中银医疗保健混合C基金净值查询(010159)
今天最新净值
1.7157
0.0258 1.5300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.6889
0.0300 1.8096%
- 累计净值：2.1457
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9989亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季,中银医疗保健混合C(010159)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6589 |
2.0889 |
1.6271 |
2.0571 |
0.0318 |
1.95% |
| 2024-04-24 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6271 |
2.0571 |
1.6210 |
2.0510 |
0.0061 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6210 |
2.0510 |
1.5529 |
1.9829 |
0.0681 |
4.39% |
| 2024-04-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5529 |
1.9829 |
1.5134 |
1.9434 |
0.0395 |
2.61% |
| 2024-04-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5134 |
1.9434 |
1.5342 |
1.9642 |
-0.0208 |
-1.36% |
| 2024-04-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5342 |
1.9642 |
1.5486 |
1.9786 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2024-04-17 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5486 |
1.9786 |
1.5384 |
1.9684 |
0.0102 |
0.66% |
| 2024-04-16 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5384 |
1.9684 |
1.5885 |
2.0185 |
-0.0501 |
-3.15% |
| 2024-04-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5885 |
2.0185 |
1.6052 |
2.0352 |
-0.0167 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6052 |
2.0352 |
1.6048 |
2.0348 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6048 |
2.0348 |
1.6099 |
2.0399 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6099 |
2.0399 |
1.6417 |
2.0717 |
-0.0318 |
-1.94% |
| 2024-04-09 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6417 |
2.0717 |
1.6176 |
2.0476 |
0.0241 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6176 |
2.0476 |
1.6179 |
2.0479 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6179 |
2.0479 |
1.6228 |
2.0528 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6228 |
2.0528 |
1.6467 |
2.0767 |
-0.0239 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6467 |
2.0767 |
1.6476 |
2.0776 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6476 |
2.0776 |
1.6409 |
2.0709 |
0.0067 |
0.41% |
| 2024-03-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6409 |
2.0709 |
1.6262 |
2.0562 |
0.0147 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6262 |
2.0562 |
1.6310 |
2.0610 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6310 |
2.0610 |
1.6376 |
2.0676 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6376 |
2.0676 |
1.6532 |
2.0832 |
-0.0156 |
-0.94% |
| 2024-03-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6532 |
2.0832 |
1.6876 |
2.1176 |
-0.0344 |
-2.04% |
| 2024-03-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6876 |
2.1176 |
1.7039 |
2.1339 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7039 |
2.1339 |
1.6990 |
2.1290 |
0.0049 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-18 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7311 |
2.1611 |
1.7157 |
2.1457 |
0.0154 |
0.90% |
| 2024-03-15 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.7157 |
2.1457 |
1.6899 |
2.1199 |
0.0258 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6899 |
2.1199 |
1.6154 |
2.0454 |
0.0745 |
4.61% |
| 2024-03-13 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.6154 |
2.0454 |
1.5896 |
2.0196 |
0.0258 |
1.62% |
| 2024-03-12 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5896 |
2.0196 |
1.5784 |
2.0084 |
0.0112 |
0.71% |
| 2024-03-11 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5784 |
2.0084 |
1.5314 |
1.9614 |
0.0470 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5314 |
1.9614 |
1.5138 |
1.9438 |
0.0176 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5138 |
1.9438 |
1.5603 |
1.9903 |
-0.0465 |
-2.98% |
| 2024-03-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5603 |
1.9903 |
1.5737 |
2.0037 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5737 |
2.0037 |
1.5926 |
2.0226 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2024-03-04 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5926 |
2.0226 |
1.5620 |
1.9920 |
0.0306 |
1.96% |
| 2024-03-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5620 |
1.9920 |
1.5739 |
2.0039 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2024-02-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5739 |
2.0039 |
1.5341 |
1.9641 |
0.0398 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5341 |
1.9641 |
1.5541 |
1.9841 |
-0.0200 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5541 |
1.9841 |
1.5226 |
1.9526 |
0.0315 |
2.07% |
| 2024-02-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.5226 |
1.9526 |
1.4978 |
1.9278 |
0.0248 |
1.66% |
| 2024-02-23 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4978 |
1.9278 |
1.4826 |
1.9126 |
0.0152 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4826 |
1.9126 |
1.4826 |
1.9126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4826 |
1.9126 |
1.4828 |
1.9128 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4828 |
1.9128 |
1.4763 |
1.9063 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4763 |
1.9063 |
1.4685 |
1.8985 |
0.0078 |
0.53% |
| 2024-02-08 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4685 |
1.8985 |
1.4447 |
1.8747 |
0.0238 |
1.65% |
| 2024-02-07 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4447 |
1.8747 |
1.4014 |
1.8314 |
0.0433 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4014 |
1.8314 |
1.2707 |
1.7007 |
0.1307 |
10.29% |
| 2024-02-05 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.2707 |
1.7007 |
1.3113 |
1.7413 |
-0.0406 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.3113 |
1.7413 |
1.3612 |
1.7912 |
-0.0499 |
-3.67% |
| 2024-02-01 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.3612 |
1.7912 |
1.3639 |
1.7939 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.3639 |
1.7939 |
1.4153 |
1.8453 |
-0.0514 |
-3.63% |
| 2024-01-30 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4153 |
1.8453 |
1.4410 |
1.8710 |
-0.0257 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4410 |
1.8710 |
1.4747 |
1.9047 |
-0.0337 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
010159 |
中银医疗保健混合C |
1.4747 |
1.9047 |
1.5097 |
1.9397 |
-0.0350 |
-2.32% |
