| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.96% | -0.45% | -2.08% | -14.29% | 33.34% | 67.73% | 49.41% | 17.33% |
| 同类排名 | 4230/4241 | 1517/4628 | 4545/4614 | 3516/4495 | 1598/3427 | 1306/2890 | 1335/2543 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-05-12 | 1.1733 | -0.0800% |
| 2021-05-11 | 1.1742 | 2.1000% |
| 2021-05-10 | 1.1501 | -1.8100% |
| 2021-05-07 | 1.1713 | -2.1400% |
| 2021-05-06 | 1.1969 | 1.5500% |
| 2021-04-30 | 1.1786 | -2.8900% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 8.6600% | 2.1161% |
| 600416 | *ST湘电 | 0.0000 | 5.2300% | 5.0070% |
| 000768 | 中航飞机 | 0.0000 | 5.0100% | 7.2797% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 5.0800% | 3.1012% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 8.7000% | 0.3796% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 9.0300% | 1.5105% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 6.1800% | 2.1529% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 4.9600% | 2.4455% |
| 601698 | 中国卫通 | 0.0000 | 5.0000% | 1.3684% |
| 002935 | 天奥电子 | 0.0000 | 4.9400% | -0.3727% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合 | 1.2558 | 4.4100% |
| 金信民长混合A | 1.6254 | 3.3400% |
| 金信民长混合C | 1.5452 | 3.3400% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3153 | 3.3100% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.3099 | 3.3000% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.1673 | 3.0600% |
| 银华内需 | 2.9030 | 2.9800% |
| 中信建投医改C | 2.3962 | 2.9500% |
| 中信建投医改A | 2.8819 | 2.9500% |
| 中邮消费升级 | 1.6050 | 2.8800% |