南方军工改革灵活配置混合A(南方军工混合)基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.3216
0.0181 1.39%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3169
-0.0269 -2.0043%
- 累计净值：1.3216
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：47.5446亿
- 最近资产：36.47亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一年南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
近一年,南方军工改革灵活配置混合A(004224)基金累计收益率8.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0222 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0181 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0109 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0262 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0130 |
-1.02% |
|
|
| 2025-12-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0087 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0243 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2939 |
1.2939 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0394 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0335 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
1.2961 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0201 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0212 |
1.64% |
| 2025-11-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0123 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0200 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0138 |
-1.05% |
|
|
| 2025-11-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0207 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0201 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0246 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0274 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0330 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4086 |
1.4086 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0284 |
2.07% |
| 2025-10-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0277 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0248 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0045 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0506 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3779 |
1.3779 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0502 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4281 |
1.4281 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4356 |
1.4356 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0574 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3720 |
1.3720 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0141 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
1.3782 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3775 |
1.3775 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0259 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3516 |
1.3516 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0135 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2025-09-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0367 |
2.78% |
| 2025-09-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-09-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0164 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0228 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0472 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3482 |
1.3482 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0593 |
-4.21% |
| 2025-09-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0449 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2025-08-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4603 |
1.4603 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0486 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0227 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0172 |
-1.18% |
| 2025-08-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4477 |
1.4477 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0407 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0136 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4206 |
1.4206 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0305 |
-2.11% |
| 2025-08-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0314 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4158 |
1.4158 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0223 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3935 |
1.3935 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0275 |
-1.94% |
| 2025-08-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0442 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2025-08-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3905 |
1.3905 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0184 |
-1.31% |
| 2025-08-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4089 |
1.4089 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0353 |
2.57% |
| 2025-08-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3736 |
1.3736 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0324 |
2.40% |
| 2025-08-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0235 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0247 |
1.81% |
| 2025-07-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0216 |
1.61% |
| 2025-07-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0306 |
2.33% |
| 2025-07-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0180 |
-1.35% |
| 2025-07-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-07-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-07-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0466 |
3.76% |
| 2025-07-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-07-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-07-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-07-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0378 |
-2.99% |
| 2025-07-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0611 |
5.06% |
| 2025-06-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0129 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0467 |
4.07% |
| 2025-06-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0161 |
1.43% |
| 2025-06-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0185 |
-1.62% |
| 2025-06-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-06-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0159 |
1.42% |
| 2025-06-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-06-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0249 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0226 |
2.00% |
| 2025-06-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-06-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-05-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-05-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0149 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0208 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0338 |
-2.89% |
| 2025-05-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0414 |
3.67% |
| 2025-05-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0294 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0315 |
2.84% |
| 2025-05-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0142 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0947 |
1.0947 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0227 |
-2.01% |
| 2025-04-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-04-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1376 |
1.1376 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0125 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0580 |
5.49% |
| 2025-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0813 |
-7.19% |
| 2025-04-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0159 |
1.41% |
| 2025-03-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2025-03-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-03-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1888 |
1.1888 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-03-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-03-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0083 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1871 |
1.1871 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0203 |
1.74% |
| 2025-03-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0349 |
3.13% |
| 2025-03-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0119 |
1.08% |
| 2025-02-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0338 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0154 |
-1.33% |
| 2025-02-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-02-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0222 |
1.98% |
| 2025-02-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0245 |
2.24% |
| 2025-02-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0212 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0312 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0950 |
1.0950 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-01-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-01-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1010 |
1.1010 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-01-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-01-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0365 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0248 |
2.30% |
| 2025-01-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0098 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0162 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0243 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0528 |
-4.56% |
| 2024-12-31 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0147 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0258 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0087 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0126 |
1.09% |
| 2024-12-17 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-16 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0183 |
-1.55% |
