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中银医疗保健混合C - 基金主页(代码:010159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7040 -0.0001 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.5729 0.0358 1.4122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.3148亿
最近资产：14.19亿
基金公司：
基金经理：郑宁李文广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.32%	0.85%	-11.24%	19.11%	-5.45%	89.50%	70.35%	11.34%
同类排名	651/2282	531/2314	2209/2307	21/2292	1748/2265	472/2173	337/2101	-

中银医疗保健混合C(010159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.7223	0.68%
2026-09-17	2.7040	0.00%
2026-09-16	2.7041	-0.20%
2026-09-15	2.7095	-0.89%
2026-09-14	2.7337	3.41%
2026-09-11	2.6435	-1.41%

中银医疗保健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.4300元

中银医疗保健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.68%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	8.68%	0.61%
688331	荣昌生物	0.0000	8.39%	4.62%
688235	百济神州	0.0000	7.98%	2.60%
002653	海思科	0.0000	7.97%	2.40%
688266	泽璟制药-U	0.0000	7.76%	6.70%
688428	诺诚健华	0.0000	6.54%	6.21%
688336	三生国健	0.0000	5.69%	4.47%
300765	石药创新	0.0000	5.40%	5.71%
688506	百利天恒	0.0000	4.12%	2.91%

中银医疗保健混合C(010159)基金档案

基金代码	010159	基金简称	中银医疗保健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑宁李文广	基金托管人		基金公司
最近资产	14.19亿	最近份额	8.3148亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%