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鹏华优质企业混合C - 基金主页(代码:019205)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3586 0.0014 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5806 0.0557 3.6541% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3586
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3574亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：柳黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.71%	-1.92%	-3.42%	-15.64%	35.45%	84.47%	37.98%	54.78%
同类排名	1226/4981	3858/5421	1374/5424	3823/5380	516/4741	1253/4207	1486/3662	-

鹏华优质企业混合C(019205)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3940	2.61%
2026-09-17	1.3586	0.10%
2026-09-16	1.3572	-0.37%
2026-09-15	1.3623	-0.32%
2026-09-14	1.3667	0.26%
2026-09-11	1.3631	-1.60%

鹏华优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000811	冰轮环境	0.0000	7.26%	10.02%
688082	盛美上海	0.0000	5.91%	2.58%
688630	芯碁微装	0.0000	5.12%	8.33%
000962	东方钽业	0.0000	5.05%	2.20%
300257	开山股份	0.0000	4.97%	0.47%
688409	富创精密	0.0000	4.80%	5.72%
300274	阳光电源	0.0000	4.24%	-2.29%
301611	珂玛科技	0.0000	4.18%	2.80%
688686	奥普特	0.0000	4.18%	1.85%
600549	厦门钨业	0.0000	3.68%	7.22%

鹏华优质企业混合C(019205)基金档案

基金代码	019205	基金简称	鹏华优质企业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	柳黎	基金托管人		基金公司
最近资产	2.05亿	最近份额	2.3574亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%