金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

方正富邦中证保险C基金盘中实时估值(018099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2650 0.0200 1.61% 2026-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2650
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：40.1321亿
最近资产：8.22亿元
基金公司：
基金经理：吴昊

方正富邦中证保险C基金018099重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	29.04%	-0.74%	-0.2149%
601601	中国太保	0.0000	22.69%	-0.60%	-0.1361%
601628	中国人寿	0.0000	11.99%	0.41%	0.0492%
601336	新华保险	0.0000	9.20%	-0.88%	-0.0810%
601319	中国人保	0.0000	4.52%	-0.33%	-0.0149%
601398	工商银行	0.0000	2.67%	0.27%	0.0072%
601288	农业银行	0.0000	2.64%	0.30%	0.0079%
600036	招商银行	0.0000	2.62%	-0.35%	-0.0092%
601328	交通银行	0.0000	2.62%	1.19%	0.0312%
601988	中国银行	0.0000	1.53%	0.56%	0.0086%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
89.52%		-0.352%		94.93%

方正富邦中证保险C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-10	-0.32%	-0.35%
2026-02-09	1.61%	1.64%
2026-02-06	-0.40%	-0.37%
2026-02-05	-0.24%	-0.26%
2026-02-04	1.13%	1.21%
2026-02-03	-0.24%	-0.24%
2026-02-02	-1.58%	-1.62%
2026-01-30	-1.10%	-1.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦中证保险C基金018099实时估值图

方正富邦中证保险C基金018099实时估值图

方正富邦中证保险C基金动态

标签云

旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发中证传媒ETF	1.2542	4.1210%
平安医疗健康混合C	2.3664	3.9310%
鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.0707	3.9014%
工银传媒指数C	1.5413	3.8873%
工银传媒指数E	1.5533	3.8641%
博时中证传媒指数发起式A	1.5455	3.8425%
博时中证传媒指数发起式C	1.5370	3.8425%
银河文体娱乐混合C	1.2604	3.6500%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证影视主题ETF	1.3583	8.2168%
银华中证影视主题ETF	1.2100	8.0980%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.7522	5.5346%
华夏中证动漫游戏ETF	1.6553	4.6502%
国泰中证动漫游戏ETF	1.6428	4.6429%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.7161	4.6072%
广发中证传媒ETF	1.2542	4.1210%
鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.5581	3.9014%