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前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)

今天最新净值 1.1953 0.0015 0.1300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1536 0.0007 0.0568%
  • 累计净值:1.2703
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6036亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:林材
近一季前海联合国民健康混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率-6.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1529 1.2279 1.1593 1.2343 -0.0064 -0.55%
2024-03-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1593 1.2343 1.1566 1.2316 0.0027 0.23%
2024-03-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1566 1.2316 1.1663 1.2413 -0.0097 -0.83%
2024-03-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1663 1.2413 1.1771 1.2521 -0.0108 -0.92%
2024-03-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1771 1.2521 1.1882 1.2632 -0.0111 -0.93%
2024-03-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1882 1.2632 1.1929 1.2679 -0.0047 -0.39%
2024-03-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1929 1.2679 1.2035 1.2785 -0.0106 -0.88%
2024-03-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.2035 1.2785 1.1953 1.2703 0.0082 0.69%
2024-03-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.1953 1.2703 1.1938 1.2688 0.0015 0.13%
2024-03-14 007111 前海联合国民健康混合C 1.1938 1.2688 1.1862 1.2612 0.0076 0.64%
2024-03-13 007111 前海联合国民健康混合C 1.1862 1.2612 1.1950 1.2700 -0.0088 -0.74%
2024-03-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.1950 1.2700 1.1759 1.2509 0.0191 1.62%
2024-03-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.1759 1.2509 1.1500 1.2250 0.0259 2.25%
2024-03-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1500 1.2250 1.1460 1.2210 0.0040 0.35%
2024-03-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1460 1.2210 1.1730 1.2480 -0.0270 -2.30%
2024-03-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1730 1.2480 1.1787 1.2537 -0.0057 -0.48%
2024-03-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.1787 1.2537 1.1756 1.2506 0.0031 0.26%
2024-03-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.1756 1.2506 1.1614 1.2364 0.0142 1.22%
2024-03-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.1614 1.2364 1.1683 1.2433 -0.0069 -0.59%
2024-02-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1683 1.2433 1.1502 1.2252 0.0181 1.57%
2024-02-28 007111 前海联合国民健康混合C 1.1502 1.2252 1.1598 1.2348 -0.0096 -0.83%
2024-02-27 007111 前海联合国民健康混合C 1.1598 1.2348 1.1515 1.2265 0.0083 0.72%
2024-02-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1515 1.2265 1.1551 1.2301 -0.0036 -0.31%
2024-02-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1551 1.2301 1.1576 1.2326 -0.0025 -0.22%
2024-02-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1576 1.2326 1.1568 1.2318 0.0008 0.07%
2024-02-21 007111 前海联合国民健康混合C 1.1568 1.2318 1.1585 1.2335 -0.0017 -0.15%
2024-02-20 007111 前海联合国民健康混合C 1.1585 1.2335 1.1495 1.2245 0.0090 0.78%
2024-02-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1495 1.2245 1.1578 1.2328 -0.0083 -0.72%
2024-02-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.1578 1.2328 1.1650 1.2400 -0.0072 -0.62%
2024-02-07 007111 前海联合国民健康混合C 1.1650 1.2400 1.1342 1.2092 0.0308 2.72%
2024-02-06 007111 前海联合国民健康混合C 1.1342 1.2092 1.0659 1.1409 0.0683 6.41%
2024-02-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.0659 1.1409 1.0539 1.1289 0.0120 1.14%
2024-02-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.0539 1.1289 1.0758 1.1508 -0.0219 -2.04%
2024-02-01 007111 前海联合国民健康混合C 1.0758 1.1508 1.0750 1.1500 0.0008 0.07%
2024-01-31 007111 前海联合国民健康混合C 1.0750 1.1500 1.1122 1.1872 -0.0372 -3.34%
2024-01-30 007111 前海联合国民健康混合C 1.1122 1.1872 1.1417 1.2167 -0.0295 -2.58%
2024-01-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.1417 1.2167 1.1507 1.2257 -0.0090 -0.78%
2024-01-26 007111 前海联合国民健康混合C 1.1507 1.2257 1.1637 1.2387 -0.0130 -1.12%
2024-01-25 007111 前海联合国民健康混合C 1.1637 1.2387 1.1584 1.2334 0.0053 0.46%
2024-01-24 007111 前海联合国民健康混合C 1.1584 1.2334 1.1507 1.2257 0.0077 0.67%
2024-01-23 007111 前海联合国民健康混合C 1.1507 1.2257 1.1442 1.2192 0.0065 0.57%
2024-01-22 007111 前海联合国民健康混合C 1.1442 1.2192 1.1833 1.2583 -0.0391 -3.30%
2024-01-19 007111 前海联合国民健康混合C 1.1833 1.2583 1.1894 1.2644 -0.0061 -0.51%
2024-01-18 007111 前海联合国民健康混合C 1.1894 1.2644 1.1832 1.2582 0.0062 0.52%
2024-01-17 007111 前海联合国民健康混合C 1.1832 1.2582 1.2110 1.2860 -0.0278 -2.30%
2024-01-16 007111 前海联合国民健康混合C 1.2110 1.2860 1.2139 1.2889 -0.0029 -0.24%
2024-01-15 007111 前海联合国民健康混合C 1.2139 1.2889 1.2089 1.2839 0.0050 0.41%
2024-01-12 007111 前海联合国民健康混合C 1.2089 1.2839 1.2192 1.2942 -0.0103 -0.84%
2024-01-11 007111 前海联合国民健康混合C 1.2192 1.2942 1.2173 1.2923 0.0019 0.16%
2024-01-10 007111 前海联合国民健康混合C 1.2173 1.2923 1.2331 1.3081 -0.0158 -1.28%
2024-01-09 007111 前海联合国民健康混合C 1.2331 1.3081 1.2289 1.3039 0.0042 0.34%
2024-01-08 007111 前海联合国民健康混合C 1.2289 1.3039 1.2474 1.3224 -0.0185 -1.48%
2024-01-05 007111 前海联合国民健康混合C 1.2474 1.3224 1.2784 1.3534 -0.0310 -2.42%
2024-01-04 007111 前海联合国民健康混合C 1.2784 1.3534 1.2902 1.3652 -0.0118 -0.91%
2024-01-03 007111 前海联合国民健康混合C 1.2902 1.3652 1.2887 1.3637 0.0015 0.12%
2024-01-02 007111 前海联合国民健康混合C 1.2887 1.3637 1.2903 1.3653 -0.0016 -0.12%
2023-12-29 007111 前海联合国民健康混合C 1.2903 1.3653 1.2743 1.3493 0.0160 1.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%