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方正富邦中证保险C - 基金主页(代码:018099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 -0.0030 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1643 0.0033 0.2848% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0480
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.1321亿
最近资产：8.22亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.45%	-3.32%	3.87%	3.46%	-2.69%	26.27%	25.81%	52.82%
同类排名	4061/4773	4882/5467	80/5421	485/5238	3002/4400	2439/2954	1255/2253	-

方正富邦中证保险C(018099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0530	0.48%
2026-09-17	1.0480	-0.29%
2026-09-16	1.0510	-0.85%
2026-09-15	1.0600	-1.23%
2026-09-14	1.0730	0.19%
2026-09-11	1.0710	-1.20%

方正富邦中证保险C基金动态

方正富邦中证保险C 49只基金12月11日净值增长超3% 最高回报6.08%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占72.20%，49只基金回报超3%，240只基金净值回撤超1%。净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有240只，回撤幅度最大的是方正富邦中证保险A，基金净值下滑1.99%，回撤幅度居前的还有方正富邦中证保险C、南方信息创新混合C、南方信息创新混合A等，回撤幅度分别为1.90%、1.69%、1.69%。
标签：回撤净值混合增长率增长幅度回报关联基金：方正富邦中证保险A 方正富邦中证保险C 民生加银聚优精选混合A 南方信息创新混合A 南方信息创新混合C 信澳领先增长混合A 信澳领先增长混合C 信澳先进智造股票型A

方正富邦中证保险C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	27.04%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	21.31%	0.72%
601628	中国人寿	0.0000	12.85%	-0.33%
601336	新华保险	0.0000	10.86%	-0.27%
601319	中国人保	0.0000	4.71%	0.76%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%
601328	交通银行	0.0000	2.74%	2.25%
600036	招商银行	0.0000	2.70%	1.47%
601288	农业银行	0.0000	2.70%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	1.70%	1.48%

方正富邦中证保险C(018099)基金档案

基金代码	018099	基金简称	方正富邦中证保险C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴昊	基金托管人		基金公司
最近资产	8.22亿元	最近份额	40.1321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%