前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)
今天最新净值
1.1953
0.0015 0.1300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1540
0.0058 0.5073%
- 累计净值:1.2703
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6036亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:林材
近一周,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率3.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1482 |
1.2232 |
1.1508 |
1.2258 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-04-23 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1508 |
1.2258 |
1.1383 |
1.2133 |
0.0125 |
1.10% |
2024-04-22 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1383 |
1.2133 |
1.1337 |
1.2087 |
0.0046 |
0.41% |
2024-04-19 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1337 |
1.2087 |
1.1342 |
1.2092 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-18 |
007111 |
前海联合国民健康混合C |
1.1342 |
1.2092 |
1.1394 |
1.2144 |
-0.0052 |
-0.46% |