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.3261	1.4011	1.3283	1.4033	-0.0022	-0.17%
2023-06-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.3283	1.4033	1.3197	1.3947	0.0086	0.65%
2023-06-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.3197	1.3947	1.3377	1.4127	-0.0180	-1.35%
2023-06-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.3377	1.4127	1.3603	1.4353	-0.0226	-1.66%
2023-06-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.3603	1.4353	1.3673	1.4423	-0.0070	-0.51%
2023-06-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.3673	1.4423	1.3756	1.4506	-0.0083	-0.60%
2023-06-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.3756	1.4506	1.3787	1.4537	-0.0031	-0.22%
2023-06-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.3787	1.4537	1.3585	1.4335	0.0202	1.49%
2023-06-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.3585	1.4335	1.3504	1.4254	0.0081	0.60%
2023-06-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.3504	1.4254	1.3539	1.4289	-0.0035	-0.26%
2023-06-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.3539	1.4289	1.3516	1.4266	0.0023	0.17%
2023-06-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.3516	1.4266	1.3462	1.4212	0.0054	0.40%
2023-06-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.3462	1.4212	1.3544	1.4294	-0.0082	-0.61%
2023-06-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.3544	1.4294	1.3773	1.4523	-0.0229	-1.66%
2023-06-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.3773	1.4523	1.3984	1.4734	-0.0211	-1.51%
2023-06-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.3984	1.4734	1.3992	1.4742	-0.0008	-0.06%
2023-06-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.3992	1.4742	1.3994	1.4744	-0.0002	-0.01%
2023-06-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.3994	1.4744	1.4039	1.4789	-0.0045	-0.32%
2023-05-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.4039	1.4789	1.4221	1.4971	-0.0182	-1.28%
2023-05-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.4221	1.4971	1.4299	1.5049	-0.0078	-0.55%
2023-05-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.4299	1.5049	1.4342	1.5092	-0.0043	-0.30%
2023-05-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.4342	1.5092	1.4378	1.5128	-0.0036	-0.25%
2023-05-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.4378	1.5128	1.4445	1.5195	-0.0067	-0.46%
2023-05-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.4445	1.5195	1.4623	1.5373	-0.0178	-1.22%
2023-05-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.4623	1.5373	1.4568	1.5318	0.0055	0.38%
2023-05-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.4568	1.5318	1.4575	1.5325	-0.0007	-0.05%
2023-05-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.4575	1.5325	1.4410	1.5160	0.0165	1.15%
2023-05-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.4410	1.5160	1.4455	1.5205	-0.0045	-0.31%
2023-05-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.4455	1.5205	1.4526	1.5276	-0.0071	-0.49%
2023-05-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.4526	1.5276	1.4382	1.5132	0.0144	1.00%
2023-05-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.4382	1.5132	1.4155	1.4905	0.0227	1.60%
2023-05-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.4155	1.4905	1.4264	1.5014	-0.0109	-0.76%
2023-05-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.4264	1.5014	1.4227	1.4977	0.0037	0.26%
2023-05-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.4227	1.4977	1.4176	1.4926	0.0051	0.36%
2023-05-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.4176	1.4926	1.4408	1.5158	-0.0232	-1.61%
2023-05-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.4408	1.5158	1.4544	1.5294	-0.0136	-0.94%
2023-05-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.4544	1.5294	1.4803	1.5553	-0.0259	-1.75%
2023-05-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.4803	1.5553	1.4691	1.5441	0.0112	0.76%
2023-04-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.4691	1.5441	1.4739	1.5489	-0.0048	-0.33%
2023-04-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.4739	1.5489	1.4539	1.5289	0.0200	1.38%
2023-04-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.4539	1.5289	1.4449	1.5199	0.0090	0.62%
2023-04-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.4449	1.5199	1.4699	1.5449	-0.0250	-1.70%
2023-04-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.4699	1.5449	1.4787	1.5537	-0.0088	-0.60%
2023-04-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.4787	1.5537	1.4888	1.5638	-0.0101	-0.68%
2023-04-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.4888	1.5638	1.5095	1.5845	-0.0207	-1.37%
2023-04-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.5095	1.5845	1.5261	1.6011	-0.0166	-1.09%
2023-04-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.5261	1.6011	1.5424	1.6174	-0.0163	-1.06%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
金信景气优选混合C	1.0310	1.77%
金信景气优选混合A	1.0328	1.76%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.1452	1.51%
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.1421	1.50%
国联鑫起点混合C	0.9285	1.23%
平安先进制造主题股票发起A	0.9040	1.19%
平安先进制造主题股票发起C	0.9015	1.19%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
富国新材料新能源混合C	1.0839	2.32%
国泰智能汽车股票C	1.6190	2.27%
国泰智能汽车股票A	1.6400	2.24%
国泰智能装备股票C	1.7430	2.23%
国泰智能装备股票A	1.7660	2.20%
创金合信优选回报混合	0.6851	1.86%
金信消费升级股票A	1.4483	1.81%
嘉实制造升级股票发起式C	0.8098	1.81%
嘉实制造升级股票发起式A	0.8122	1.80%