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交银裕景纯债一年定开债 - 基金主页(代码:013419)

今天最新净值 1.0274 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0784
  • 成立日期:2021-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:61.0288亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:季参平 张顺晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.23% 0.66% 1.79% 4.10% 6.20% - 8.02%
同类排名 593/3093 2846/3177 336/3140 535/3059 1161/2721 1491/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.0150元
2022-08-31 2022-08-31 2022-09-02 分红 每份派现金0.0320元
交银裕景纯债一年定开债(013419)基金档案
基金代码 013419 基金简称 交银裕景纯债一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2021-09-06~2021-09-08 成立日期 2021-09-09 基金类型
基金经理 季参平 张顺晨 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 61.0288亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银趋势A 4.2468 2.32%
环境治理 0.3677 2.05%
交银启诚混合A 1.0979 2.00%
交银启诚混合C 1.0782 2.00%
交银启信混合发起A 0.9112 1.37%
交银启信混合发起C 0.9053 1.37%
交银启衡混合A 0.8572 1.24%
交银启衡混合C 0.8481 1.23%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0814 1.21%
交银双息 4.2710 1.11%