南方军工改革灵活配置混合基金净值查询(004224)
今天最新净值
1.0963
0.0046 0.4200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0196
-0.0194 -1.8699%
- 累计净值：1.0963
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.8698亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：茅炜 郑晓曦 邹承原
近一月,南方军工改革灵活配置混合(004224)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0177 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2024-04-10 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0111 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0219 |
-2.06% |
| 2024-04-03 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2024-04-02 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0124 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0069 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0104 |
0.97% |
|
|
| 2024-03-28 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0316 |
3.05% |
| 2024-03-27 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0310 |
-2.91% |
| 2024-03-26 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0254 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.0991 |
1.0991 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-03-20 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0032 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
004224 |
南方军工改革灵活配置混合 |
1.1187 |
1.1187 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0224 |
2.04% |
