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南方军工改革灵活配置混合 - 基金主页(代码:004224)

今天最新净值 1.1742 0.0241 2.1000% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1741 -0.0001 -0.0102% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.1742
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.8540亿
  • 最近资产:26.64亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑晓曦
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.96% -0.45% -2.08% -14.29% 33.34% 67.73% 49.41% 17.33%
同类排名 4230/4241 1517/4628 4545/4614 3516/4495 1598/3427 1306/2890 1335/2543 -
南方军工改革灵活配置混合(004224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.1733 -0.0800%
2021-05-11 1.1742 2.1000%
2021-05-10 1.1501 -1.8100%
2021-05-07 1.1713 -2.1400%
2021-05-06 1.1969 1.5500%
2021-04-30 1.1786 -2.8900%
南方军工改革灵活配置混合基金动态
南方军工改革灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 0.0000 8.6600% 2.1161%
600416 *ST湘电 0.0000 5.2300% 5.0070%
000768 中航飞机 0.0000 5.0100% 7.2797%
600893 航发动力 0.0000 5.0800% 3.1012%
002179 中航光电 0.0000 8.7000% 0.3796%
002025 航天电器 0.0000 9.0300% 1.5105%
600862 中航高科 0.0000 6.1800% 2.1529%
600038 中直股份 0.0000 4.9600% 2.4455%
601698 中国卫通 0.0000 5.0000% 1.3684%
002935 天奥电子 0.0000 4.9400% -0.3727%
南方军工改革灵活配置混合(004224)基金档案
基金代码 004224 基金简称 南方军工混合 基金全称
发行日期 2017-02-09~2017-03-03 成立日期 基金类型 混合型
基金经理 郑晓曦 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 26.64亿元 最近份额 12.8540亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 4.2800 2.4400%
南方消费 1.0339 1.7100%
南方景气驱动混合A 1.0478 1.6700%
南方景气驱动混合C 1.0430 1.6700%
南方产业升级混合A 1.0202 1.6200%
南方产业升级混合C 1.0176 1.6200%
南方驱动混合 3.1920 1.5900%
南方匠心优选股票A 0.8786 1.4400%
南方匠心优选股票C 0.8771 1.4300%
南方智诚混合 1.9215 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%