| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.10% | -2.25% | -7.42% | 9.80% | 50.92% | 89.75% | 73.67% | 33.05% |
| 同类排名 | 4329/4416 | 1259/4690 | 3428/4547 | 1512/4243 | 787/3331 | 985/2866 | 832/2499 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-02-26 | 1.3305 | -3.0700% |
| 2021-02-25 | 1.3727 | 1.9200% |
| 2021-02-24 | 1.3468 | 0.2500% |
| 2021-02-23 | 1.3434 | 1.9700% |
| 2021-02-22 | 1.3174 | -3.2100% |
| 2021-02-19 | 1.3611 | -0.0100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 8.6600% | 2.1161% |
| 600416 | *ST湘电 | 0.0000 | 5.2300% | 5.0070% |
| 000768 | 中航飞机 | 0.0000 | 5.0100% | 7.2797% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 5.0800% | 3.1012% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 8.7000% | 0.3796% |
| 002025 | 航天电器 | 0.0000 | 9.0300% | 1.5105% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 6.1800% | 2.1529% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 4.9600% | 2.4455% |
| 601698 | 中国卫通 | 0.0000 | 5.0000% | 1.3684% |
| 002935 | 天奥电子 | 0.0000 | 4.9400% | -0.3727% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合 | 1.4587 | 5.4600% |
| 金鹰周期优选混合 | 1.1550 | 5.1800% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.1970 | 4.9900% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1967 | 4.9800% |
| 工银沪港深精选混合A | 1.3471 | 4.9700% |
| 工银沪港深精选混合C | 1.3341 | 4.9600% |
| 同泰慧利混合A | 1.3377 | 4.9400% |
| 同泰慧利混合C | 1.3341 | 4.9300% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合 | 2.5850 | 4.6600% |
| 泰达高研发创新6个月混合C | 0.8758 | 4.6400% |