前海联合国民健康混合C基金净值查询(007111)

今天最新净值 1.1129 -0.0069 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0545 0.0015 0.1454% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1879
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2647亿
最近资产：0.32亿
基金公司：
基金经理：林材

近一季前海联合国民健康混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海联合国民健康混合C(007111)基金累计收益率16.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.1214	1.1964	1.1129	1.1879	0.0085	0.76%
2026-09-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.1129	1.1879	1.1198	1.1948	-0.0069	-0.62%
2026-09-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.1198	1.1948	1.0867	1.1617	0.0331	3.05%
2026-09-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.0867	1.1617	1.1020	1.1770	-0.0153	-1.39%
2026-09-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.1020	1.1770	1.1159	1.1909	-0.0139	-1.25%
2026-09-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.1159	1.1909	1.1345	1.2095	-0.0186	-1.67%
2026-09-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.1345	1.2095	1.1256	1.2006	0.0089	0.79%
2026-09-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.1256	1.2006	1.1272	1.2022	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.1272	1.2022	1.1358	1.2108	-0.0086	-0.76%
2026-09-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.1358	1.2108	1.1229	1.1979	0.0129	1.15%

2026-09-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.1229	1.1979	1.1217	1.1967	0.0012	0.11%
2026-09-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.1217	1.1967	1.1252	1.2002	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.1252	1.2002	1.1354	1.2104	-0.0102	-0.90%
2026-08-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.1354	1.2104	1.1522	1.2272	-0.0168	-1.46%
2026-08-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.1522	1.2272	1.1426	1.2176	0.0096	0.84%
2026-08-26	007111	前海联合国民健康混合C	1.1426	1.2176	1.1454	1.2204	-0.0028	-0.24%
2026-08-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.1454	1.2204	1.1221	1.1971	0.0233	2.08%
2026-08-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.1221	1.1971	1.1683	1.2433	-0.0462	-4.12%
2026-08-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.1683	1.2433	1.2097	1.2847	-0.0414	-3.54%
2026-08-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.2097	1.2847	1.1690	1.2440	0.0407	3.48%
2026-08-19	007111	前海联合国民健康混合C	1.1690	1.2440	1.1958	1.2708	-0.0268	-2.24%
2026-08-18	007111	前海联合国民健康混合C	1.1958	1.2708	1.2100	1.2850	-0.0142	-1.19%
2026-08-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.2100	1.2850	1.1922	1.2672	0.0178	1.49%
2026-08-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.1922	1.2672	1.2030	1.2780	-0.0108	-0.90%
2026-08-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.2030	1.2780	1.1963	1.2713	0.0067	0.56%

2026-08-12	007111	前海联合国民健康混合C	1.1963	1.2713	1.2004	1.2754	-0.0041	-0.34%
2026-08-11	007111	前海联合国民健康混合C	1.2004	1.2754	1.2023	1.2773	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.2023	1.2773	1.1863	1.2613	0.0160	1.35%
2026-08-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.1863	1.2613	1.1193	1.1943	0.0670	5.99%
2026-08-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.1193	1.1943	1.1368	1.2118	-0.0175	-1.56%
2026-08-05	007111	前海联合国民健康混合C	1.1368	1.2118	1.1229	1.1979	0.0139	1.24%
2026-08-04	007111	前海联合国民健康混合C	1.1229	1.1979	1.0952	1.1702	0.0277	2.53%
2026-08-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.0952	1.1702	1.1147	1.1897	-0.0195	-1.75%
2026-07-31	007111	前海联合国民健康混合C	1.1147	1.1897	1.1027	1.1777	0.0120	1.09%
2026-07-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.1027	1.1777	1.1208	1.1958	-0.0181	-1.61%
2026-07-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.1208	1.1958	1.1168	1.1918	0.0040	0.36%
2026-07-28	007111	前海联合国民健康混合C	1.1168	1.1918	1.1387	1.2137	-0.0219	-1.92%
2026-07-27	007111	前海联合国民健康混合C	1.1387	1.2137	1.1144	1.1894	0.0243	2.18%
2026-07-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.1144	1.1894	1.1610	1.2360	-0.0466	-4.18%
2026-07-23	007111	前海联合国民健康混合C	1.1610	1.2360	1.1560	1.2310	0.0050	0.43%
2026-07-22	007111	前海联合国民健康混合C	1.1560	1.2310	1.1587	1.2337	-0.0027	-0.23%
2026-07-21	007111	前海联合国民健康混合C	1.1587	1.2337	1.1474	1.2224	0.0113	0.98%
2026-07-20	007111	前海联合国民健康混合C	1.1474	1.2224	1.1151	1.1901	0.0323	2.90%
2026-07-17	007111	前海联合国民健康混合C	1.1151	1.1901	1.2109	1.2859	-0.0958	-8.59%
2026-07-16	007111	前海联合国民健康混合C	1.2109	1.2859	1.2166	1.2916	-0.0057	-0.47%
2026-07-15	007111	前海联合国民健康混合C	1.2166	1.2916	1.1664	1.2414	0.0502	4.30%
2026-07-14	007111	前海联合国民健康混合C	1.1664	1.2414	1.1253	1.2003	0.0411	3.65%
2026-07-13	007111	前海联合国民健康混合C	1.1253	1.2003	1.1359	1.2109	-0.0106	-0.93%
2026-07-10	007111	前海联合国民健康混合C	1.1359	1.2109	1.1062	1.1812	0.0297	2.68%
2026-07-09	007111	前海联合国民健康混合C	1.1062	1.1812	1.0798	1.1548	0.0264	2.44%
2026-07-08	007111	前海联合国民健康混合C	1.0798	1.1548	1.1049	1.1799	-0.0251	-2.27%
2026-07-07	007111	前海联合国民健康混合C	1.1049	1.1799	1.1552	1.2302	-0.0503	-4.55%
2026-07-06	007111	前海联合国民健康混合C	1.1552	1.2302	1.1554	1.2304	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	007111	前海联合国民健康混合C	1.1554	1.2304	1.1189	1.1939	0.0365	3.26%
2026-07-02	007111	前海联合国民健康混合C	1.1189	1.1939	1.1218	1.1968	-0.0029	-0.26%
2026-07-01	007111	前海联合国民健康混合C	1.1218	1.1968	1.0722	1.1472	0.0496	4.63%
2026-06-30	007111	前海联合国民健康混合C	1.0722	1.1472	1.0838	1.1588	-0.0116	-1.08%
2026-06-29	007111	前海联合国民健康混合C	1.0838	1.1588	0.9979	1.0729	0.0859	8.61%
2026-06-26	007111	前海联合国民健康混合C	0.9979	1.0729	1.0223	1.0973	-0.0244	-2.39%
2026-06-25	007111	前海联合国民健康混合C	1.0223	1.0973	1.0106	1.0856	0.0117	1.16%
2026-06-24	007111	前海联合国民健康混合C	1.0106	1.0856	0.9842	1.0592	0.0264	2.68%
2026-06-23	007111	前海联合国民健康混合C	0.9842	1.0592	0.9739	1.0489	0.0103	1.06%
2026-06-22	007111	前海联合国民健康混合C	0.9739	1.0489	0.9647	1.0397	0.0092	0.95%
2026-06-18	007111	前海联合国民健康混合C	0.9647	1.0397	0.9401	1.0151	0.0246	2.62%
2026-06-17	007111	前海联合国民健康混合C	0.9401	1.0151	0.9410	1.0160	-0.0009	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%