南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.0963
0.0046 0.4200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
0.0113 1.0385%
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.8698亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一周,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0261 |
2.46% |
| 2024-04-23 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0604 |
1.0604 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0157 |
-1.46% |
| 2024-04-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0761 |
1.0761 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0103 |
0.97% |
| 2024-04-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0152 |
1.45% |
